国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 C.非公开发行股票募集资金 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"海容冷链"或"公司"）首次公开发行股票、发行可转换公司债券及非 公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）对海容冷链募集资金的 2023 年度存放与使用情况进行了认真审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 A.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公众 投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 32.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为青岛海 容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度外部审计机构，根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 参照公司《会计师事务所选聘制度》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。具体情况说明如下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行 ...

1、交易性金融资产 10,499.00 万元，同比增加 46,989.97 万元，增长 81.02%，主要 因为闲置资金委托银行理财增加。 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司实现营业收入 320,490.89 万元，归属于母公司净利润 41,308.63 万元， 同比分别增长 10.34%和 41.37% 。财务报告已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了编号为 XYZH/2024JNAA4B0006 的标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度 财务决算报告如下： 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）财务状况分析 2、预付款项 4,384.09 万元，同比增加 1,563.67 万元，增长 55.44%，主要因为报告 期末预付供应商货款增加。 3、长期股权投资 6,490.10 万元，同比增加 790.81 万元，增长 2,218.12%，主要因 为报告期内新增对泰安金帆峰海望岳基金合伙企业（有限合伙）投资。 4、固定资产 98,366.74 万元，同比增加 33,068.04 万元，增长 50.64%，主要因为报 项目 本报告期 上年同期 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-019 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购价 格：12.34 元/股 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票回购价 格：14.71 元/股 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）中 的 3 名激励对象离职，根据有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，公司 决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-023 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

关于青岛海容商用冷链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 2、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 委托单位：青岛海容商用冷链股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9| +86/01016554 2288 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 INAAF0002 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东: XYZH/2024JNAA4F0002 青岛海容商用 ...

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划事 项，已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过， 本议案无需提交股东大会进行审议。 公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度预计的日常关联交易是 公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-012 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计 ...

投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-016 投资金额：单日最高余额不超过人民币 4.8 亿元。 青岛海容商用冷链股份有限公司 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 关于使用非公开发行股票闲置募集资金 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 3 月修订） 青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-017 为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影 响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益， 更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理 财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产 品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 7 亿元。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性 好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于 银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 ...