Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥13.61 billion, an increase of 9.21% compared to ¥12.46 billion in 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1.85 billion, reflecting a significant growth of 32.55% from ¥1.40 billion in 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.03, up 32.05% from ¥0.78 in 2022[16]. - The weighted average return on equity increased to 12.41% in 2023, up 2.71 percentage points from 9.70% in 2022[16]. - The total profit reached CNY 1,740,403,600, with a year-on-year growth of 15.22%[30]. - The total operating revenue for 2023 reached CNY 13,613,031,787.85, an increase of 9.21%[30]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 1,950,487,779.82, compared to CNY 1,493,384,883.39 in 2022, reflecting an increase of approximately 30.6%[197]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5.5 CNY per 10 shares, totaling approximately 987.8 million CNY, which represents 53.26% of the net profit attributable to shareholders for 2023[3]. - The cash dividend amount for the current year is 987.8 million, which represents 53.26% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[121]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 16.4568 million[99]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[2]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[2]. - The company has maintained a strict governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder and compliance with relevant laws and regulations[85]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly present the financial position and operating results of the company as of December 31, 2023[181]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company has not disclosed any significant events that would affect its operations in the report[4]. - The company has not reported any major risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[113]. Market Position and Growth - The company ranked second in the national comprehensive book retail market with a market share of 3.80%, an increase of 2 positions year-on-year[23]. - The company achieved an operating revenue of 13.613 billion RMB, a year-on-year increase of 9.21%[23]. - The company is focusing on integrating technology into its operations, leveraging AI and cloud computing to drive industry and management upgrades[82]. - The company is actively involved in digital education, focusing on creating a digital product ecosystem and optimizing product structure[27]. Investments and Future Plans - The company plans to invest 244,889.55 million RMB in the construction of the Zhongnan Media Malanshan Park project, which aims to gather new industries such as short video and digital publishing[71]. - The company is exploring new business models and investment plans to safeguard shareholder interests due to market changes and technological updates[159]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements, aiming for a growth rate of over 10% in the next fiscal year[90]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 529, while the total number of employees in major subsidiaries is 12,781, resulting in a combined total of 13,310 employees[114]. - The company has established a salary policy that emphasizes the importance of rewarding frontline employees and those with outstanding contributions, while also encouraging innovation teams[116]. - The company has undergone several personnel changes, including the election of new directors and supervisors in 2023[100]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.42 million yuan in environmental protection during the reporting period[127]. - The company successfully reduced CO₂ emissions by utilizing a 6.5MW solar power station, saving 3,202 tons of standard coal[129]. - The company donated a total of 18.34 million yuan for public welfare projects, including 11.06 million yuan in cash donations[133]. Financial Position - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥25.37 billion, representing a 2.22% increase from ¥24.82 billion at the end of 2022[15]. - The company's total liabilities decreased to CNY 9.16 billion in 2023 from CNY 9.37 billion in 2022, reflecting a reduction of about 2.3%[192]. - The total owner's equity rose to CNY 16.20 billion in 2023, compared to CNY 15.45 billion in 2022, reflecting an increase of about 4.9%[192].

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-005 中南出版传媒集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,849,474,862.25 元。经 董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 二、公司履行的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25709-3 号 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中南出版传媒集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-84405062 关于中南出版传媒集团股份有限公司 目 录 中南出版传媒集团股份有限公司董事会: 我们审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司監管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中南传媒编制了后附的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"江总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 . 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人于 1967年9月出生,性别男,中国国籍,无境外居留权, 汉族,湖南长沙人,中共党员,教授,博士、博士生导师、岳麓 学者特聘 A岗,入选教育部"新世纪优秀人才支持计划",荷兰特 文特大学访问学者。毕业于湖南大学工商管理学院,获得企业管 理博士学位。1996年至今,在湖南大学担任专职教师,现任湖南 大学产业与区域发展研究所所长,兼任中国企业管理研究会常务 理事,中国技术经济协会理事,湖南大学学报(社科版)编委。 曾担任湖南大学工商管理学院副院长,湖南省技术经济与管理现 1/7 代化研究会秘书长。2022年5月迄今担任中南传媒独立董事。作 为中南传媒的独立董事,我与公司之间不存在雇佣关系、交易关 系、亲属关系,与公司以及公司主要股东不存在可能影响进行客 观独立判断的关系。 独立董事 2023 年度述职报告 · 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,2023年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报 工作制度》等相关规定和要求,秉承独立、 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 . 独立董事 2023 年度述职报告 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,2023年我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报工作 制度》等相关规定和要求,秉承独立、客观、公正的立场,积极 履职,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况,积极参加公 司相关会议,认真审议各项会议提案,参与公司重大经营决策并 对重大事项客观地发表独立意见,切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 本人于 1964年9月出生,性别女,中国国籍,无境外居留权, 汉族,湖南澧县人,民盟盟员,教授,硕士研究生导师。中国会 计学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科学学 会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业,获学士 学位;1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班, 1993 年获得经济学硕士学位;1990年8月至今,在湖南农业大学 担任专职教师,其中 2001 年被聘为硕士导师和会计学科带头人, 2007 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,999,948,203.23, representing a year-on-year increase of 12.61%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 284,215,528.10, showing a decline of 18.18% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 249,641,502.32, down 24.54% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.16, reflecting a decrease of 15.79%[5] - The weighted average return on equity was 1.83%, a decrease of 0.51 percentage points compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 2,999,948,203.23, an increase of 12.6% compared to CNY 2,663,928,479.94 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 299,259,641.93, a decrease of 15.6% from CNY 354,819,942.51 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 299.31 million, a decrease of 15.6% from CNY 354.82 million in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.16, down from CNY 0.19 in Q1 2023, representing a decline of 15.8%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 25,861,978,579.37, an increase of 1.94% from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 15,668,699,107.40, up 1.64% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities and shareholders' equity amounted to CNY 25,861,978,579.37, compared to CNY 25,368,608,776.22 in the previous year[16] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,659,661,779.83, slightly up from CNY 1,625,855,102.48 in the previous year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 349,848.93, not applicable for year-on-year comparison[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 3.74 billion in Q1 2024, an increase of 4.6% compared to CNY 3.57 billion in Q1 2023[20] - Cash outflows from operating activities decreased significantly to CNY 3.74 billion in Q1 2024 from CNY 5.05 billion in Q1 2023, a reduction of 26%[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 349,848.93 in Q1 2024, a turnaround from a negative CNY 1.48 billion in Q1 2023[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 10.73 billion, compared to CNY 8.35 billion at the end of Q1 2023, reflecting an increase of 28.5%[21] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 86.86 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 222.02 million in Q1 2023[21] - The company's cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 64.07 million in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 14.97 million in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,794[9] - The company reported no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders, with no participation in margin trading or securities lending activities[11][12] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 18,581,414.65 from CNY 26,216,919.79, a reduction of 29.3% year-over-year[17] - Research and development expenses increased to CNY 5,307,086.60 in Q1 2024, up from CNY 2,758,039.78 in Q1 2023, marking a growth of 92.2%[25] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during the reporting period[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[12] - The company has not provided any specific future outlook or performance guidance in the current report[12] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[30]

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"）的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第九条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第十条 审计委员会委员任期与同 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-007 中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 1 / 5 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部办公楼八楼会 议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子 邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 2 人）。监事会主席王斗及监 事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下 议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-003 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 9 ...

中南出版传媒集团股份有限公司对 天职国际会计师事务所履职情况评估报告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年度年报及内控审计会计师事务所。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职国际在资质条件 等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会 计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业 务收入 25.1 ...