证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-004 万控智造股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真实、准确、公允地反映财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对截 至 2023 年 12 月 31 日合并报表中的主要资产进行了减值测试，并对合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 一、计提资产减值准备的情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产包括合同资产、存货、固定资产、应收票 据、应收账款及其他应收款，计提各项资产减值准备合计 21,041,593.10 元，占 2023 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 12.04%，具体情况如下： | 项目 | 2023 年发生额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 433,875,270.35, representing a decrease of 0.28% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 6,825,086.00, down 76.31% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,944,529.03, a decline of 79.03% compared to the previous year[6]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.02, reflecting a decrease of 76.31% year-on-year[6]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 6,054,895.77, a decrease of 78.8% compared to CNY 28,548,783.95 in Q1 2023[21]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 7,525,813.91, down 77.2% from CNY 33,026,060.09 in the same period last year[21]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 638,028,143.27, an increase of 31.1% compared to CNY 486,475,956.48 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,300,742,037.72, down 1.11% from the end of the previous year[7]. - Total assets decreased to CNY 3,300,742,037.72 from CNY 3,337,733,035.17, a decline of 1.1%[18]. - Total liabilities decreased to CNY 1,200,360,094.70 from CNY 1,243,126,476.87, a reduction of 3.4%[17]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,097,006,713.00, slightly down from CNY 2,090,461,138.05[18]. - Total current assets amounted to CNY 1,795,701,720.98, up from CNY 1,762,945,263.07 at the end of 2023, reflecting a growth of 1.65%[27]. - Total current liabilities increased to CNY 1,242,410,011.41 from CNY 1,133,344,967.14, marking an increase of 9.63%[28]. - The total equity increased to CNY 1,439,723,823.32 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,426,823,258.88 at the end of 2023, reflecting a growth of 0.69%[29]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at CNY -10,477,768.74, indicating a cash outflow[6]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -10,477,768.74, an improvement from CNY -14,526,496.91 in Q1 2023[24]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 94,462,402.09 in Q1 2024, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -93,266,420.80 in Q1 2023[31]. - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 248,969,267.13 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY -44,434,610.67 in Q1 2023[24]. - Financing activities resulted in a net cash inflow of CNY 109,721,985.56 in Q1 2024, down from CNY 188,859,617.83 in Q1 2023[24]. Receivables and Expenses - The company reported a 37.36% decrease in notes receivable, attributed to the collection of overdue notes[11]. - The company experienced a 30.55% increase in accounts receivable, attributed to the seasonal nature of sales in the first quarter[11]. - Operating costs included CNY 345,289,696.59 in cost of goods sold, which rose from CNY 316,322,663.09, reflecting a 9.1% increase[20]. - Research and development expenses were CNY 14,325,244.84, down from CNY 15,587,464.55, a decrease of 8.1%[20]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,340,894.03, slightly down from CNY 12,511,702.68 in Q1 2023[29]. Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 977,094,359.79, down from CNY 1,040,960,425.91 at the end of 2023[15]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 912,409,112.51, up from CNY 800,076,435.95 at the end of Q1 2023[24]. - The company’s cash and cash equivalents rose to CNY 769,637,550.42 from CNY 718,927,860.18, an increase of 7.05%[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $721,818,189.63, compared to $534,962,270.36 at the end of the previous year[32].

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"）2023 年度的履职情况评估 并报告如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师 2023 年度业务 收入总额 34.83 亿元，服务的上市公司客户 675 家，涉及制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑 业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、聘用会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会认 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-008 万控智造股份有限公司 关于申请银行授信额度并提供担保的公告 担保情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司之间相互提供担 保的余额总计为 27,945.55 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 13.34%， 不存在其它对外担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司控股子公司辛柏机械资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注 担保风险。 一、申请银行授信额度及担保情况概述 综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、保理、信用证、资产池业务、供应链金融、远期结售汇等。 授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司 的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。公司及下 属子公司融资总额超过上述标准的，需根据实际情况另行提请公司董事会或股东 大会审议，获得通过后方可进行融资。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

| 一、审计报告…………………………………………………………第 1—5 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—95 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 96—99 | 页 | | （一）本所 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-010 万控智造股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数 低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间 基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性， 不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 关联交易 类别 关联人 前次预计金 额（万元，含 税） 前次实际发生 金额（万元，不 含税） 预计金额与实际发生金额差 异较大的原因 向关联人 租赁房屋 万控集团 有限公司 90.00 60.74 不适用 向关联人 出租房屋 浙江中弦能源科 技有限公司 0.00 0.55 不适用 向关联人 采购商品 浙江大嘴鸭服饰 有限公司 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-006 万控智造股份有限公司 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。提请股东大会授权董事会及相关人士负责本次利润分配方案的实 施。 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.15 元（含税）,不以公积金转 增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提请公司股东大会审议。 2024 年 4 月 25 日，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分 配预案》，具体内容如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，万控智造股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 174,752,670 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-007 万控智造股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 20 ...

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度 勤勉尽责，积极开展各项工作，切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事戴文涛先 生、张磊先生及董事木信德先生，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担 任主任委员。董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的专业能力， 独立董事比例及任命程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员本着勤勉尽职 的精神，积极对各项议题发表专业意见，会议召开的情况具体如下： （一）2023 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委 员会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告 ...

万控智造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席 股东大会和董事会等相关会议，参与公司重大决策，对重大事项发表独立、客观 的意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 （一）个人履历 本人戴文涛，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1991 年 8 月至 2000 年 2 月，任徐州市泉山区教育局会计师、统计师； 2000 年 3 月至 2008 年 8 月，任徐州市泉山区统计局高级统计师；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士；2011 年 8 月至 2013 年 10 月，任职于南开大学博士后工作站；2 ...