常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届独立董事专门会议第二次会议决议 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专 门会议第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 8 月 21 日在以通讯方式召开。应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件、公司章程 及公司独立董事制度等规定，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，一致 通过以下议案： 一、关于日常关联交易的议案； 经核查，公司本次发生的关联交易符合公司实际的生产经营情况，该日常关 联交易的定价是以市场价格为依据，不存在损害公司非关联股东利益的情形，符 合公司实际情况，具有真实交易背景。相关关联交易不影响公司独立性，公司主 要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交董事会审议。 在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 表决结果：同 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-055 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案； 公司董事会审计委员会对公司编制的2024年半年度财务会计报表进行了事前审议， 未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果， 同意提交董事会审议。公司全体董事、监事、高级管理人员对公司 ...

一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取 更多回报。 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-057 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月22日，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"腾龙股份"、 "公司"）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目进度和公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、 大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通 过之日起12个月之内有效。在前 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-054 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告（公告号：2024-044），该理 财产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集 资金账户。 | | | | 预计年 | | 产品 | 本次 | 本次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万 | 化收益 | 起息 | 期限 | 赎回 | 收益 | | | | 元） | 率 | 日 | （天 | （万 | （万 | | | | | | | ） | 元） | 元） | | 中国银行股 | 中国银行挂 钩型结构性 | | 1.2%- | 2024 年 6 | 61 | 1000 | 4.38 | | 份有限公司 | | 1000 | 2.62% | 月 19 | | ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-053 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司 于2023年8月25日在上海证券交易所官网披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-072）。 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年8月 19日，公司将上述用于暂时补充流动资金的6,900万元募集资金提前归还至募集 资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-052 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司 于2023年8月25日在上海证券交易所官网披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-072）。 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年8月 15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的300万元募集资金提前归还至募集资 金专用账户，并已将上述募集资金的归还 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-051 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次委托理财到期赎回的情况 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.3 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会以及保荐机构对此议案发表了明确 同意意见。 本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告（公告号：2024-048），该理财 产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资 金账户。 | | | | | 预计年 | | 产品 | 本次 | 本次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company, predicting that the stock price will outperform the Shanghai Composite Index by 5%-15% in the next six months [3][8]. Core Insights - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 109-124 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 41%-61% [1]. - The company's heat management business is progressing steadily, with overseas business expansion expected to contribute to performance growth [9]. - The company is benefiting from the electrification trend, with a significant increase in the value of heat management air conditioning pipelines for new energy vehicles compared to traditional fuel vehicles [22]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 3,304 million yuan in 2023 to 4,529 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 37.1% [4]. - Net profit attributable to shareholders is expected to increase from 194 million yuan in 2023 to 280 million yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 43.8% [4]. - The company's earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.40 yuan in 2023 to 0.57 yuan in 2024 [4][9].

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 109 million to 124 million yuan, an increase of 31.82 million to 46.82 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 41.22% to 60.66%[2][10]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 94 million to 108 million yuan, an increase of 22.78 million to 36.78 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 31.98% to 51.64%[11][10]. - The company achieved a net profit of 77.18 million yuan in the same period last year, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of 71.22 million yuan[4]. - The company reported earnings per share of 0.16 yuan for the first half of 2024[13]. Operational Strategy - The company is focusing on strict budget management and refined management to enhance the return on net assets and control expense ratios[6]. - The company aims to improve the overall asset operation quality and efficiency by enhancing inventory and accounts receivable turnover rates[6]. - The company is actively expanding its market share in the domestic market while deepening its exploration of overseas markets[13]. - The company is accelerating new project construction and steadily advancing the development plan for thermal management integration and product layout[13]. Market Dynamics - The company emphasizes the continuous growth in customer order numbers driven by the favorable performance of the new energy vehicle market in China[13]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7].

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-049 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年7月8 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的500万元募集资金提前归还至募集资金 专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表 人。 截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金 2,800万元（含本次），剩余尚未归还的募集资金金额为7,200万元，使用期限未超 过12个月。公司将在规定期限内将剩余暂时补充流动资金的募集资金归还至募集 资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 2024年7月9日 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目建设的资金需求的前提下，使 ...