浙江台华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603055 证券简称：台华新材 编号：20231107 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他投资者接待日 长江证券于旭辉、长江证券尹晓宇、农银汇理许悦、太平养老 参与单位名称及 郑邱睿、平安养老邹译萱、民生通惠肖艳华、海富通赵冰沙、 人员姓名 泰信基金王冰倩、鹏扬基金袁天娇、宏利基金吕佳文、德邦基 金刘敏、仁桥资产谢雨阳、秉怀投资刘争争、固禾基金纪双陆 时间 2023年11月7日 地点 公司总部 ...

浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 目 录 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 7 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 关于选举第五届监事会监事的议案 14 | 2 四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 现场会议参加办法： 1、2023 年 11 月 6 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束 后， ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-069 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称"高新染整"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 全资子公司高新染整担保金额为人民币 4,800 万元。截至公告披露日，公司对高 新染整的担保余额为 16,300 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 502,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 122.97%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 全资子公司高新染整向中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请综合 授信额度 4,800 万元，公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签署了相 关的《最高额保证合同》，为上述综合授信额度提供连带责任保 ...

Financial Performance - The company's net profit for Q3 2023 reached ¥326,747,726.08, an increase from ¥296,710,284.26 in Q3 2022, representing a growth of approximately 10.4%[3] - Total revenue for Q3 2023 was ¥358,431,743.15, compared to ¥331,204,537.45 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 8.2%[3] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.37, up from ¥0.34 in Q3 2022, showing an increase of approximately 8.8%[5] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥329,033,726.08, compared to ¥293,427,534.26 in Q3 2022, indicating an increase of about 12.1%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥143,861,075.56, reflecting a significant increase of 148.63% compared to the same period last year[52] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,232,938.59, which is an increase of 230.64% year-on-year[52] - Net profit attributable to shareholders increased by 148.63% due to a rise in operating income[66] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 230.64%[66] Assets and Liabilities - The company's total assets increased to ¥5,476,862,107.25 in Q3 2023, up from ¥3,502,583,883.33 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 56.2%[6] - The total liabilities of the company rose to ¥2,774,133,821.07 in Q3 2023, compared to ¥2,124,478,470.12 in Q3 2022, marking an increase of around 30.7%[6] - The company’s long-term borrowings rose to ¥1,917,745,890.94 in Q3 2023, compared to ¥757,777,750.37 in Q3 2022, representing an increase of about 153.5%[6] - The company’s total liabilities reached ¥3,825,028,667.42, compared to ¥2,975,335,666.41 in the previous year[46] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥9,809,736,939.53, up from ¥7,586,048,216.34 in the previous year[46] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,001,128,640.18, compared to ¥3,632,366,302.78 at the end of the previous year, reflecting a growth of 10.1%[30] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,200,000,000.00, an increase from ¥1,100,000,000.00 at the end of the previous year, indicating a rise of 9.1%[30] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥305,732,852.40, up from ¥240,124,188.72 in the previous year[13] - The net cash flow from operating activities decreased by 40.92% to ¥330,145,871.34[54] - The net cash flow from investing activities was -¥383,900,934.17, an improvement from -¥626,281,284.87 in the previous year[13] - Cash inflow from investment activities totaled ¥441,436,887.59, down from ¥755,649,417.49 in the previous period, indicating a decline of 41.5%[25] - Cash outflow from investment activities increased to ¥1,765,476,185.12, compared to ¥1,529,343,999.09 in the previous period, marking a rise of 15.4%[25] - Net cash flow from financing activities was ¥1,084,896,606.23, significantly higher than ¥299,152,939.18 in the previous period, showing an increase of 262%[25] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥2,078,935.84 for the third quarter of 2023, compared to -¥18,231,217.58 in the same quarter of 2022[13] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥89,679,197.35 during the current period, compared to an increase of ¥90,254,252.03 in the previous period[25] Operating Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,515,903,118.40, an increase of 16.8% compared to ¥3,009,467,655.96 in the same period of 2022[17] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥593,266,707.37, an increase of 7.9% compared to ¥549,876,236.57 in the same period of 2022[33] - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥1,319,170,200.87, representing a year-on-year increase of 37.26%[52] - Operating income for the current period increased by 37.26% due to higher product sales volume[66] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥184,123,100.92, slightly higher than ¥174,755,803.91 in the same period last year[17] - The company’s research and development expenses were ¥26,314,327.26, down from ¥31,048,177.80 in the previous year[42] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 249,600,688, representing 28.03% of the total shares[70] - The top ten shareholders include Jiaxing Chuangyou Investment Management Co., Ltd. with 150,259,011 shares, accounting for 16.87%[70]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人周夏飞，已充分了解并同意由提名人浙江台华新材料股份 有限公司董事会提名为浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江台华新材料股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...

详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修 正"台 21 转债"转股价格的公告》。 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第四届 董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话通知 等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体董事和高级管理人员 列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-062 二、董事会会议审议情况 浙江台华新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于不向下修正"台 21 转债"转股价格的议案》 为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生 前，将继续履行董事职 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-068 浙江台华新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 截至本公告日，华秀投资及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | （股） | | 况（股） | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | （股） | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江台华新材料股份有限公司董事会,现提名蔡再生为 浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江台华新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江台华新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 浙江台华新材料股份有限公司 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

浙江台华新材料股份有限公司 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-063 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。未受过上海证券交易所 的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他 情形，监事候选人简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江台华新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）第四届 监事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。 本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司 ...