第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会议案获得通过，无反对票。 特此公告。 金能科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 报备文件 金能科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议的书 面通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实 际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 二、监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥6,885,673,761.57, a decrease of 4.56% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was -¥43,033,504.25, an improvement of 29.46% year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥67,374,839.90, which is a 59.15% increase compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.05, showing a decrease of 28.57% compared to the previous year[13]. - The diluted earnings per share improved to -¥0.01, a 66.67% increase from -¥0.03 in the previous year[13]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 6,885,673,761.57, a decrease of 4.56% compared to CNY 7,214,733,519.92 in the same period of 2023[84]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 43,033,504.25, an improvement from a loss of CNY 61,009,575.94 in the first half of 2023[85]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -41.97 million, an improvement from CNY -86.97 million in the first half of 2023[86]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 1,711.28%, reaching ¥318,129,192.88[13]. - The operating cash flow net amount increased by 1,711.28% year-on-year, primarily due to a reduction in the procurement volume of propane and other raw materials[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥1,657,049,848.35, up from ¥1,285,730,470.84, representing a 29% increase[91]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥441,255,746.64, compared to an increase of ¥346,112,051.92 in the previous year, showing a growth of 27.5%[91]. - The total cash inflow from financing activities was ¥2,662,494,892.88, compared to ¥2,431,994,810.70 in the same period last year, indicating a 9.5% increase[91]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥17,968,843,989.04, a decrease of 1.73% from the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders were ¥8,641,427,248.39, down 1.30% from the previous year[13]. - The company's accounts receivable decreased by 33.96% to ¥1,009,506,740.88 from ¥1,528,635,631.09 in the previous year[28]. - Total liabilities decreased to CNY 3,428,870,110.72 from CNY 3,756,587,265.57, a reduction of 8.73%[83]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 8,641,427,248.39 from RMB 8,755,636,083.82, a decline of about 1.30%[80]. Production and Capacity - The Qingdao base has established a production capacity of 1.8 million tons/year for propylene, 1.35 million tons/year for polypropylene, and 480,000 tons/year for carbon black[15]. - The Qihe base has a production capacity of 1.5 million tons/year for coke, 300,000 tons/year for deep processing of coal tar, and 100,000 tons/year for methanol[16]. - The company plans to fully commission a new 900,000 tons/year PDH unit and two 450,000 tons/year PP units in the second half of the year, which is expected to enhance olefin capacity and improve cost efficiency[26]. Environmental and Safety Measures - The company emphasizes "green development" and has implemented measures to minimize environmental impact[40]. - The wastewater treatment station has been operating stably, ensuring treated water meets reuse standards[41]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents at both Qingdao and Qihe bases, ensuring employee safety and environmental protection[45][46]. - The company has implemented safety regulations to mitigate risks associated with the production of chemical products[33]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 12.09% year-on-year, attributed to reduced investment in R&D activities[27]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[88]. Shareholder and Governance Matters - The controlling shareholders, Qin Qingping and Wang Yongmei, committed to not reducing their holdings by more than 25% of their total shares within two years after the lock-up period ends[53]. - The company has established governance measures to prevent any potential conflicts of interest arising from its controlling shareholders' other business activities[56]. - The company appointed new independent directors and management personnel during the shareholder meetings held on April 8, 2024, and May 21, 2024[36]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes revenue when it fulfills performance obligations, which occurs when customers gain control of the related goods or services, with specific methods for revenue recognition based on the type of performance obligation[181]. - The company assesses the cash flow characteristics of financial assets to determine their classification[134]. - The company applies impairment accounting for financial assets based on expected credit losses, including those measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[142]. Market and Industry Trends - The company faced a decrease in olefin product sales and a decline in coking product prices, impacting revenue[13]. - The carbon black market is expected to benefit from the automotive industry's growth, with new energy vehicles accounting for 35.20% of the market share in the first half of 2024[17].

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议的书 面通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的 董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 特此公告。 金能科 ...

（二） 主要产品的平均售价情况 | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2024 年第二季度 | 2023 年第二季度 | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 烯烃产品 炭黑产品 | 平均售价 | 元/吨 | 6,693.50 7,197.31 | 6,182.93 7,200.76 | 8.26% | | | | | | | -0.05% | | 煤焦产品 | （不含税） | | 2,090.38 | 2,275.45 | -8.13% | | 精化产品 | | | 18,079.78 | 21,453.29 | -15.72% | （三） 主要原材料的价格变动情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 金能科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 02 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hhu3ID2ZPi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《金能科技股份有限公司 2024 年半年 度报 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于不向下修正"金能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 22 日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 80%的情形，触发"金能转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使 "金能转债"的转股价格向下修正的权利。在本次董事会审议通过之日起未来六 个月（2024 年 8 月 23 日至 2025 年 2 月 22 日）内，若再次触发"金能转债"的 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 8 月 22 日 鉴于"金能转债"距离存续届满期还有一年多时间，且近期公司股价受宏观 经济、市场等因素影响 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 2、债券代码：113545，债券简称：金能转债 3、转股价格：9.87 元/股 4、转股期限：2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 13 日 1、证券代码：603113，证券简称：金能科技 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件（任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%）， 公司将按照《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 7 月，公司为金能化学青岛提供人民币 68,707.57 万元保证担保，为金狮国贸提供人民币 45,490.12 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 7 月，公司为金能化学青岛提供的 110,617.78 万元保证担保，为金狮国贸提供的 45,490.12 万元保证担保。 担保余额：截至目前 ...

重要内容提示： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次"金能转债"回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生 重大影响。 三、本次可转债回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"金能转债"将继续在上海证券交易所交易。 一、本次可转债回售的公告情况 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 5 日披露了《金能科技股份有限公司关于"金能转债"可选择回售的公告》 （公告编号：2024-053），并分别于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 12 日、2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 17 ...