关于浙江彩蝶实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江彩蝶实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 吕网宣 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.bgox.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明························································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3020 号 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称彩蝶实业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 ...

公司代码：603073 公司简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3020 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供彩蝶实业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为彩蝶实业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解彩蝶实业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 彩蝶实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3021 号 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称彩蝶实业公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供彩蝶实业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为彩蝶实业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 彩蝶实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉、忠实、尽责地履行职责,积极 出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对重 要事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张华鹏) 本人张华鹏,1973年8月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。曾 任上海新特纺织材料研究中心有限公司研发骨干;现任浙江理工大学纺织科学与工 程学院(国际丝绸学院)(原名浙江理工大学材料与纺织学院)纺织材料系教授、系 主任,杭州赛奇丝科技有限公司监事,浙江华萃数码科技有限公司执行董事兼总经 理。自 2019年 6 月起担任公司第一届 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,以及《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审 计监督职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审计委员 会 2023 年第一次会议 | 1、 2、 2023年1月11日 | 《关于批准公司 2022年度审阅报告 《关于开立募集资金专户并签订募 | | | | | 的议案》 | | | | | 集资金专户监管协议的议案》 | | | | 3、 | 《关于提名公司内审部负责人候选 | | | | | 人的议案》 | | 2 | 第二届董事会审计委员 | 1、 2023年4月21日 | 《关于公司 2022年度董事会审计委 | | | 会 2023 年第二次会议 | | 员会履职情况报告的议案》 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥709,365,337.39, a decrease of 3.58% compared to ¥735,672,324.45 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥103,937,168.29, down 5.35% from ¥109,814,655.83 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.96, a decrease of 23.81% from ¥1.26 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased by 7.21 percentage points to 9.23% in 2023, down from 16.44% in 2022[22]. - The company achieved total operating revenue of 709.37 million yuan in 2023, a decrease of 3.58% year-on-year[53]. - The net profit attributable to ordinary shareholders was 103.94 million yuan, down 5.35% year-on-year, with a net profit of 91.57 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 8.58%[53]. - The total assets increased by 56.97% year-on-year to 1,579.70 million yuan, while net assets rose by 78.31% to 1,286.88 million yuan[53]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 26.10% to ¥181,064,295.83 in 2023, compared to ¥143,583,241.40 in 2022[21]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching 609,057,102.21, a 317.58% increase from the previous year due to funds raised from the initial public offering[69]. - The company has invested a total of RMB 496,349,992.46 from the raised funds, which accounts for 79.47% of the total amount raised[188]. - The company has allocated RMB 96,000,000.00 to bank wealth management products, with an expected annual yield rate between 1.75% and 3.10%[185]. - The company redeemed principal of 96 million yuan and earned investment income of 2.2183 million yuan during the cash management period[195]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 34,800,000 RMB, which represents 33.48% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management amounted to 657.82 million yuan for the reporting period[114]. - The chairman, Shi Jianming, received a pre-tax remuneration of 855,700 yuan, while the general manager, Shi Yi, received 769,600 yuan[114]. - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of listing for certain shareholders, ensuring stability in shareholding[156]. - Shareholders are restricted from transferring or entrusting their shares for a period of 12 months from the date of listing, with automatic extensions under certain conditions[160]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[6]. - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[7]. - The company faces risks from fluctuations in downstream industry demand, particularly in the apparel and home textile sectors, which could impact sales[91]. - The company is exposed to risks from raw material price volatility, particularly for polyester products, which are influenced by global oil prices[92]. - The company recognizes the risk of talent loss and labor shortages, which are critical for maintaining operational efficiency in the labor-intensive textile industry[93]. Research and Development - The company has added 16 new patents during the reporting period, covering various aspects such as fabrics, garment manufacturing, dyeing, and energy conservation[34]. - The company emphasizes the importance of research and development as a foundation for transformation and upgrading, enhancing its R&D capabilities and product value[34]. - The company’s R&D expenses were 27.61 million yuan, a slight decrease of 1.91% compared to the previous year[54]. - The company is actively pursuing external collaborations to enhance its R&D capabilities and has established partnerships with well-known clothing brands[50]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 1,100.15 million RMB in environmental protection during the reporting period[142]. - The company has completed environmental impact assessments for all construction projects and maintains good operation of pollution control facilities[148]. - The company actively participates in rural revitalization efforts, with a total investment of CNY 0.211 million, including CNY 0.2 million for targeted consumption assistance[154]. - The company has established an online monitoring system for wastewater discharge, ensuring real-time management of pollutant emissions in compliance with environmental laws[150]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system, which has been audited and found effective in maintaining financial reporting controls[141]. - The company has a compensation and assessment committee that reviews the remuneration of directors and senior management, which is then approved by the board and submitted to the shareholders' meeting for approval[120]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[121]. - The company has established a shareholder employee stock ownership platform managed by Hui Die Management[118]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30]. - The company is accelerating its international expansion with the construction of a project in Egypt, which is expected to produce 10,000 tons of high-end green textile fabrics annually, with completion and trial operation planned for the second half of 2024[32]. - The company is committed to integrating technology innovation and market-oriented strategies to upgrade its product structure and enhance competitiveness in both domestic and international markets[83][84].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3018 号 浙江彩蝶实业股 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬 与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（独立董事除外）；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名董事会成员组成, 其中二名为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-012 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于对埃及项目增加投资额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划的需要，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下 简称"公司"）通过全资子公司 Cady Limited（彩蝶商行有限公司）（以下简称 "香港彩蝶"）在埃及设立孙公司 Egypt Cady Textile Co.,S.A.E（埃及彩蝶纺 织股份公司）（以下简称"埃及彩蝶"），以埃及彩蝶为主体实施年产 10000 吨高 档功能性绿色环保纺织面料项目（一期项目）（以下简称"埃及项目一期"）的建 设和经营。现因建设和经营的需要，拟对埃及项目一期增加投资额 634.89 万美 元。增加投资后，公司对埃及项目一期的投资金额为 2,920.66 万美元，埃及项 目一期实施主体埃及彩蝶注册资本保持不变。此次投资资金系公司自有资金。 （二）公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了 ...