证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-023 中国化学工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 3.中化二建集团有限公司应收内蒙古乌海化工有限公司旗 下中谷矿业电石等 9 个工程项目债权共计 5,441.97 万元，截至 2022 年末已计提坏账准备 1,485.59 万元。因业主经营状况持续 恶化、资金链断裂，各项目现均处于停产或破产准备状态，虽经 法院判决或调解仍长期未能收到工程款，公司认为相关款项回收 风险较大，拟按预期损失率 77%为基础对该债权计提应收账款坏 账准备 4,175 万元，其中本年计提 2,689.41 万元。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备的范围 为客观、公允地反映公司资产状况，按照谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》对 2023 年度的应收 ...

中国化学工程股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项 报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）核 准，公司非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股，发 行价格为 8.50元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00 元， 扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 9,967,087,027.63 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了 审验，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取专户储存制度。 （一）募集资金管理情况 根 ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据相关要求，公司对立信 2023 年度审计过程中履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 3.业务信息 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-019 中国化学工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本年度现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润 的比例低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展 阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大， 需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。 一、利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表共实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,426,141,014.95 元。 1 经第五届董事会第十七次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》的有关规定，公司回购专用 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国化学工程股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 兰春杰 作为中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《中央企业董事会工作规 则（试行）》等有关规定和证券监管部门的相关要求，按照董事 会定战略、做决策、防风险功能定位，忠实、勤勉履行职责，独 立、负责地行使职权。2023 年度个人履职情况报告如下。 案资料，作为独立董事均要求公司严格按照《公司章程》规定时 间提供，对全部议案进行了客观审慎的思考和研究，根据实际情 况及时向公司相关部门和人员询问；并在出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论、审议， 依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，并向董事 会提出合理化建议；关注决议执行情况和效果，并依法客观地对 公司发生的特定重大事项发表独立意见或事前认可意见。 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，审议 16 项议案；召开 6 次董事会会议，审议并听取汇报 39 项议案，召开董事会专门 委员会 9 次，审议并听取汇报 27 项议案。召开外部董事沟通会 1 次，审议听取汇报 24 项议案。本人出席会议详细情况如下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 44,939,439,685.36, representing a year-on-year increase of 5.51%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 1,216,457,284.75, reflecting a growth of 9.50% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,151,284,672.99, an increase of 3.70% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.20, up by 11.11% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥45.17 billion, a 5.5% increase from ¥42.80 billion in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥1.35 billion, up 16.8% from ¥1.16 billion in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was ¥1.60 billion, an increase of 19.4% compared to ¥1.34 billion in Q1 2023[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥1.35 billion, compared to ¥1.15 billion in Q1 2023, reflecting a growth of 16.9%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 219,707,466,695.65, a slight increase of 0.27% from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 153.922 billion, a decrease from CNY 155.043 billion at the end of 2023[19] - The total equity attributable to shareholders as of March 31, 2024, was CNY 58.770 billion, up from CNY 57.495 billion at the end of 2023[19] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to CNY 170.099 billion, slightly up from CNY 169.386 billion at the end of 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -6,770,097,872.17, indicating a significant cash outflow[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥6.77 billion in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥6.02 billion in Q1 2023[25] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 40.009 billion as of March 31, 2024, down from CNY 48.639 billion at the end of 2023[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $35,594,343,825.25, compared to $31,408,728,097.33 at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase[26] - The cash and cash equivalents decreased by $7,610,032,500.62 in Q1 2024, compared to a decrease of $4,676,161,356.32 in Q1 2023[26] Shareholder Information - The top shareholder, China Chemical Engineering Group Co., Ltd., holds 40.24% of the shares, amounting to 2,458,550,228 shares[9] Investment and Financing Activities - The new contract amount signed in Q1 2024 reached CNY 127.916 billion, up 22.29% year-on-year, with domestic contracts accounting for CNY 105.357 billion and overseas contracts CNY 22.559 billion[14] - The company received $136,345,000.00 from minority shareholders in Q1 2024, a significant increase from $17,453,912.50 in Q1 2023[26] - Cash outflow for debt repayment was $1,925,726,209.00, compared to $398,943,539.27 in Q1 2023, indicating increased debt servicing[26] - The net cash flow from financing activities showed a decline of $3,321,014,503.06, moving from a positive $2,073,922,649.68 in Q1 2023 to a negative $1,248,091,853.38 in Q1 2024[26] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥959.46 million in Q1 2024 from ¥1.01 billion in Q1 2023, a reduction of 4.6%[21] Market Strategy - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[12] - The company plans to continue focusing on high-quality development and expanding its market presence in the industrial engineering sector[14]

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈 壁 2023 年，本人担任上市公司中国化学的独立董事，我坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在国资委有关领导 和部门的指导帮助下，能够切实履行职责，公正独立负责地行使 独立董事职权。现将本人履职情况报告如下。 一、依法合规履职尽责，行使独立董事职权 （一）出席董事会和专委会会议，审慎客观发表意见 2023 年，公司共召开 6 次董事会,我全部出席，审议年度投 资计划、财务预算报告、关联交易、年度报告等议案 34 项，均 投赞成票；听取董事会决议执行情况、总经理工作汇报等汇报事 项 5 项。作为董事会战略委员会的委员，全部出席 3 次战略委员 会，审议年度投资计划的议案 1 项，听取半年度投资计划完成情 况、"十四五"规划中期评估报告等汇报事项 2 项。列席 3 次审 计与风险管理委员会（监督委员会），审议内控评价和审计情况 报告、对子公司担保计划、募集资金存放与使用情况等议案 16 项；听取会计师事务所年度财务报告初步审计意见、内部审计工 作情况等汇报事项 2 项。全部出席 2 次股东大会，审议财务决算 报告、聘任审计机构、利 ...

中国化学工程股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 2023 年度履职报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，中国化学工程 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会 （监督委员会）成员勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，认真履行审计监督等职责。现就 2023 年度履职情况向 董事会作如下报告： 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）共 召开 5 次会议，其中召开现场会议 4 次，召开通讯会议 1 次。审议 通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于聘任公司 2023 年 度审计机构及审计费用的议案》等议案共 23 项；其中涉及关联交 易事项 3 项，财务及定期报告 11 项，审计与内控 5 项，其他事项 4 项。 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）由独 立董事杨有红、兰春杰，外部董事雷典武 3 名委员组成，并由独立 董事杨有红担任主任委员。2023 年 11 月，雷典武董事退休，不再 担任公司审计与风险管理委员会成员。全体董事均具有能够胜任审 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-018 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达。会议 于 2024 年 4 月 25 日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、 监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 1 公司全体监事均出席本次监事会。 本次监事会所有议 ...