浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （周蔚华） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、编 辑委员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 11,674,497,936.60, a decrease of 0.93% compared to 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,509,075,463.36, reflecting a growth of 6.76% year-over-year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,124,346,479.32, down 9.07% from the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 37.37% to CNY 1,390,777,361.48 in 2023[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.6791, an increase of 6.76% compared to 2022[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.64%, up by 0.14 percentage points from 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 22,263,745,754.33, an increase of 0.87% compared to the end of 2022[27]. - The company achieved an operating revenue of 11.674 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.93%, while net profit reached 1.509 billion yuan, an increase of 6.76%[46]. - The total assets at the end of the year amounted to 22.264 billion yuan, with net assets of 13.361 billion yuan[46]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.90 CNY per 10 shares, totaling approximately 866.67 million CNY, based on a total share capital of 2,222,222,223 shares[7]. - The company reported a cash dividend of CNY 866,666,666.97, which accounts for 57.43% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[95]. - The lock-up period for major shareholders Zhejiang Publishing Group and Zhejiang Investment has been extended by 6 months, now set to expire on January 22, 2025[138]. - The company has committed to distributing dividends according to its dividend return plan for the first three years post-IPO, based on actual business conditions[146]. Governance and Compliance - The company reported a standard unqualified audit opinion from Zhonghui Certified Public Accountants[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[5]. - The company has established a sound internal control system covering various aspects, including financial management and information disclosure, to enhance operational efficiency[99]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[99]. - The company has committed to a strict adherence to information disclosure rules regarding related-party transactions[146]. - The controlling shareholder, Zhejiang Version Group, commits to compensate for any economic losses caused by property rights issues related to the company's real estate and land[5]. Operational Highlights - The company published 13,066 types of books in 2023, with revenue from publishing business reaching CNY 3,083,000,000, a growth of 2.54% year-over-year[41]. - The company launched a series of thematic publications focusing on Chinese-style modernization, including titles such as "The Great Convergence and Great Divergence" and "New Era New Leap" to enhance its thematic publishing capabilities[47]. - The company published nearly 100 volumes in the third phase of the "Zhejiang Cultural Series" project and over 30 volumes in the "Zhejiang Cultural Imprint" series, showcasing its commitment to cultural publishing[48]. - The education publishing segment successfully completed the "Pre-Class Book" political task for both spring and autumn seasons, ensuring stable scale in educational publishing[52]. - The digital education platform, Qingyun Online, generated revenue of 6 million yuan and a profit of 300,000 yuan, while the audio education platform, Dianyinshe, achieved revenue of 11 million yuan and a profit of 2 million yuan[53]. - The company constructed a multi-dimensional integrated publishing system centered on e-books, audiobooks, and video content, enhancing its digital publishing capabilities[54]. Market Position and Strategy - The company holds a 4.24% market share in the national retail book market through physical stores, ranking second among publishing groups[59]. - E-commerce sales for the year amounted to 950 million CNY, with a total fan base exceeding 1.6 million across 150 public e-commerce accounts[59]. - The company achieved a sales growth of 6.5% in its library distribution business, totaling 530 million CNY for the year[59]. - The overall retail market for books in China reached 91.2 billion CNY in 2023, reflecting a year-on-year increase of 4.72%[67]. - The company has established a multi-level distribution system, enhancing logistics capabilities across five key regions, supporting online sales effectively[75]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 384,000 in environmental protection during the reporting period, indicating its commitment to sustainability[102]. - The company has reduced carbon emissions by 114 tons during the reporting period through the implementation of new energy technologies in production[104]. - The company has replaced fuel-powered forklifts with new energy battery forklifts, resulting in a decrease of 5,200 liters of gasoline consumption compared to the same period last year[107]. - A total investment of 1.877 million yuan was made in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 6,000 people[110]. - The company has committed to social responsibility and sustainability, as detailed in its 2023 Social Responsibility Report[108]. Risk Management - The company has no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[12]. - The company has a structured approach to assessing and managing credit risk related to accounts receivable[94]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[102]. Related Party Transactions - The company has confirmed that there are no disputes or potential conflicts regarding its shareholder structure[157]. - The company has established a long-term commitment to resolving related-party transactions in compliance with legal and regulatory requirements[146]. - The company has pledged to respect the independent legal status of the issuer and ensure its independent operations, thereby minimizing unnecessary related-party transactions[146]. Investment and Asset Management - The company will actively manage its fixed assets and ensure that depreciation is calculated accurately based on their usage and economic benefits[164]. - The company will review the useful life and depreciation methods of its fixed assets at the end of each fiscal year[167]. - The company has established clear criteria for recognizing fixed assets, ensuring that they meet specific conditions before being capitalized[164].

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-009 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常性关联交易执行情况 与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会审议。 公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会独立 ...

公司聚焦服务大局，围绕"八八战略"实施 20 周年、千万工程、 宋韵文化等重点主题策划精品，前瞻性构建重点项目库，厚植评奖 推优选题基础，切实推进项目落实落地。做强主题出版，推出一系 列有思想高度、学理深度、情感温度、传播热度的主题精品，形成 了丰富立体的产品矩阵。2023 年，公司共有 9 个项目荣获第八届中 华优秀出版物奖，7 个项目入选 2023 年度"中国好书"月榜，6 个项 目入选中宣部 2023 年度主题出版重点出版物选题，10 个项目入选 "十四五"国家重点出版物出版规划增补项目，10 个项目入选国家出 版基金。做精重点出版，谋划出版一批展现传统文化、时代精神和 - 1 - 国家意志的重点项目，打造浙江深厚历史底蕴的文化标识，彰显"浙 江之能"。文化浙江出版工程重点项目"浙江文丛"三期工程出版近 100 册，"浙江文化印记"丛书出版 30 多卷，宋韵文化出版工程推出 《宋代文学与文献考论》《写给孩子的宋韵百讲》等。传统文化创新 出版工程、学术原创出版工程推出多个类别一批精品重点项目。做 优品牌出版，构建"溯源铸魂""文化浙江""文艺攀峰计划"等各 类重点项目库，归整提炼 30 条深耕专业特长、集 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议由公司董事长程为民先 ...

公司代码：601921 公司简称：浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度 申请银行授信额度暨预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内的子公司。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-011 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 具体银行授信额度明细如下： | 序号 | 公司名称 | 授信机构 | 授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江出版传媒股份有限公司 | | 10,000.00 | | 2 | 浙江新华数码印务有限公司 | 银行等金融机构 | 7,000.00 | | 3 | 博库数字出版传媒集团有限公司 | | 10,000.00 | | | 合计 | | 27,000.00 | 上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审 批为准，具体授信金额将根据实际经营需求确定。在授信期限内，授信额度可循 环使用。提请董事 ...

浙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 D BITXATI DE 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24CT9HC8LJ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4032号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙版 传媒 ...

- 1 - 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人影响。 浙江出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东的利益，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》） 等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律 ...

截至本公告日，何成梁先生、蒋传洋先生未持有公司股份，辞职后未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作。 公司将按照法律、法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事及专门委员会 委员补选工作，并及时履行信息披露义务。 何成梁先生、蒋传洋先生担任公司董事、董事会专门委员会委员期间勤勉尽 责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对两位董事在任职 期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-018 浙江出版传媒股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事何成梁先 生、蒋传洋先生的辞职报告。因工作调整，何成梁先生辞去董事及董事会战略委 员会、编辑委员会委员职务，蒋传洋先生辞去董事及董事会风险控制与审计委员 会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后， ...