国泰海通证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰海通证券股份有限公司 | | 中国核工业建设股份有限 公司 | | --- | --- | --- | --- | | | （以下简称"国泰海通"或 | 上市公司名称 | （以下简称"中国核建" | | | "保荐机构"） | | 或"公司"） | | 保荐代表人 | 陈聪、魏鹏 | 上市公司代码 | 601611 | 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集 团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股面 值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除各项发 行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集 资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字 [2022]第ZG12562号验资报告。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海 ...

中国核工业建设股份有限公司 2024 年度 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0436 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-168 | 一、 审计意见 我们审计了中国核工业建设股份有限公司（以下简称中国核建公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中国核工业建设股份有限公司 （以下简称"中国核建"、"发行人"或"公司"）向控股股东中国核工业集团 有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股面 值 1 元，每股发行价格为 6.75 元，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除各 项发行费用合计 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。本 次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成登记托管手续。 原国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合 ...

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈力，1966年生，法学博士，现任公司独立董事、董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员，复旦大学法学院教授、博士生导师，宝钢股份独立董事，兼 任中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会及仲裁法研究会副会 长、上海国际贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 因2024年12月17日开始正式担任公司独立董事，并未参加相关调研活动。 1 2024年，本人根据监管要求参加董事履职、信息披露等方面的相关培训。此 外，公司董事会组织安全生 ...

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 严臻，1977年生，注册会计师。现任公司独立董事、董事会审计与风险委员 会委员、薪酬与考核委员会委员，同时担任众华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，中船科技、东晶电子独立董事。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年，公司共召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会， 审议通过25项议案。本人因2024年12月17日开始正式担任公司独立董事，亲自出 席股东大会1次，参加董事会1次，审议并表决通过6项议案，于董事会听取1项专 题汇报，进行1次董事会专题 ...

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴万良，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事、董事会审计与风险 委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员，同时担任中国江西国际经济技术 合作有限公司外部董事、对外经济贸易大学中国金融学院、中央财经大学管理科 学与工程学院客座教授。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年，公司共召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会， 审议通过25项议案。本人亲自出席股东大会5次，参加董事会12次，于董事会听 取5项专题汇报，进行7次董事会专题学习；在会议召开前， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 29,549,453,417.08, representing a year-on-year increase of 1.77% compared to CNY 29,035,578,409.61 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.01% to CNY 551,369,787.49 from CNY 557,004,358.29 year-on-year[4] - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.18, while diluted earnings per share decreased by 5.88% to CNY 0.16[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was approximately ¥29.55 billion, a 1.77% increase from ¥29.04 billion in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 reached approximately ¥755.81 million, a slight increase from ¥745.89 million in Q1 2024[18] - The company achieved a total profit of approximately ¥926.45 million in Q1 2025, compared to ¥910.47 million in Q1 2024[18] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.48% to CNY 240,517,219,317.41 from CNY 225,885,637,644.92 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the total assets of China Nuclear Engineering Corporation amounted to RMB 240.52 billion, an increase from RMB 225.89 billion as of December 31, 2024, representing a growth of approximately 6.0%[12] - The company's current assets reached RMB 170.13 billion, up from RMB 154.52 billion, indicating a growth of about 10.1%[12] - The total liabilities increased to RMB 198.02 billion from RMB 184.30 billion, reflecting a rise of approximately 7.4%[13] - The total equity attributable to shareholders reached RMB 31.15 billion, up from RMB 30.49 billion, indicating an increase of about 2.2%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10,194,553,072.73, an improvement from the previous year's outflow of CNY 10,570,887,318.06[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at approximately -¥10.19 billion, an improvement from -¥10.57 billion in Q1 2024[20] - Cash and cash equivalents stood at RMB 16.67 billion, compared to RMB 13.21 billion, marking an increase of around 26.5%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled approximately ¥14.78 billion, up from ¥13.01 billion at the end of Q1 2024[21] - Investment activities generated a net cash inflow of approximately ¥93.42 million in Q1 2025, compared to a net outflow of approximately -¥427.04 million in Q1 2024[20] Expenses - The company recorded a 54.74% increase in selling expenses, primarily due to increased warehousing and port expenses[6] - Research and development expenses for Q1 2025 were approximately ¥487.27 million, an increase of 11.22% compared to ¥438.14 million in Q1 2024[17] - The company’s financial expenses for Q1 2025 were approximately ¥614.10 million, slightly down from ¥615.57 million in Q1 2024[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 91,894[8] - The largest shareholder, China National Nuclear Corporation, holds 56.80% of the shares, totaling 1,710,508,888 shares[9] Other Financial Metrics - The company's inventory rose to RMB 12.38 billion from RMB 11.35 billion, which is an increase of about 9.1%[12] - The company's accounts receivable amounted to RMB 43.20 billion, slightly up from RMB 43.01 billion, reflecting a growth of approximately 0.5%[12] - The contract assets increased significantly to RMB 82.24 billion from RMB 72.39 billion, representing a growth of about 13.6%[12] - The long-term borrowings increased to RMB 41.06 billion from RMB 36.88 billion, showing a growth of approximately 11.9%[13] - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed in the provided content[11]

中国核工业建设股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA10B0433 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国核工业建设股份有限公司（以下简称 中国核建公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA10B0436 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，中国核建公司编制 ...

经核查独立董事吴万良、陈力、严臻的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025年4月30日 1 中国核工业建设股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，中国核工业建设股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就2024年度公司在任独立董事吴万良、陈力、严臻独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA10B0432 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国核工业建设股份有限公司(以下简称 中国核建公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了XYZH/2025BJAA10B0436号无 保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，中国核建公司编制了本专项说明所附的《中国核工 业建设股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》 （ ...