万控智造股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定,本人作为万控智造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主动了解公司的经营和发展情况,积极出席 股东大会和董事会等相关会议,参与公司重大决策,对重大事项发表独立、客观 的意见,努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023年度工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历 本人张磊,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 2003 年 3 月至 2005 年 12 月,任职于金杜律师事务所上海分所; 2006 年 1 月至 2007 年 7月,任上海浦东发展银行总行法务专员;2007年 8 月至 2009 年 10 月, 任职于北京观韬律师事务所上海分所;2009年 11月至 2011年 2月,任北京惠 诚律师事务所上海分所合伙人;2011年 3月至今,任德恒上海律师事务所高级 合伙人;2019年8月至今,担任公司独立董 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3881 号 万控智造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的万控智造股份有限公司（以下简称万控智造公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万控智造公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 本鉴证报告仅供万控智造公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万控智造公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 万控智造公司管理层的责任是 ...

薪酬与考核委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智造 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指非独立董事和独立董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为万控智造股份有限公司（以下简称"万控智造"、"上市公司"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对万 控智造 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,67 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-015 万控智造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。公司已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-004 万控智造股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真实、准确、公允地反映财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对截 至 2023 年 12 月 31 日合并报表中的主要资产进行了减值测试，并对合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 一、计提资产减值准备的情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产包括合同资产、存货、固定资产、应收票 据、应收账款及其他应收款，计提各项资产减值准备合计 21,041,593.10 元，占 2023 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 12.04%，具体情况如下： | 项目 | 2023 年发生额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 433,875,270.35, representing a decrease of 0.28% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 6,825,086.00, down 76.31% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,944,529.03, a decline of 79.03% compared to the previous year[6]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.02, reflecting a decrease of 76.31% year-on-year[6]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 6,054,895.77, a decrease of 78.8% compared to CNY 28,548,783.95 in Q1 2023[21]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 7,525,813.91, down 77.2% from CNY 33,026,060.09 in the same period last year[21]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 638,028,143.27, an increase of 31.1% compared to CNY 486,475,956.48 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,300,742,037.72, down 1.11% from the end of the previous year[7]. - Total assets decreased to CNY 3,300,742,037.72 from CNY 3,337,733,035.17, a decline of 1.1%[18]. - Total liabilities decreased to CNY 1,200,360,094.70 from CNY 1,243,126,476.87, a reduction of 3.4%[17]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,097,006,713.00, slightly down from CNY 2,090,461,138.05[18]. - Total current assets amounted to CNY 1,795,701,720.98, up from CNY 1,762,945,263.07 at the end of 2023, reflecting a growth of 1.65%[27]. - Total current liabilities increased to CNY 1,242,410,011.41 from CNY 1,133,344,967.14, marking an increase of 9.63%[28]. - The total equity increased to CNY 1,439,723,823.32 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,426,823,258.88 at the end of 2023, reflecting a growth of 0.69%[29]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at CNY -10,477,768.74, indicating a cash outflow[6]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -10,477,768.74, an improvement from CNY -14,526,496.91 in Q1 2023[24]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 94,462,402.09 in Q1 2024, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -93,266,420.80 in Q1 2023[31]. - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 248,969,267.13 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY -44,434,610.67 in Q1 2023[24]. - Financing activities resulted in a net cash inflow of CNY 109,721,985.56 in Q1 2024, down from CNY 188,859,617.83 in Q1 2023[24]. Receivables and Expenses - The company reported a 37.36% decrease in notes receivable, attributed to the collection of overdue notes[11]. - The company experienced a 30.55% increase in accounts receivable, attributed to the seasonal nature of sales in the first quarter[11]. - Operating costs included CNY 345,289,696.59 in cost of goods sold, which rose from CNY 316,322,663.09, reflecting a 9.1% increase[20]. - Research and development expenses were CNY 14,325,244.84, down from CNY 15,587,464.55, a decrease of 8.1%[20]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,340,894.03, slightly down from CNY 12,511,702.68 in Q1 2023[29]. Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 977,094,359.79, down from CNY 1,040,960,425.91 at the end of 2023[15]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 912,409,112.51, up from CNY 800,076,435.95 at the end of Q1 2023[24]. - The company’s cash and cash equivalents rose to CNY 769,637,550.42 from CNY 718,927,860.18, an increase of 7.05%[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $721,818,189.63, compared to $534,962,270.36 at the end of the previous year[32].

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-008 万控智造股份有限公司 关于申请银行授信额度并提供担保的公告 担保情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司之间相互提供担 保的余额总计为 27,945.55 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 13.34%， 不存在其它对外担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司控股子公司辛柏机械资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注 担保风险。 一、申请银行授信额度及担保情况概述 综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、保理、信用证、资产池业务、供应链金融、远期结售汇等。 授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司 的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。公司及下 属子公司融资总额超过上述标准的，需根据实际情况另行提请公司董事会或股东 大会审议，获得通过后方可进行融资。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"）2023 年度的履职情况评估 并报告如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师 2023 年度业务 收入总额 34.83 亿元，服务的上市公司客户 675 家，涉及制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑 业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、聘用会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会认 ...

| 一、审计报告…………………………………………………………第 1—5 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—95 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 96—99 | 页 | | （一）本所 ...