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兰石重装:华英证券有限责任公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的核查意见
2023-11-07 11:31
华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目 的核查意见 华英证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为兰州兰石重型装备股 份有限公司(以下简称"兰石重装"或"公司")2021 年非公开发行股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对兰 石重装变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的事项进行了核 查,具体情况如下: 一、变更募集资金投资项目概述 (一)2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2021]661 号)核准,兰石重装非公开发行人民 币普通股(A 股)254,789,272 股,发行价格为每股人民币 5.22 元,募集资金总 额为 1,329,999,999.84 元,扣除发行费用 ...
兰石重装:兰石重装关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的公告
2023-11-07 11:31
证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2023-077 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于 新设募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 ● 拟变更的募投项目投资情况:重型承压装备生产和管理智能化新模式建设 项目(以下简称"智能化项目")原计划总投资 34,954.00 万元,其中计划 投入募投资金 34,000.00 万元,缩减后的投资规模变为 26,954.08 万元,拟 投入募集资金 26,954.08 万元,节余募集资金 7,072.93 万元(含息)。 ● 拟变更的募投项目建设方式说明:前期自建投入 219.56 万元,委托控股股 东兰州兰石集团有限公司(以下简称"兰石集团")分三期建设投入 26,734.52 万元,其中一期投资 2,842.40 万元、二期投资调整至 22,620.00 万元,新增 三期投资 1,272.12 万元,上述自建加委托建设的总投入为 26,954.08 万元, 使用募集资金 26,95 ...
兰石重装:兰石重装第五届监事会第十五次会议决议公告
2023-11-07 11:31
证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2023-075 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外 投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的公告》(临 2023-076)。 2.审议通过《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更 部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的公告》(临 2023-077)。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 3.审议通过《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交 易的议案》 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五 次会议于 2023 年 11 月 7 ...
兰石重装:兰石重装关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-11-07 11:31
证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2023-078 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点:兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...
兰石重装:兰石重装关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的公告
2023-11-07 11:31
证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2023-076 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司 暨签订投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟新设合资公司名称:广东兰石氨氢能源装备有限公司(暂定名称,最终 以市场监督管理部门核准为准,以下简称 "合资公司")。 投资金额及持股比例:合资公司注册资本 3,000 万元,其中兰州兰石重型 装备股份有限公司(以下简称"兰石重装"或"公司")认缴合资公司注册资本 1530 万元,占合资公司注册资本的 51%;仙湖科技有限公司(以下简称"仙湖 科技")认缴合资公司注册资本 750 万元,占合资公司注册资本的 25%;佛山市 南海区邦文旅游开发有限公司(以下简称"邦文旅游")认缴合资公司注册资本 480 万元,占合资公司注册资本的 16%;佛山澜海智盈私募基金管理有限公司(以 下简称"澜海基金")认缴合资公司注册资本 240 万元,占合资公司注册资本的 8%。 本次投资不构成关联交易,也不构成 ...
兰石重装(603169) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-30 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥900,622,031.11, a decrease of 11.19% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥22,080,718.02, down 41.21% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,882,708.23, a decline of 53.04% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0169, a decrease of 41.32% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,110,329,248.03, a slight increase of 1.44% compared to ¥3,066,094,848.12 in the same period of 2022[17]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥133,123,452.53, a decrease of 12.19% from ¥151,638,942.35 in 2022[18]. - The company’s total profit for the first three quarters was ¥131,137,302.99, down from ¥150,246,803.95 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 12.0%[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 504.06% in Q3 2023, amounting to ¥295,987,867.70[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥403,611,446.57, compared to ¥272,638,639.67 in the previous year, reflecting a growth of 48.0%[20]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥320,802,071.98, an increase of 53.4% compared to ¥209,093,537.15 in the same period of 2022[28]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,631,534,381.84, compared to ¥656,373,446.85 at the end of the previous year, marking a significant increase of 148.5%[29]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, up 85.46% year-to-date, attributed to increased cash receipts and borrowings[7]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥13,154,918,539.81, representing a 12.38% increase from the end of the previous year[4]. - The company's total assets reached CNY 13.15 billion, an increase from CNY 11.71 billion at the end of 2022, representing a growth of approximately 12.3%[13]. - The total liabilities of the company amounted to CNY 9.68 billion, compared to CNY 8.36 billion at the end of 2022, reflecting a rise of about 15.7%[15]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 1.21 billion from CNY 641.08 million, representing a growth of approximately 88.6%[15]. - Total liabilities increased to CNY 8,621,596,976.43 from CNY 7,211,205,137.25, marking a rise of 19.6%[24]. Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders was ¥3,277,685,356.40, up 4.38% from the previous year[4]. - The company's total equity increased to CNY 3.48 billion from CNY 3.35 billion, reflecting a growth of approximately 4%[15]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 3,311,067,384.27, an increase from CNY 3,180,004,872.49 at the end of 2022, reflecting a growth of 4.1%[24]. - The company transferred 78,377,508 shares (6% of total shares) to Hunan Hualing Xiangtan Steel Co., Ltd. to optimize its equity structure[11]. Research and Development - The company reported an increase in research and development expenses due to heightened investment in new products and technologies[8]. - Research and development expenses rose significantly to ¥103,994,633.02, an increase of 57.0% compared to ¥66,244,409.74 in the same period last year[17]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 69,361,272.13, compared to CNY 35,013,545.89 in the previous year, reflecting a growth of 97.9%[26]. Inventory and Operational Efficiency - Inventory levels rose to CNY 3.73 billion, up from CNY 2.83 billion, indicating an increase of approximately 31.7%[13]. - The company’s inventory as of September 30, 2023, was CNY 2,203,746,911.45, up from CNY 1,632,880,327.81 at the end of 2022, representing an increase of 35.0%[24]. - The company has not reported any new product launches or significant market expansions during this period, focusing instead on improving operational efficiency and cash flow management[30].
兰石重装:兰石重装独立董事发表的独立意见
2023-10-30 13:18
本次审议的新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度事项是公司生产 经营发展的需要,符合公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重 大影响,不会因此类业务对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。公司关联 交易遵循客观、公平、公允的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本议案。 二、关于公司承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工程总包暨关 联交易的议案 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事发表的独立意见 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等的相关规定,作为 公司的独立董事,对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅,本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独 立判断,现就公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于新增关联方及日常关 联交易预计的 ...
兰石重装:兰石重装第五届董事会第十八次会议决议公告
2023-10-30 13:18
1.审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2023-066 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 张璞临主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议: 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰州兰石 重型装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》(临 2023-068)。 2.审议通过《关于补选第五届董 ...
兰石重装:兰石重装独立董事发表的事前认可意见
2023-10-30 13:18
作为兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们在公司第五届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")通知发出前,收 到了关于本次会议的相关材料。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》 等的相关规定,我们秉承独立、客观、公正的原则及立场,对公司本次关联交易 相关的文件资料进行了认真审阅,并听取公司的相关说明,与公司相关人员进行 了必要的沟通,现就《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》《关于公司 承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工程总包暨关联交易的议案》发表 事前认可意见如下: 一、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事发表的事前认可意见 我们认为公司和控股子公司瑞泽石化组成联合体承接甘肃银石 5000 吨/年 纳米氧化锌项目 EPC 工程总包符合公司战略规划,有利于公司进一步培育壮大新 能源和节能环保业务,加速公司在新能源、新材料、节能环保等领域的业务布局, 全面推动公司转型升级,对公司未来经营发展起到积极的推进作用,我们同意实 施本次关联交易 ...
兰石重装:兰石重装关于承接甘肃银石5000吨年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的公告
2023-10-30 13:18
证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2023-072 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工 程总包暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司"或"兰石重装")及 控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司(以下简称"瑞泽石化")拟组成联合体 (以下简称"承包人")与甘肃银石中科纳米科技有限公司(以下简称"甘肃银 石"或"发包人")签订《10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌项目》, 本合同为开口合同,暂估总金额为 20,000 万元人民币。 ●甘肃银石系公司控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称"兰石集团") 的三级子公司,兰石集团副总经理高峰为其控股股东兰州兰石中科纳米科技有限 公司的董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第(二)(三)款规 定的关联法人,甘肃银石认定为公司的关联方,本次交易构成关联交易,但不构 成《上市公司重大资产重组管理办 ...