北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 4 月 北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 4 | | 议案二 关于 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | | 11 | | 议案三 关于 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案 | 2023 | | 14 | | 议案四 关于 年年度报告及其摘要的议案 | 2023 | | 19 | | 议案五 关于 年度利润分配预案的议案 | 2023 | | 20 | | 议案六 关于续聘会计师事务所的议案 | | | 21 | | 议案七 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | | | 22 | | 议案八 关于使用募集资金进行现金管理的议案 | | | 23 | | 议案九 关于董事 2024 年度薪酬的议案 | | | 24 | | 议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 2023 年度 持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：北京福元医药股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：陶 李 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号 | | | 上海证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：赵润璋 | 联系方式：021-68801564 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 号 528 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，北京福元医药股份有限公 司（以下简称"公司"、"福元医药"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总额为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集 资金净额为人民币 1,635,9 ...

Financial Performance - Total revenue for 2023 reached ¥3,339,636,352.62, an increase of 3.07% compared to ¥3,240,160,465.12 in 2022[24] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥488,766,964.98, representing an 11.36% increase from ¥438,898,047.33 in 2022[24] - Basic earnings per share for 2023 was ¥1.02, a decrease of 1.92% from ¥1.04 in 2022[28] - The weighted average return on equity decreased to 14.79% in 2023 from 20.26% in 2022, a decline of 5.47 percentage points[28] - Operating cash flow for 2023 was ¥555,900,612.10, down 15.74% from ¥659,764,826.04 in 2022[26] - The company's total assets at the end of 2023 were ¥4,547,790,301.79, an increase of 5.22% from ¥4,321,979,809.39 at the end of 2022[26] - The total net assets attributable to shareholders increased to ¥3,468,416,436.90 in 2023, a 9.26% rise from ¥3,174,414,398.91 in 2022[26] - The company reported a net profit of ¥476,962,332.63 for 2023, which is a 15.23% increase from ¥413,929,404.19 in 2022[24] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares, resulting in a total cash dividend of approximately 234.99 million CNY, representing a cash dividend payout ratio of 48.08% for the year 2023[6] - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with no significant omissions or misleading statements[4] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5] - The company has not faced any situations where more than half of the directors could not guarantee the authenticity and completeness of the annual report[8] - The company has implemented strict internal control and information disclosure practices to protect the rights of shareholders and creditors[109] - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[110] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 353.33 million, representing a 47.38% increase year-on-year[34] - The company completed 20 invention patent applications during the reporting period, indicating significant progress in innovative drug development[34] - The company is focusing on accelerating technology research and development, particularly in the area of nucleic acid drug design and delivery systems[34] - The company has 70 generic drug projects under research and 4 medical device projects in development[45] - Key R&D projects include N-ER (nucleic acid project) in the drug discovery phase and several drugs in the approval stage, such as Fusidic Acid Cream and Ezetimibe Simvastatin Tablets[83] Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24] - The company is actively pursuing strategic partnerships to enhance its research capabilities and accelerate the development of innovative therapies[77] - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on the development of innovative drugs and maintaining a diverse product portfolio across various therapeutic areas[107] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with a budget increase of 25% to improve customer engagement and retention[115] Environmental Responsibility - The company has implemented measures to comply with pollution discharge standards[153] - The company has a wastewater treatment facility with a processing capacity of 300 m³/d, operational since 2000, and currently running normally[163] - The company has reported a total of 58,650.5 kg of organic solvent waste generated, with no prior disposal[152] - The company achieved a 100% compliance rate in monitoring wastewater, waste gas, and noise, with all detection results meeting standards in 2023[1] Governance and Management - The company has established a clear decision-making process for the remuneration of directors and senior management[122] - The company has a performance-based salary system for senior management, linked to the completion of operational goals[122] - The company has maintained independence from its controlling shareholders and actual controllers, with no significant changes in related business operations[110] - The company has established mechanisms for effective management and control of subsidiaries, optimizing internal organizational structure and management processes[143] Risks and Challenges - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8] - The company is facing risks related to intensified market competition and potential price declines due to national volume-based procurement policies[106] - The company has not faced any major changes in competitive situations that would affect its operations[110] Employee and Workforce Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,436, with 1,738 in the parent company and 1,698 in subsidiaries[133] - The company employed 405 R&D personnel, making up 11.79% of the total workforce, with a significant portion (242) under the age of 30[65] - The company has established a training management system to enhance employee skills and support sustainable development[135] Related Party Transactions - The company has disclosed all related party transactions in accordance with regulatory requirements, with no undisclosed transactions existing as of the commitment date[189] - The company prohibits any illegal occupation of funds or assets by related parties and will not request guarantees from subsidiaries[192] - The board members and senior management have disclosed all related party transactions and will not seek preferential conditions for themselves[193]

) 福元医药 北京福元医药股份有限公司 BEIJING FOYOU PHARMA CO.,LTD 北京市通州区通州工业开发区广源东街8号 邮编: 101100 No. 8, Guangyuan East Street, Tongzhou Industrial Development Zone, Tongzhou District, Beijing P.C.: 101100 T: 010-59603941 F: 010-59603942 www.foyou.com.cn 2023年度 北京福元医药股份有限公司 环境、责任及治理报告（ESG报告） ENVIRONMENTAL , SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 FSG 2023 REPORT 投份有限公司 日 DIRECTORY | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023福元医药 | 05 | | 走进福元医药 | | | --- | --- | | (一) 公司简介 | 09 | | (二) 文化理念 | 11 | | (三) 发展脉络 | 13 | | (四) 组织管 ...

北京福元医药股份有限公司关于审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，公司审计 委员会对天健会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 量 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司变更部分募集资金用途及对部分募 集资金投资项目追加投资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"福元医药"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定履行持续督导职责，对福元医药拟变更部分募集资金用途及对部 分募集资金投资项目追加投资情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总额 为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集资金净额为人民币 1, ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕643 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福元医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福元医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 福元医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议批 准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601089 公司简称：福元医药 北京福元医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京福元医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑晓东） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑晓东先生：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 律师。2003 年 10 月至 2007 年 11 月，任浙江天册律师事务所律师；2007 年 12 月至 2009 年 10 月，任英国诺顿罗氏律师事务所北京办公室法律顾问；2009 年 11 月至今，任北 京金诚同达律师事务所高级合伙人；2019 年 6 ...