利群商业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项说明 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，利群商业集 团股份有限公司（以下简称"利群股份"、"公司"）董事会就公司在任独立董事 戴国强、孙建强、姜省路的独立性情况进行评估并出具如下专项说明： 经核查，公司独立董事戴国强、孙建强、姜省路在 2024 年度任职期间，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他任何可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

利群商业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：姜省路 本人作为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》、《专门委员会工作细则》等规章制度的有关要求， 在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的 发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对 公司相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人姜省路，山东大学法学院学士，现任山东蓝色经济产业基金管理有限公 司总经理、海南昱林私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任 青岛银行股份有限公司外部监事。曾任山东琴岛律师事务所副主任、国浩律师集 团（北京）律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人。 2019 年 5 月 9 日起至今，担任公司独立董事，并担任公司提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《利群商业集团股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生。董事会下 设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人， 可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室印章，并协助其处理日常事 务。 第三条 董事会行使下列职权： 利群商业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月） （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外融资、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的 ...

利群商业集团股份有限公司 重大交易决策制度 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为确保利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会和董事长、总裁各自的权限得到有效发挥，做到权 责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》或公司制订的其他 内部管理制度另有规定，或者股东会决议要求，公司关于投资及重大经营事项决 策的权限划分依据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 - 1 - （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对 ...

利群商业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《利群商 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事 ...

利群商业集团股份有限公司 对外投资决策制度 第六条 公司实行股东会、董事会和董事长、总裁分层决策制度，各自在其 权限范围内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权 做出对外投资的决定。 第七条 股东会是公司对外投资的最高决策机构。 （2025年5月修订） 董事会在有关法律法规和 《公司章程》 规定的范围内或股东会授权范围内 决定公司的对外投资事项。 第一章 总则 第一条 为加强利群商业集团股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内 部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、 增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第四条 公司对外投资行为应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，必须 符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于 提高公司的整体经 ...

利群商业集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601366 公司简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司 2024 年年度报告 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币1,722,633,749.56元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户里的股份数后的股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。 1 / 255 利群商业集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 27,716,887 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.03% | | 累计已回购金额 | 元 140,024,044.71 | | 实际回购价格区间 | 4.90 元/股~5.15 元/股 | 重要内容提示： | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 一、 回购股份的基本情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第 九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计有 503,331,000 元"利群转债" 已转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，因转股形成的 股份数量累计为 103,485,407 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.03%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"利群转债" 金额为人民币 1,296,669,000 元，占"利群转债"发行总量的 72.0372%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4 月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000 ...

截至2025年3月28日收盘，利群股份（601366）报收于4.71元，较上周的4.81元下跌2.08%。本周，利群 股份3月24日盘中最高价报4.82元。3月24日盘中最低价报4.69元。利群股份当前最新总市值43.05亿元， 在一般零售板块市值排名37/59，在两市A股市值排名3241/5139。 本周关注点 公司公告汇总：利群转债2025年付息，票面利率1.80% 公司公告汇总 利群商业集团股份有限公司发布关于可转换公司债券2025年付息的公告。主要内容如下：- 可转债付息 债权登记日：2025年3月31日- 可转债除息日及付息日：2025年4月1日- 票面利率：第五年1.80%- 发行规 模：人民币180,000万元，每张面值人民币100元，债券期限为六年- 本次付息为"利群转债"第五年付 息，计息期间为2024年4月1日至2025年3月31日- 本计息年度票面利率为1.80%（含税），即每张面值人 民币100元的可转换公司债券兑息金额为人民币1.80元（含税）- 付息对象为截止2025年3月31日上海证 券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体"利群转债"持有人- 关于债券利息所得税，个 ...