关于利群商业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：利群商业集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 1 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2 3 | 信永中和 | 专项说明(续) | XYZH/2025 JNAA7B0417 | | --- | --- | --- | | ShineWing | | 利群商业集团股份有限公司 | 4 | 单位:万元 | T公司核算的 2024年期初占用资 会计科目 方与上市公司的关联 黄金占用方名 群商业集团股份有限 大股东及其附 市公司名称 经营性资 | 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2024年度占用资金的 | 2024年期末占用 2024年度偿还紧 | 用形成原 | 右用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其附属 ...

利群商业集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | --- | | Dongcheng District, Beijing, 传 | | ts 100027. P.R.China fa | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA7B0419 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的利群商业集团股份有限公司(以下简称利群股份)关于募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 鉴证报告（续） 利群股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 利群商业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 利群商业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利群股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA7B0415 利群商业集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

审计报告 XYZH/2025JNAA7B0416 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 利群商业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 一、 审计意见 我们审计了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

关于利群商业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025JNAA7B0418 关于利群商业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 利群商业集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了利群商业集团股份有限公司(以下简称利 群股份)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025JNAA7B0416无保留意见的 审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，利群股份编制了后附的利群商 业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真 ...

利群商业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年5月） 第一章 总则 第二条 本制度所称关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转 移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能 造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为规范利群商业集团股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司 ...

利群商业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：孙建强 本人作为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》、《专门委员会工作细则》等规章制度的有关要求， 在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的 发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并 对公司相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙建强，中国海洋大学管理学院会计学系三级教授、会计硕士教育中心 副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长、中国会计研究与教育杂志执 行主编。现任国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评 审专家，兼任青岛国恩科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董 事。 2019 年 5 月 9 日起至今，担任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任 委员、提名委员会委员。 （二）是 ...

利群商业集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为规范利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《利群商业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制 度。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露程序等内容进行明确规定。 1 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第七条 募投项目通过 ...

利群商业集团股份有限公司 章 程 二零二五年五月 - 1 - 第一条 为维护利群商业集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经青岛市经济体制发展改革委员会以"青体改发[1997]246 号"文批复， 由青岛利群股份有限公司作为主要发起人采取发起方式设立的股份有限公司，于 1998 年 1 月 22 日在青岛市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照（营业执 照号为 26463199-X-1），统一社会信用代码为 91370200863877764G。 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 5 - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 ...

利群商业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《利群商业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两个以上董事 时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不应实施交错任期制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方式和程序， 保证选举的公开、公平、公正。 第七条 公司在召开股东会的通知中提醒股东注意，除董事会已公告的董事、 独立董事候选人之外，持有或者合并持有公司 1%以上有表决权股份的股东可在 距股东会召开 10 日之前提交新 ...