利群商业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人李勇，已充分了解并同意由提名人利群商业集团有限公 司董事会提名为利群商业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及增加经营范围的公告 二、增加经营范围情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开了 第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及增加经营 范围的议案》，因公司股份回购注销和可转债转股影响，公司总股本发生变动， 公司拟相应变更注册资本，同时根据公司经营需要，拟增加经营范围。现将相关 情况公告如下： 一、变更注册资本情况 （一）股份回购注销减少注册资本 2024 年 6 月，公司对 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计 30,000 股。 2024 年 8 月，公司对以集中竞价交易方式回购的股份进行了注销，共计 39,117,966 ...

利群商业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 | | | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号），公司向社会公开发行面值总额 18 亿元 的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不 含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。上述募集资金到位情况已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2020JNA10017"号《验资报告》 审验。公司对募集资金进行了专户存储。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金 1,691,541,985.34 元，募集资金专户累计利息收入 11,373,343.02 元，累计支付银行手续 费 35,652.77 ...

二〇二四年度 社会责任报告 利群商业集团股份有限公司 2025 年 4 月 2024 年度社会责任报告 利群股份 编制说明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告反映了 2024 年利群商业集团股份有限公司（以下简称"利群股份"、" 司"）在公司概况、公司治理、业务板块、日常运营、员工培养、绿色发展及社会责 组织范围：利群商业集团股份有限公司及其子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分信息超出上述范围。 六、报告获取渠道 本报告以印刷版和电子版两种形式发布，电子版可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）或利群商业集团股份有限公司官网（http://www. liquncommercialgroup.com 查阅获取。 七、联系方式 联系人：吴磊、崔娜 联系地址：山东省青岛市崂山区海尔路 83 号 联系电话：0532-58668898 传 真：0532-58668998 四、报告参考标准 本报告根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引 ...

为健全和完善利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决 策机制，进一步增强利润分配政策的透明度，给予投资者合理的投资回报，根据 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业经营发 展情况和发展所处的阶段、企业盈利能力、社会资金成本、外部融资环境、股东 要求意愿等多方面因素，公司特制定未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年） （以下称"本规划"），具体如下： 利群商业集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025年—2027年） 公司在充分分析社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司实 际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资 金需求和股东要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性， 有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 一、公司制定本规划考虑的因素 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用 计划提出预案。 （三）公司董事会应当综合 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：利群商业集团股份有限公司（以下简称"利群股份"或 "公司"）、公司子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）。 2025 年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相 互之间的担保额度累计不超过 50 亿元。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司业务发展的需要，根据公司及子公司2025年度的资金需 求，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司 之间提供担保的议案》，同意2025年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公 司、孙公司）及其相互之间拟提供的担保额度累计不超过50亿元。其中：（1） 资产负债率超过（含等于）70%的担保对象在40亿元额度范围内 ...

利群商业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定 认真履行职责。现对 2024 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价 报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》《关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 20 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐 恭藻、徐瑞泽、丁琳回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，并 同意将该项议案提交股东大会表决。 公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。， 全体独立董事认真审阅了董事会提供的该议案有关资料，经审慎核查，一致认为： 公司与关联方之间的关联交易事项是为满足公司 ...

关于会计政策变更的说明 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 利群商业集团股份有限公司董事会 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述 文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定 ...

利群商业集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，近一年信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、机构基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。注册地 址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人：谭小青 先生。执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；具有财政部、中 国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；具有中国证券监督管理委 员会获准从事 H 股企业审计资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中 ...