浙江云中马股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | 关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案 5 | 浙江云中马股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江云中马股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《浙江 云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员， 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥659,710,065.13, representing a year-on-year increase of 37.28%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥40,714,103.94, an increase of 87.33% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,742,724.22, up 89.94% year-on-year[5] - Basic earnings per share for the period were ¥0.29, reflecting a 40.50% increase compared to the previous quarter[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,709,975,313.56, an increase of 18.5% compared to ¥1,443,024,495.49 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥90,894,505.74, representing a 8.9% increase from ¥84,061,535.09 in the same period of 2022[21] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.65, down from ¥0.80 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,161,515,369.9, a slight increase of 0.44% from the end of the previous year[6] - Current assets decreased to CNY 1,224,163,672.52 from CNY 1,412,932,177.61, indicating a reduction of approximately 13.3%[17] - Total liabilities decreased to CNY 855,872,511.30 from CNY 906,415,292.82, showing a reduction of about 5.6%[18] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,305,642,858.63 from CNY 1,245,548,352.89, an increase of approximately 4.8%[18] Cash Flow - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net amount of -¥352,408,459.57 for the year-to-date[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥1,511,004,235.92, compared to ¥1,301,762,867.67 in the same period of 2022, reflecting a growth of 16.1%[24] - Cash outflow from operating activities totaled $1,863,412,695.49, an increase from $1,432,169,115.39 in the previous year, indicating a significant rise in operational expenses[25] - The net cash flow from operating activities was -$352,408,459.57, worsening from -$130,406,247.72 year-over-year[25] - The ending cash and cash equivalents balance was $258,184,965.08, up from $183,767,121.23 in the previous year, indicating a stronger liquidity position[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,827[12] - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest shareholder holding 43.9% of the shares[13] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[13] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,611,189,461.90, up 18.6% from ¥1,358,254,603.01 in the previous year[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥29,328,136.12, slightly up from ¥27,097,115.89 in the previous year[20] - Tax expenses for the first three quarters of 2023 were ¥14,989,603.86, up from ¥11,373,131.65 in the previous year[21] - The company reported an investment loss of ¥6,294,941.06 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of ¥4,137,455.90 in the same period of 2022[20] - The company recorded a credit impairment loss of ¥8,032,025.47 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of ¥541,646.63 in the same period of 2022[20] Government Subsidies - The company recorded government subsidies amounting to ¥20,985,289.50 for the year-to-date, which are closely related to its normal business operations[8] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 340,658,188.80 from CNY 201,750,909.75, reflecting a growth of approximately 68.7%[16] - Inventory levels increased to CNY 159,272,340.15 from CNY 126,523,166.38, indicating a growth of approximately 25.8%[16] Financing Activities - Cash inflow from financing activities amounted to $541,232,531.97, up from $277,769,465.87 year-over-year, indicating stronger financing efforts[26] - Cash outflow from financing activities was $385,919,934.72, compared to $147,627,880.99 in the previous year, highlighting increased debt repayments and distributions[26] - The net cash flow from financing activities was $155,312,597.25, an increase from $130,141,584.88 year-over-year, suggesting improved capital management[26] Employee Costs - The company reported a significant increase in cash paid to employees, totaling $119,460,045.37, compared to $100,267,826.27 last year, reflecting higher labor costs[25]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-036 浙江云中马股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内， 资金可滚动使用； ●现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超 过 12 个月的理财产品或存款类产品； ●现金管理期限：自第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月； ●履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、 第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理的概况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和 资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-033 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式 出席）。 会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （二）审议通过《关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担 保事项的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司本次增加向银行申请综合授信额度及担保事项，所涉及的 被担保公司为公司 ...

浙江云中马股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《浙江云中 马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》 等有关规定，作为浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公 司提供的资料后，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 浙江云中马股份有限公司 （本页无正文,为浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会 议相关事项的独立意见签字页 ) 独立董事: 一、关于增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案 经审查，我们一致认为：本次增加向银行申请授信额度所涉担保的被担保对 象为公司全资子公司，其经营活动由公司统一管理，经营风险可控。本次授信及 担保行为属于公司正常经营活动，担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。 同意公司及全资子公司增加向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，并同意 提交股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江云中马股份有限公司增加 2023 年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江云中马股份有限公司（以下简称"云中马"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对云中马增加 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担 保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、综合授信及担保情况概述 （一）已审批的综合授信额度及担保额度情况 2023 年 4 月 10 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，公司及其 全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 8.5 亿元人民币的综合授信额 度。本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过 6.5 亿元 人民币。上述授信额度及担保 ...

●新增被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司、丽水俊马贸易有限公司 ●本次新增综合授信及担保额度：浙江云中马股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对 2023 年第一次临时股东大会审议通过的银行授信及担保事项进行调整， 在原计划公司及其全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8.5 亿元 的综合授信额度的基础上增加人民币 3.5 亿元授信额度，2023 年度预计综合授信总 额不超过人民币 12 亿元，担保总额度由人民币 6.5 亿元调整至人民币 12 亿元。 ●截至本次担保发生前：截至本公告披露日，公司对外担保实际发生余额为 3 8,948.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.27%，全部为公司为全资子公司 提供的担保。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-035 浙江云中马股份有限公司 关于增加2023年度向银行等金融机构申请授信 额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述授信额度及担保额度有效期为自 2023 年第二次临时股东大会审 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-034 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 会议由监事会主席单晓秋主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对 2023 年第三季度报告的专项审核意见如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江云中马股份有限公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-037 浙江云中马股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-032 浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"），为 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计9,690万元； 截至本公告披露日，公司为子公司已提供的担保余额为 29,911.63 万元； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；截至 202 3 年 9 月 30 日，本次被担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 在上述《最高额不可撤销担保书》项下，2023 年 9 月 1 日实际发生担保金额 4 41 万元，2023 年 9 月 4 ...