证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-031 安徽新华传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 16 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十七条 公司不接受本公司的股票作 | | | 为质押权的标的。 | | 第二十七条 公司不接受本公司的股票作 | 公司控股子公司不得取得本公司发行的股 | | 为质押权的标的。 | 份。确因特殊原因持有本公司股份的，应当在 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.05 per 10 shares, totaling approximately RMB 597.17 million (including tax) based on a total share capital of 1,989,204,737 shares[16]. - The total cash dividend for 2023, including the repurchased shares, amounts to RMB 644.83 million, representing about 68.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders[16]. - The proposed 2023 dividend plan suggests a cash dividend of RMB 3.05 per 10 shares, with an estimated total distribution of RMB 597,169,027.29, which is approximately 63.81% of the net profit attributable to ordinary shareholders[51]. - The total cash dividend for 2023, including the amount for repurchased shares, is RMB 644,826,180.53, representing 68.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders[51]. - The company completed the implementation of the 2022 dividend plan on July 5, 2023, distributing a cash dividend of RMB 1.85 per 10 shares, totaling RMB 368,002,876.345[51]. Corporate Governance - The company held 11 board meetings during the year, with 9 conducted via communication methods and 2 combining on-site and communication methods[35]. - The company’s board of directors has established specialized committees, including the audit committee and the nomination committee, to oversee various functions[35]. - The company’s board of directors received a resignation letter from a member due to reaching the statutory retirement age[35]. - The strategic development committee approved a share repurchase plan and changes to the non-public offering investment projects on November 17, 2023[42]. - The audit committee approved the 2023 Q1 report and the 2023 H1 report, along with the 2022 annual report and internal control audit reports[41]. Employee and Talent Development - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 6,348, with 3,551 in sales and 262 in production[45]. - The company organized 1,305 training sessions during the year, with a total of 31,046 participants, focusing on digital capabilities and management training[46]. - The company has implemented a performance-based compensation system, including annual salary, performance-based pay, and contractual salary systems[46]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their compensation to performance results to enhance motivation and creativity[54]. - The company plans to continue focusing on the "Digital Wanxin" strategy and talent development in 2024[46]. Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was CNY 1,124,365.21 million, with main business revenue accounting for CNY 1,092,833.53 million, representing 97.20% of total revenue[164]. - Net profit for 2023 increased to CNY 955,425,163.59, compared to CNY 731,848,709.62 in 2022, representing a growth of 30.67%[189]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.47, up from CNY 0.36 in 2022, indicating a 30.56% increase[189]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 971,827,756.13, an increase from CNY 632,342,797.42 in 2022, representing a growth of 53.69%[189]. - The company reported a total profit of CNY 840,568,365.26 for 2023, up from CNY 750,869,506.12 in 2022, reflecting an increase of 11.93%[187]. Assets and Liabilities - The total assets of the company amount to RMB 17,505,478,102.86, with non-current assets totaling RMB 4,774,156,476.06[63]. - The total liabilities of the company stand at RMB 6,168,530,182.73, with current liabilities amounting to RMB 5,264,649,645.50[63]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 11,196,326,634.70, showing a slight decrease of CNY 56,646.05 compared to the previous period[65]. - The company's total liabilities and equity amounted to CNY 17,505,478,102.86, remaining unchanged from the previous period[65]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 10,676,665,219.36, an increase from CNY 9,124,201,181.67 at the beginning of the period[71]. Risk Management and Internal Controls - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[16]. - The company has not disclosed any significant defects in its internal control system during the reporting period[55]. - The company maintained effective internal financial reporting controls as of December 31, 2023, according to the internal control audit report issued by Rongcheng Accounting Firm, which provided a standard unqualified opinion[77]. - The company emphasized the importance of maintaining appropriate accounting policies and internal controls to mitigate risks of material misstatements[168]. - The company’s internal controls related to revenue recognition were evaluated, ensuring compliance with accounting standards[164]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 3,372.89 million CNY in social responsibility projects, including 1,752.42 million CNY in cash and 1,620.47 million CNY in material donations[84]. - The company contributed 123.04 million CNY to poverty alleviation and rural revitalization projects, with 80.85 million CNY allocated to funding projects such as street lighting and 42.19 million CNY for material donations[86]. - The company achieved a total revenue of 19.3 million CNY from agricultural projects, including the cultivation of peppers and corn in Yezhai Village[87]. - The company recycled 496,000 old packaging papers and boxes, saving costs of 415,000 CNY, and improved logistics efficiency by reducing small package shipments[80]. Shareholder Information - The company has a significant shareholder, Anhui Xinhua Publishing Group Co., Ltd., holding 1,402,968,865 shares, which represents a substantial portion of the company's equity[96]. - The total number of common stock shareholders increased from 24,669 to 28,998 during the reporting period[95]. - The largest shareholder, Anhui Xinhua Publishing (Group) Holding Co., Ltd., holds 1,402,968,865 shares, representing 70.53% of the total shares[142]. - The top ten shareholders saw changes, with new entries including CITIC Securities Co., Ltd. and Li Shengkai, holding 5,886,666 shares (0.30%) and 4,334,600 shares (0.22%) respectively[145]. - The company has not disclosed any significant changes in controlling shareholders during the reporting period[97]. Cash Flow and Investment Activities - Cash flow from operating activities generated ¥789,509,079.85 in 2023, a decrease from ¥1,725,016,351.91 in 2022, showing a decline of approximately 54.3%[197]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥4,179,765,987.97 in 2023, down from ¥4,346,553,580.49 in 2022, representing a decrease of about 3.8%[197]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥12,042,453,909.90 in 2023, slightly up from ¥11,979,922,735.52 in 2022, reflecting a growth of about 0.5%[197]. - The company reported a net increase in cash flow from investment activities of ¥167,168,240.37 in 2023, a recovery from a negative cash flow of ¥541,444,690.03 in 2022[197]. - The cash inflow from investment activities totaled 5,725,405,114.40 CNY, an increase of 45.4% compared to 3,938,170,670.91 CNY in the previous year[199].

安徽新华传媒股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 公司章程的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程下设 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 / 5 选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事 职务，其委员资格自其不 ...

重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-023 安徽新华传媒股份有限公司 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十一 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 （三）公司于 2024 年 4 月 16 日在皖新文化广场 4819 会议室以现场结合通 讯方式召开本次会议。 （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （二）《公司 2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 （四）本次 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-026 安徽新华传媒股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金 总额为人民币 1,298,000,0 ...

审计报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 报告正文 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-150 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/ ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了 《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称容诚所）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

内部控制审计报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1179 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖新 传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-030 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投 资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公 司战略规划、经营情况、财务状况等因素，经公司控股股东提议并经公司董事会 审议通过，拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案： 1.公司拟以本公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.05 元（含税），截至本公告披露 之日，公司总股本为 1,989,204,737 股,扣减不参与利润分配的回购股份 31,273,500股，以此计算共计分派现金分红597,169,027.29元(含税)。截至2023 年 12 月 31 日，公司已实施的股份回购金额为人民币 47,657,153.24 元。因此公 司 2023 年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币 644,826,180.53 元，约 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董 ...

国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 1 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）11,000 万股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人 民币 129,800.00 万元，扣除发行费用 5,936.05 万元后，实际募集资金金额为 123,863.95 万元。该募集资金已于 2010 年 1 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事 务所（北京）有限公司会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报 工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，公司将原计入资本公积的路演费、上市酒 会费等费用 652.66 万元调整计入损益，增加募集资金 652.66 万元。公司已于 2011 年 3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账 ...