公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 东莞市华立实业股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 董事任期届满未及时改选，在改 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-024 东莞市华立实业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，根 据海外业务开展的实际需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务的累计总 金额不超过 2,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元等相关结 算货币）。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审 议批准下一年有关授权之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、概况 1、开展远期结售汇业务的目的 近年来，公司积极开拓海外市场，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公 司造成的不利影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值，通过远 期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 2、开 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-019 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的 规定，现将东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年募集资 金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕791号）核准，东莞市华立实业股份有限公司（以下 简称"公司"）非公开发行不超过5,523万股人民币普通股（A股）。公司本次 非公开发行股票实际发行2,254.283万股，募集资金总额为人民币25,000万元， 扣除各项不含税发行费用人民币997.92万元，实际募集资金净额为人民币 24,002 ...

东莞市华立实业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品授权的公告 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-021 一、购买理财产品情况概述 3、合作主体 具有合法经营资格的金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的其它关系，不构成关联交易。 4、投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的 议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 3.50 亿元（含外币理财折 算额度）的自有资金，购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的理财产品， 在总额度授权范围内，资金可滚动使用。授权董事长或董事长授权的代理人在该 额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效 期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之日 止。该事项无需 ...

东莞市华立实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 东莞市华立实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事薛玉莲女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛玉莲女士的任职经历以及签署的相关自查文件，薛玉莲女 士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于对子公 司融资提供担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据日常经营业务需要，公司预计为子公司银行综合授信提供不超过 16 亿 元人民币的连带责任担保。其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供最高 额不超过 7 亿元的连带责任担保；为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供最 高额不超过 9 亿元的连带责任担保。在预计的总担保额度范围内，可在公司全 资子公司之间及控股子公司之间（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资 /控股子公司）根据实际情况调剂使用。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-026 东莞市华立实业股份有限公司 关于对子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：公司合并报表范围内的部分全资子公司和 ...

关于东莞市华立实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东莞市华立实业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00029 号 东莞市华立实业股份有限司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理 保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关 规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。 四、其他说明事项 我们接受委托，审计了东莞市华立实业股份有限司 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-028 东莞市华立实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请 年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相 关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2 ...

东莞市华立实业股份有限公司 重大经营与投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（下称"公司"）的重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办公会议为公司重大经营决策的职能机构， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 总裁办公会议为公司管理投资事项的职能机构，负责公司投资项目的规划、 论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同事项； （二）购买或者出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业 ...