证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，上海汽车空调配件 股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使 用情况的专项报告，具体如下： | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 106,572.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 超募资金永久补充流动 | B2 | | | | 资金 | | | ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-016 关于对募集资金年度存放与使用情况的专项报告 及其他相关公告予以更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称：公司）在上 海证券交易所网站披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》（2024-010）、《上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-011）、《天健会计师事务所关于募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告》和《民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经事后检查发现，部分内容填报 有误，现更正如下： 一、更正情况 （一）《上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》（2024-010）的更正情况 更正前：附件《募集资金使用情况对照表》披露如下： | … … | | | | | | | | | | | | | | - ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2092 号 上海汽车空调配件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上 ...

上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第八次会议文件 上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《公司法》、《证券法》、和《公司章程》、《上海汽车空调配件股份有限公司董 事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全 体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 公司全体董事勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司经营取得的主要成绩（合并口径） (一) 主要会计数据 | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 变动比例(%) | | 营业收入 | 190,854.08 | 163,623.05 | 16.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,148.38 | 12,947.54 | 24.72 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 18,237.76 | 12,388.94 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 根据《公司法》及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，上 海汽车空调配件股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下： 2 | | | | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和预先支付发行费用的自筹资金的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事 | | 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 | | | | 会审计委员 | 2023年12月 | 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的 | | | 5 | 会第四次会 | | 议案》 | 同意 | | | | 日 1 | | | | | 议 | | 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提 | | | | | | 供借款以实施募投项目的议案》 | | | | | | 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 | | | | | | 的议案》 | | 三、审计委员会工作履职情况 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于上海汽车空调配件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海汽车空调配件股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2093 号 上海汽车空调配件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称上海汽配 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的上海汽配公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供上海汽配公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为上海汽配公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解上海汽配公 ...

公司预计的 2024 年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的 定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方 股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-008 上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 公司 2024 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公 司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决，该议案 尚需提交股东大会审议。 《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第 一次专门会议事前审议同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-007 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本 次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。 特此公告。 （二）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-014 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）情况概述 1、授信额度 2024 年度上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称 "公司"或"上海汽配"） 及合并范围内子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 4 亿元人民币或等 值外币的综合授信额度。同时，公司拟与全资子公司互相为上述银行授信提供 担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次授信及担保事项尚需提交股东大会审议 。 因公司正常生产经营需要，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称 "公 司"或"上海汽配"）及下属子公司 2024 年拟申请银行授信额度合计不超过 4 亿元人 民币或等值外币，公司拟用公司及子公司合法拥有的房屋、土地、应收账款、银 行存单等资产进行抵押、质押或提供保证担保。公司可在上述授信额度内循环使 用银行信贷资金，实际提取、归还、使用信贷资金的方式和品种等具体 ...

上海汽车空调配件股份有限公司第三届监事会第七次会议文件 上海汽车空调配件股份有限公司 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空 调配件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》 第三届监事会第七次会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室召开第三届监事会第七次会议。公司现任监事张林欢、杨静颐、徐洁敏共 3 名全体 出席了会议。与会监事根据《中华人民共和国公司法》及《上海汽车空调配件股份有限 公司章程》的有关规定，经认真审议通过了以下决议： 一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、《关于公司 2023 年度利 ...