浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度 申请银行授信额度暨预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内的子公司。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-011 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 具体银行授信额度明细如下： | 序号 | 公司名称 | 授信机构 | 授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江出版传媒股份有限公司 | | 10,000.00 | | 2 | 浙江新华数码印务有限公司 | 银行等金融机构 | 7,000.00 | | 3 | 博库数字出版传媒集团有限公司 | | 10,000.00 | | | 合计 | | 27,000.00 | 上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审 批为准，具体授信金额将根据实际经营需求确定。在授信期限内，授信额度可循 环使用。提请董事 ...

浙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 D BITXATI DE 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24CT9HC8LJ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4032号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙版 传媒 ...

- 1 - 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人影响。 浙江出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东的利益，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》） 等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律 ...

截至本公告日，何成梁先生、蒋传洋先生未持有公司股份，辞职后未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作。 公司将按照法律、法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事及专门委员会 委员补选工作，并及时履行信息披露义务。 何成梁先生、蒋传洋先生担任公司董事、董事会专门委员会委员期间勤勉尽 责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对两位董事在任职 期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-018 浙江出版传媒股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事何成梁先 生、蒋传洋先生的辞职报告。因工作调整，何成梁先生辞去董事及董事会战略委 员会、编辑委员会委员职务，蒋传洋先生辞去董事及董事会风险控制与审计委员 会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后， ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-017 浙江出版传媒股份有限公司关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁 至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 杭州市西湖区天目山路 40 号 | 杭州市拱墅区环城北路 177 号 | | 邮政编码 | 310013 | 310005 | 除上述变更外，公司投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联系方式均保 持不变。具体情况如下： 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 投资者邮箱：zqfwb@zjcbcm.com 公司网址：http://www.zjcbcm.com 敬请广大投资者留意。 特此公告。 投资者联系电话：0571-88909784 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会风险控制与审计委员会（以下简称"审计委员会"），按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的相关要求， 认真履行工作职责，充分发挥审计监督作用。现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届审计委员会委员共 3 名，分别为独立董 事王宝庆、杨小虎和非独立董事蒋传洋，其中主任（召集人）由具 有会计专业背景的独立董事王宝庆担任。 二、审计委员会年度会议情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 16 日，召开第二届审计委员会 2023 年第一 次会议，本次会议为无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议， 会议听取浙版传媒 2022 年度年报审计机构中汇会计师事务所有关 2022 年度审计情况的报告，并就重要事项进行沟通交流。 （二）2023 年 4 月 18 日，召开第二届审计委员会 2023 年第二 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市上城 区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量为 103 人， 注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 282 人。中汇会计师事务所 2022 年度经审计的业务总收入为人民 币 102,896 万元，其中审计业务收入为人民币 94,453 万元，证券业 务收入为人民币 52,115 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 159 1 家，上市公司审计收费总额 13,684 万元，主要行业包括专用设备制 造业、软件信息技术服务业、电气机械及器材制造业、医药制造业、 计算机通信和其他电子设备制造业，与本公司同行业上市公司审计 客户家数 2 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江出版传媒股份有限公司董事会 风险控制与审计委员会关于会计师 事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、 ...

浙江出版传媒股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》及有关法律、法规，制订本章程。 第二条 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 关规定设立的股份有限公司。 公司系在原浙江出版传媒有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，公司在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91330000MA27U05D9C。 第三条 公司于 2021 年 5 月20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股22,222.2223 万股，于2021 年7 月23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江出版传媒股份有限公司 公司的英文名称为：ZheJiang Publishing & Media Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢21层， 邮政编码：310005。 第六条 公司注册资 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将浙江出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"浙版传媒"）2023 年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资 金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不 含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份 有限公司（以下简称"财通证券"）于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集 资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16 ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2024 年度预计担保额度事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度暨预计担保额度 的议案》。为保障公司整体范围内银行授信的延续性和 2024 年度经营发展的 需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 27,000 万元的综合授信额度， 同时公司拟为子公司提供总额不超过人民币 7,000 万元的担保额度。 （一）申请银行授信额度的情况 2024 年度， ...