关于青岛海容商用冷链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：青岛海容商用冷链股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 XYZH/2025JNAA4B0043 青岛海容商用冷链股份有限公司 1、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 2、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用下载"会上午"或进入"注册会计师行业绩"出登录台（bttp://www.bjov.cn)，进步产品 您可以用下载："上一"或进入"注册会计师行业绩一监管空台（bttp://www.bjov.cn)，进步在线 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | 胖条日话 +86(010)6554 2 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-009 青岛海容商用冷链股份有限公司 A.公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币 495,408,820.75 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元， 扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,673,596.89 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民币 493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-013 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，上市公司年报审计项目 364 家， 收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为青岛海 容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构，根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信 永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，上市公司年报审计项目 364 家， 收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和零售业，采矿业、文化 ...

投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理 财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、 结构性存款及证券公司收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 7 亿元。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-017 青岛海容商用冷链股份有限公司 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性 好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于 银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）， 风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风 险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影 响公司 ...

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，公司实现产量 106.21 万台，同比下降 22.32%；实现销量 109.07 万台，同比下降 16.39%；实现营业收入 28.31 亿元，同比下降 11.67%；实现归 属上市公司股东净利润 3.54 亿元，同比下降 14.39%；2024 年末，公司总资产 55.85 亿元，归属上市公司股东净资产 41.32 亿元，资产负债率为 25.50%。 现将 2024 年主要工作情况及 2025 年主要工作规划汇报如下： 一、2024 年主要工作情况 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年，下游冰淇淋行业整体景气度下降，导致商用冷冻展示柜市场需求 减少，对公司的营业收入和利润产生了负面影响。面对较为不利的市场局面，公 司积极应对，通过推出节能环保的新型号、智能化高端产品等措施，巩固商用冷 冻展示柜领域市场地位，并大力拓展商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售 货柜领域的业务。公司全年生产经营各项工作扎实推进、有序落地。 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行 使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。 公司围 ...

公司代码：603187 公司简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-011 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 （一）产品开发 在对现有产品进行持续优化的基础上，重点加强智能售货柜软件方面的升级 迭代；根据不同国家、地区的气候类型、生活习惯和消费水平，定向开发满足差 异化需求和当地环保要求的产品，以及基于本地运算的智能售货柜产品。 （二）市场开拓 国内市场，商用冷冻展示柜领域，积极推广新产品、巩固现有市场地位；商 用冷藏展示柜领域，以差异化、智能化高端产品持续开拓中高端市场；商超展示 柜领域，继续深耕连锁便利店行业，加强与中大型超市和新兴应用场景的合作； 商用智能售货柜领域，通过产品软硬件升级，重点深化与品牌商客户合作，并积 极探索运营商和品牌商优势互补的新合作模式。 国外市场，随着国际贸易政策变化风险逐步升高，公司"全球化"战略进一 步升级，除继续加大国外市场开拓力度外，公司在印尼设立了首个海外生产基地。 2025 年，是公司"全球化"战略升级的关键过渡期；一方面，公司配合相关客 户完成了提前备货，基本解决客户 2025 年主要需求量，将 2025 年国际贸易政策 变化带来的影响降至较低水平， ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-021 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程 | | 范性文件的相关规定，制订本章程。 | 。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。 | ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 24 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 ...