证券代码：603126 证券简称：常青科技 江苏常青树新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 1 一、本次募集资金使用计划 实施主体：公司全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司 建设地点：江苏省泰州医药高新区（高港区）滨江工业园 项目建设期：计划建设周期 2 年，公司将加快项目建设进度 2、项目建设内容 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入以下项目： 公司全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司（以下简称"常青 树泰州"）为本次募集资金投资项目实施主体，公司通过对全资子公司增资的方 式提供资金。 若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金投资金额，资金不足部分由 公司自筹解决；在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）项目概况 1、项目基本情况 项目名称：泰州高分子新材料生产基地（一期） 本项目计划建设中间体生产装置、芳 ...

— 7号 ,江 (以 " "),编 25年 6月 30日 1、 (证 2o23】 583号 ),公 A股 ,并 A股 4,814万 ,面 1元,发 2⒌98元 ,共 1251067.72万 (不 ) 115,687.64万 ,己 23年 4月 3日 (不 )2,464.83万 ,公 113,222.81万 (特 )进 ,并 2吃3年 4月 3日 (2o23)第 3168号 2、 | 466379036938 | 57,464.83 | 3982,54 | | --- | --- | --- | | 5389018080651711 | 30,∞·0.∞ | 19,155.80 | | 38100671001100()293084 | 28,222.81 | 82.80 | | | 115,687.64 | 23。221.13 | 2o25年 6月 30日 ,前 : :上 ,为 2o25年 6月 30日 ,公 14,8(X),00万 ,具 : 4,9∞ ,∞ 2.8189%/0.85% 2025.04.23- 2025.07.28 5.100,00 2.8192%/0,85% 2025.04~23- 2025. ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-059 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技""公司"）拟 向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）对即期回报摊薄的影响进行了分 析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得 到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向不特定对象发行摊薄即期 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 江苏常青树新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等相关文件要求和规章制度的规定，拟定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，主要内容如下： 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战 略、社会资金成本和融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的 回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利 润分配政策的连续性和稳定性。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 （二）公司现金分红的具体条件和比例 二、规划的制定原则 公司将按照"同股同权、同股 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-061 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-056 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议，会议召开地点为公 司西厂区行政楼二楼会议室。会议通知已于 2025 年 9 月 1 日通过电话方式发出。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记 名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的规定，董事会对公 ...

格隆汇9月3日丨常青科技(603125.SH)公布向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币8亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于以 下项目：泰州高分子新材料生产基地（一期）。 ...

常青科技公告，公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，预计募集资金总额不超过8亿元，资金将 用于泰州高分子新材料生产基地项目。此次发行的可转债数量不超过800万张，面值每张100元，存续期 限为六年。票面利率由股东会授权董事会根据市场情况与保荐人协商确定。公司原股东将享有优先配售 权，具体配售比例和数量待定。募集资金不足部分将由公司自筹解决。 ...

Group 1 - The company, Changqing Technology, announced on September 3 that it plans to issue convertible bonds to raise no more than 800 million yuan, which will be used for the first phase of its polymer new materials production base in Taizhou [1]

Core Insights - The company reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2025, with total revenue at 485 million yuan, down 10.67% year-on-year, and net profit at 70.25 million yuan, down 31.89% [1] - The second quarter showed a more significant decline, with revenue of 238 million yuan, down 20.45%, and net profit of 34.86 million yuan, down 38.52% [1] - The company's accounts receivable are notably high, with accounts receivable amounting to 107.97% of the net profit [1] Financial Performance - Total revenue for 2025 was 485 million yuan, compared to 542 million yuan in 2024, reflecting a decrease of 10.67% [1] - Net profit for 2025 was 70.25 million yuan, down from 103 million yuan in 2024, a decline of 31.89% [1] - The gross margin decreased to 26.51%, down 7.5% year-on-year, while the net margin fell to 14.5%, down 23.76% [1] - Total expenses (sales, management, and financial) reached 22.98 million yuan, accounting for 4.74% of revenue, an increase of 57.84% year-on-year [1] - Earnings per share (EPS) dropped to 0.17 yuan, down 32% from 0.25 yuan in 2024 [1] Cash Flow and Debt - The company reported a negative operating cash flow of -0.03 yuan per share, a significant decline of 113.14% year-on-year [1] - Cash and cash equivalents decreased to 601 million yuan, down 22.26% from 773 million yuan in 2024 [1] - Interest-bearing liabilities surged to 3.61 million yuan, an increase of 2819.34% [1] Investment Returns - The company's return on invested capital (ROIC) for the previous year was 8.78%, indicating average capital returns [3] - Historical data shows a median ROIC of 24.04% since the company went public, suggesting strong investment returns historically [3] - Analysts expect the company's performance for 2025 to reach 125 million yuan, with an average EPS forecast of 0.31 yuan [3]