关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A009898 号 金能科技股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 金能科 技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使 用完毕，相关募集资金专户均已注销；本次募集资金净额 99,352.86 万元，加之 产生的利息收入 4,632.15 万元及未从募集资金专户转出的发行费用 175.44 万 元，募集资金实际累计投入 104,160.45 万元。 该项目建设期间受新冠疫情和欧洲能源危机影响，众多设备特别是进口设备 交货严重滞期，项目整体施工时间延长，导致项目实际投产时间晚于预计时间。 结合实际经营情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变 更的情况下，公司拟对"90 万吨/年丙烷脱氢项目、2×45 万吨/年高性能聚丙烯 项目"达到预定可使用状态的日期进行延期调整，项目达到预定可使用状态日期 从 2023 年 12 月调整为 2024 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全 体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《2023 年度董事会工作 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实 际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出 席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过了《2 ...

金能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会 议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部 审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事 胡元木先生、独立董事黄侦武先生和董事单曰新先生，其中主任委员由具有专业 会计资格的胡元木先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议： 1、2023 年 4 月 10 日，召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了 《2022 年度董 ...

中信证券股份有限公司 （一）募集资金管理情况 关于金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核査报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]1960 号）的核准，公司于 2020 年以非公开发行方式发行人民币普 通股（A股）股票131,406,044股，每股发行价格为7.61元，募集资金总额为999,999,994.84 元，扣除发行费用（不含税）6,471,378.71 元后，募集资金净额为 993,528,616.13 元。上 述资金于 202 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财金额：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月） 的理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。 委托理财期限：不超过 12 个月 为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在 确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公 司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理 财产品。 2、资金来源 本次委托理财的资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。 3、投资额度 公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）理财产品，在该额度内 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高工作效率，提请股东大会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包 括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会， 由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）与上述业 务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会意见 2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司 2024 年度 向银行申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，并同意提请股东大会审 议。 公司及全资子公司 2024 年度 ...

金能科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定要求，公司对致同在 2023 年度审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达了审计意见。具体评估结果如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司续聘致同为公司提供 2023 年度 财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。致同的基本情况如下： 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定， （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金能科技股份有限公司以财务报告为目的 进行资产组减值测试所涉及的 山梨酸钾资产组可收回金额项目 片报 SIZ. 卓信大华评报字(2024)第 9214 号 (共一册第一册) 育限公司 北京卓信 五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400399 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0101 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第9214号 | | 报告名称: | 金能科技股份有限公司以财务报告为目的进行资产 组减值测试所涉及的山梨酸钾资产组可收回金额项 | | | 目资产评估报告 | | 评估结论: | 48.670.300.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | | (资产评估师) 会员编号:37200127 李明明 | | 答名人员: | 会员编号: 37001119 刘继斌 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说 ...