| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：利群商业集团股份有限公司（以下简称"利群股份"或 "公司"）、公司子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）。 2025 年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相 互之间的担保额度累计不超过 50 亿元。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司业务发展的需要，根据公司及子公司2025年度的资金需 求，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司 之间提供担保的议案》，同意2025年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公 司、孙公司）及其相互之间拟提供的担保额度累计不超过50亿元。其中：（1） 资产负债率超过（含等于）70%的担保对象在40亿元额度范围内 ...

利群商业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 | | | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号），公司向社会公开发行面值总额 18 亿元 的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不 含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。上述募集资金到位情况已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2020JNA10017"号《验资报告》 审验。公司对募集资金进行了专户存储。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金 1,691,541,985.34 元，募集资金专户累计利息收入 11,373,343.02 元，累计支付银行手续 费 35,652.77 ...

利群商业集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，近一年信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、机构基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。注册地 址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人：谭小青 先生。执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；具有财政部、中 国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；具有中国证券监督管理委 员会获准从事 H 股企业审计资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中 ...

中信证券股份有限公司 关于利群商业集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述节余募集资金永久补充流动资金事项已 完成，公司相关募集资金专户已注销完毕，公司与中信证券、开户银行签署的相 关募集资金专户存储监管协议已随之终止。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为利群商业集团股份有 限公司（以下简称"利群股份"、"公司"、"上市公司"）2021 年公开发行 可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对利群股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专 项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[ ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 利群商业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人利群商业集团股份有限公司董事会，现提名王竹泉先 生为利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利群商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

利群商业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人利群商业集团股份有限公司董事会，现提名姜晖先生 为利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利 群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利群商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐 恭藻、徐瑞泽、丁琳回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，并 同意将该项议案提交股东大会表决。 公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。， 全体独立董事认真审阅了董事会提供的该议案有关资料，经审慎核查，一致认为： 公司与关联方之间的关联交易事项是为满足公司 ...

| | | 利群商业集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 信永中和会计师事务所截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 ...

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文 件上签字或签章，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有 效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向包括但不限于国家开发银行、中 国进出口银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通 银行、青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、汇丰 银 ...

利群商业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人利群商业集团股份有限公司董事会，现提名李勇先生 为利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利 群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利群商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...