2023 年年度报告 公司代码：603113 公司简称：金能科技 金能科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人秦庆平 、主管会计工作负责人王忠霞 及会计机构负责人（会计主 管人员）王忠霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东 每10股派发现金股利0.94元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。具体详见本年度报 告"第四节公司治理"中"十、利润分配或资本公积金转增预案"。上述利润分配预案尚需提交 公司2023年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法 ...

金能科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 金能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技公司"）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金能科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 ...

金能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本 公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1960号）的核准，公司于2020年以非公开发行方式发行人 民币普通股（A股）股票131,406,044股，每股发行价格为7.61元，募集资金总额为 999,999,994.84元，扣除发行费用（不含税）6,471,378.71元后，募集资金净额为 993,528,616.13元。上述资金于2020年10月30日全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验字[2020]465号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金93,746.90万元，未从募集资金专户转出的发行费 用175.44万元；2023年度实际使用募集资金10,413. ...

关于金能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A009897 号 金能科技股份有限公司全体股东： 关于金能科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 金能科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 370100090024 中国·北京 二〇二四年四月二十六日 金能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了金能科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113545 | 证券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概况 为如实反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收 款、存货、山梨酸车间的固定资产进行了全面检查和减值测试，其中山梨酸车 间的固定资产聘请了具有证券期货执业资格的北京卓信大华资产评估有限公司 对公司上述资产 ...

金能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 孙海琳 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年1-9月的主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙海琳，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。 本科就读于北京大学，取得金融、数学双学士，硕士就读于伦敦政治经济学院社 会学系，并于法国图卢兹一大取得经济学博士学位（论文获最高荣誉）。此后在 中国人民银行金融研究所从事互联网金融和中美关系双方向博士后研究。曾先后 担任高盛（伦敦）行业分析师和宏源证券首席宏观策略分析师。现为清华大学社 会治理与发展研究院院长助理、北京大学经济学院金融硕士生导师和人民大学经 济学院国 ...

金能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 胡元木 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡元木，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，山东财经大学会 计学教授、管理学博士、博士研究生导师，山东省教学名师、山东省管理会计咨 询专家，主要研究方向：公司财务理论与实务。历任原山东经济学院会计系主任、 教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会主任、山东省教育 会计学会会长，鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。2018年3月至今任职 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其 ...

金能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 崔洪芝 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人崔洪芝，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1989-2007年在山东科技大学工作，任职教授；2007年至今在中国海洋大学工作， 现任中国海洋大学材料科学与工程学院院长。曾于2013年12月-2014年7月，作为 高级研究学者，赴美国西北大学访学。研究方向：极端环境耐蚀耐磨耐热材料设 计、海工装备防腐防污、材料计算设计及高通量技术、多孔材料设计制备及应用 等；为本科生主讲《材料科学基础》《物理化学》《材料化学》《材料 ...

本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 金能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 黄侦武 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄侦武，1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾 经担任惠州市政协委员、中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师，担任 北京德恒律师事务所合伙人、致欧家居科技股份有限公司、宝宝树集团独立董事。 2021年3月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规定，金能科技股份有限公司（以 下简称"金能科技""公司"）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变 更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划 ...