Market Overview - The market experienced a low open followed by a rebound, but overall profitability remained poor [3] - The Shanghai Composite Index, Shenzhen Component Index, and ChiNext Index closed down by 0.25%, 0.33%, and 0.73% respectively, with total trading volume shrinking to 2.1 trillion [4] Sector Performance - The Traditional Chinese Medicine sector opened high but showed a trend of high open and low close [3] - The PCB sector saw a strong morning performance with stocks like Shenzhen South Circuit hitting the daily limit, but retreated in the afternoon [3] - Solid-state and sodium-ion battery stocks showed localized strength, with several stocks hitting the daily limit [3] - The space photovoltaic sector rebounded in the afternoon, with stocks like GCL-Poly Energy achieving three consecutive daily limits [3] AI Applications - AI application stocks faced significant declines, following a downturn in the Nasdaq index, marking the worst three-day drop since April 2025 [9] - Notable declines included FaceSet dropping over 7% and Thomson Reuters falling over 5% [9] - The release of a new AI model by Anthropic raised concerns about potential disruptions to traditional software business models, leading to market panic [9] Precious Metals - Precious metals like silver and gold experienced violent declines in overseas markets, leading to a significant drop in A-share prices [13] - Despite initial low openings, the sector saw a collective rebound, with stocks like Hunan Gold hitting the daily limit [13] - Overall, most precious metal stocks ended the day either slightly up or down, with gold rising by 0.76% and silver down by only 1% [13] Company-Specific Events - Alibaba's Qianwen launched a promotional event offering free milk tea, which generated significant online buzz and led to a surge in related concept stocks [7] - The event caused a temporary disruption to the Qianwen platform due to high traffic, but also positively impacted stocks in the "milk tea" sector [7]

市场有传闻称，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业。据北京商报2026年2月4日报道，协鑫集团官方回应证实马斯克调研相关消息。 龙虎榜知名游资 一、油气 洲际油气 个股龙虎榜 龙虎榜机构热股 今天机构龙虎榜上榜29只个股，净买入19只，净卖出10只。当日机构买入最多的个股前三位是：恩捷股份（1.8亿）、红宝丽（1.13亿）、协鑫集成（1.03 亿）。 | 上榜热股 | 实时涨跌幅 | 买/卖家数 | 村 | | --- | --- | --- | --- | | 恩捷股份 002812.SZ | +10.00% | 3/4 | | | 红宝丽 002165.SZ | +1.94% | 4/2 | | | 协鑫隼成 002506 S7 | +10 10% | 219 | | 协鑫集成 今日龙虎榜显示，3家机构净买入1.03亿。 个股龙虎榜 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 通源石油 二、钠离子电池 2月5日，长安汽车联合宁德时代举办发布会，长安汽车发布全球钠电战略，全球首款钠电量产乘用车也正式亮相，预计年中上市。 杉杉股份 个股龙虎榜 永太科技 个股龙虎榜 ...

一、行情回顾 市场早间低开回升，三大指数集体翻红，尾盘又震荡回落。化工股集体走强，沧州大化、金牛化工等多股涨停；油气股盘中拉升，洲际油气地天板，准油股 份涨停；机器人概念股表现活跃，五洲新春、联诚精密等涨停；固态电池概念强势，恩捷股份、三祥新材等涨停；下跌方面，零售、白酒等消费股调整，百 大集团、皇台酒业跌停。个股涨跌互现，今日成交2.16万亿；截止收盘沪指跌0.25%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.73%。两市共2574只个股上涨，61只个 股涨停，2444只个股下跌，10只个股跌停，26只股票炸板，炸板率33%。 二、今日热点 1、化工 以化工为首的资源股今日涨幅居前，龙头百川股份强势反包创新高，金牛化工、德美化工、沧州大化、闰土股份等集体上板。 消息面上，多个化工品种出现涨价消息； 据新浪财经报道，2026年2月4日，巴斯夫宣布自即日起（或在合同条款允许的情况下），上调亚太地区（不含中国大陆）及MEAF地区的Lupranate® TDI价 格，涨幅为200美元/吨； 据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅 ...

大家早上壕！ 先看海外要闻： 美国就业数据疲软叠加AI恐慌，美股下挫，加密货币和白银暴跌，投资者涌入美债避险。收盘标普500跌幅1.23%。道指跌幅1.20%。纳指跌幅 1.59%。 软件股ETF跌5%。甲骨文跌近7%，微软跌近5%。 砸钱AI超谷歌，亚马逊今年支出指引2000亿意外爆表，盘后跳水超10%。 现货黄金跌4%，白银暴跌19%、逼近70美元关口。 加密货币遭遇"血洗"，比特币暴跌12%，跌破6.3万美元，较去年10月已近腰斩，并录得自FTX崩盘事件以来最大单日跌幅。以太坊暴跌11%，跌 破1900美元。原油跌约2%，伊朗确认将于周五与美国进行谈判。 Anthropic推出擅长金融研究的AI模型Claude Opus4.6，OpenAI推出GPT-5.3-Codex，称其为迄今最强编程代理。 由于存储芯片短缺，英伟达将推迟发布新款游戏芯片。 苹果拟推"廉价版"MacBook，首次用iPhone芯片，售价或低于799美元。 中概股指数逆市收涨，百度涨0.73%，美团收购叮咚买菜，美团涨超2%，叮咚买菜下挫15%。 国内重大事件汇总： 今日券商策略前瞻： 光大证券分析称，避险情绪升温，资金转向寻找具有低 ...

据证券时报报道，半导体大厂英飞凌发布涨价通知称，由于功率开关与相关芯片供给持续吃紧，以及原 材料与基础设施成本攀升，公司将自2026年4月1日起对这部分产品价格进行上调。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 英飞凌在该通知函中表示，半导体市场对英飞凌的一些产品出现了巨大的需求增长，这主要是由于人工 智能数据中心的大量部署，导致部分功率开关和相关芯片短缺。为了支持不断增长的需求，英飞凌需要 进行大量额外投资，以扩大晶圆厂产能。此外，公司还正面临原材料和基础设施成本的相关增加。 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 国信证券分析认为，数据中心端，用电量指数型增加，功率器件需求加速提升，SiC/GaN迎来增量空 间；同时储能需求加速提升推动功率器件需求同步增加。而在需求温和复苏背景下，价格企稳，随着头 部公司市占率提升整体有望保持稳步增长。 公司方面，其表示主要包括东微半导、芯联集成、时代电气等。 ...

国科微：公司已完成智慧视觉、商用大屏、影音方案从OpenHarmony3.1到OpenHarmony5.1版本迭代。 截至目前，国科微旗下8款开源鸿蒙芯片平台实现在智慧家庭、智慧视觉、智慧大屏以及商业显示等行 业的量产商用。 芯海科技：通过"芯片+算法+系统"的全链路创新，发力"鸿蒙化"产品。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险，入市需谨慎 点评：去年底，华为发布Mate80系列和MateX7等产品，国联民生认为，不仅是硬件层面的更新，更是 软件生态进化的集中呈现，是鸿蒙生态从突破走向成熟好用的里程碑鸿蒙生态经历过一年飞速成长，已 有超30万应用与元服务，适配度超95%，鸿蒙生态与头部互联网应用已全部完成适配，中长尾应用加速 上线，覆盖政务民生、金融理财、交通出行、影音娱乐等多个行业。伴随9000多个应用参与了70多种系 统级创新体验的联合打造，鸿蒙生态在"可用"的基础上加快迈向"好用"。 其他生态方面，华创证券统计，搭载开源鸿蒙产品种类超1200款，总量超11.9亿台，开发者超720万， 上架应用与元服务数量超2.5万个。同时，系统级智能体小艺通过导航条、语音对话、搜索、建 ...

上证报援引研究机构观点称，阿里千问进入"AI办事时代"，看好国内大厂加速建立AI生态内循环。近 日，阿里旗下的千问App上线了涵盖购物，外卖，旅行规划等400多项AI办事功能，全面接入淘宝，支 付宝，淘宝闪购，飞猪，高德等阿里生态业务。标志着其从聊天对话工具正式升级为"AI办事时代"的应 用，通过深度集成淘宝，支付宝等生态业务，实现了无需跳转的闭环服务。大厂加速推进AI生态建 设，叠加国产AI算力技术的持续进步，正共同推动国内AI基础设施迈向"超前建设期"。 公司方面，据上证报表示， 数据港：公司主要业务包括IDC业务，IDC解决方案业务，云服务销售业务三大类，成为国内少数同时 服务于阿里巴巴，腾讯，百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商。 2月5日，米兰冬奥会开幕在即，国际奥委会主席柯丝蒂。考文垂在国际转播中心举行的活动中宣布，国 际奥委会已基于阿里千问大模型打造了奥运史上首个官方大模型。 光云科技：公司在淘宝，天猫，京东，拼多多，抖音，饿了么，快手等各大电商平台上提供SaaS产品及 增值服务，在行业内具有良好的口碑和品牌效应。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 *风险提示：股市有风险， ...

据上证报2月5日报道，美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案。全球能源监测 机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年 内翻了一番还多。不过这其中许多项目可能几年内都无法开工，主要就是因为制造商缺乏可用的燃气轮 机。GEVernova首席执行官指出，2025年该公司的燃气轮机合同量增长了约80%，然而大部分在过去两 年内签订的高利润订单需要到2027年以后才能开始交付。 西南证券认为，从燃气轮机头部厂商来看，GEV，西门子能源，三菱重工订单加速提升，在手订单排 期已达4-5年，后续将持续扩大产能。GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1 完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续 投入100亿美元资本开支。国内主机厂，成撬商，零部件厂商有望受益于本轮AI数据中心建设驱动的电 力需求上行周期。 公司方面，据上证报表示， 杰瑞股份：公司是国内油气装备龙头企业，钻完井业务，天然气业务，燃气轮机发电机组业务在国内外 市场均实现突破。 联德股份：公司深度 ...

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎 公司方面，据证券时报表示， 捷捷微电：公司主要从事功率半导体器件开发，主要产品包括晶闸管、防护器件、MOSFET等产品，受 益行业涨价。 斯达半导：公司是国产IGBT先行者，积极拓展至AI服务器、飞行器等新兴领域。 *免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议 据证券时报报道，2月5日，英飞凌向客户发布通知称，受AI数据中心部署带动，其功率开关与集成电 路产品需求大涨、出现缺货。为扩产需大幅追加晶圆厂投资，叠加原材料与基建成本持续上涨，内部增 效已无法覆盖压力，故对相关产品调价，幅度已控至最低。新规于4月1日生效，当日起新订单及后续发 货的未交付订单均执行新价。 AI数据中心建设需求激增，直接推升英飞凌功率开关（低压MOSFET等）及集成电路产品订单，形成强 势的行业周期性上行。在AI服务器等重载应用的带动下，功率半导体和相关模拟/电源管理芯片需求出 现"非线性抬升"，用量与规格要求同步提升。AI导致的算力和存力扩张传导至"电力"，推动AI相关功率 分立器件（如MOSFET）订单大量涌入，同时英飞凌产能向AI领域倾斜，进一步挤压了传统行业（如电 信、汽车）同类产品供应。与此 ...

明日主题前瞻 1、中药 | 工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》。方案提出，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，重 点中药原料持续稳定供应能力进一步增强，数智化、绿色化水平明显提升，一批关键技术取得突破，产业协同创新水平显著提高。发展质量明显提高，培育 一批引领带动能力突出的中药工业领航企业，培育60个高标准中药原料生产基地。协同体系更加健全，建设5个中药工业守正创新中心。创新产品持续涌 现，推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。 点评：分析认为，我国中药产业规模已突破1.2万亿元，形成涵盖种植、饮片、中成药及大健康产品的完整产业链。但行业仍面临中药材质量波动、研发投 入偏低、国际认证壁垒等挑战。目前行业整体处于由传统经验驱动向科学化、证据化跃升的关键阶段，利好政策的陆续落地将提升中药产业集约化、现代 化、国际化水平，推动从资源依赖向创新驱动转型，夯实中医药高质量发展的工业基础。机构认为，中药板块估值和机构持仓两个方面均处于历史底位，同 时基本面随着高基数效应和库存等不利因素影响减弱也逐步改善向好，部 ...