证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-035 上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 9 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现 金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性 好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不 超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日 起一年内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的证监许可 [2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 66,240,000 股 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-037 上海网达软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分管理制 度的议案》，公司章程及部分管理制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | --- | --- | | （十）决定聘任或解聘公司经理、董事 | （十）决定聘任或解聘公司经理、董事 | | 会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事 | 会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事 | | 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 | 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 | | 或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 | 或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 | | 人员，并决定其报酬事项和奖惩事 ...

上海网达软件股份有限公司 审计委员会工作细则 上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并 制定《上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本 工作细则增补新的委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，应当由会计专业的独 立董事委员担任，须具备会计 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海网达软件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对网达软件使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的证监许可 [2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 48,748,349 股，每股发行 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-032 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达 软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容请查阅公司同日披露的《2024 年半年度报告》。 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥177,746,520.80, an increase of 22.13% compared to ¥145,542,665.39 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was ¥6,005,953.35, a significant turnaround from a loss of ¥35,571,556.55 in the previous year, representing a 116.88% increase[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥15,510,382.84, improving by 141.95% from a negative cash flow of ¥36,976,691.95 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share increased to ¥0.02 from a loss of ¥0.13, marking a 115.38% improvement[15]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,665,070,090.55, a decrease of 2.77% from ¥1,712,552,999.00 at the end of the previous year[14]. - The weighted average return on net assets increased to 0.39%, up by 2.51 percentage points from -2.12% in the previous year[15]. - The company achieved operating revenue of ¥177,746,520.80, a year-on-year increase of 22.13%[32]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥6,005,953.35, up 116.88% compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,672,171.92, an increase of 104.05% year-on-year[32]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, reflecting a growth target of 10%[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[8]. - New product launches in the AI and big video sectors are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[8]. - The company plans to continue its market expansion efforts in the upcoming quarters[92]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on 5G and AI technologies[8]. - The company continues to focus on the large video field, leveraging advancements in 5G, AI, and ultra-high-definition video technology[18]. - The company has made significant advancements in AI and XR technology applications, enhancing its algorithm capabilities and product offerings[31]. - The company has launched the "Blueprint" intelligent image creation system, improving content production efficiency through AI capabilities[32]. - The company is committed to increasing R&D investment in emerging technologies such as AI and XR to maintain competitive advantage in a rapidly evolving market[45]. Financial Integrity and Risks - The board has identified potential risks related to market competition and regulatory changes, advising investors to remain cautious[8]. - The company has maintained a strong cash position with cash reserves of RMB 200 million, ensuring liquidity for future investments[8]. - No non-operational fund occupation by controlling shareholders has been reported, ensuring financial integrity[8]. - The company faces risks related to high customer concentration, particularly reliance on telecom operators, which could impact future performance if not addressed[44]. - The company has experienced a decline in gross margin due to external macro factors, project execution delays, and increased personnel costs, with potential further declines if market competition intensifies[46]. Shareholder and Governance - The 2023 Annual General Meeting was held on May 8, 2024, with all proposed resolutions passed[47]. - The company does not have any ongoing or planned stock incentive programs or employee stock ownership plans[49]. - The company’s actual controller and shareholders have made commitments to avoid conflicts of interest and ensure fair practices in transactions[52]. - The commitments made by the actual controller and shareholders are intended to protect the interests of the company and its shareholders, ensuring compliance with relevant regulations[52]. Cash Flow and Investments - The company reported a total cash balance of RMB 350,016,137.73 at the end of the period, compared to RMB 334,774,373.53 at the beginning of the period, indicating an increase of approximately 4.0%[176]. - The total cash outflow for financing activities was ¥53,741,481.29, which included dividend payments of ¥28,722,641.73, slightly up from ¥27,156,306.40 in the previous year[87]. - The company has cash deposits of RMB 331,100,359.32 in banks at the end of the period, compared to RMB 320,379,884.54 at the beginning, showing an increase of approximately 2.2%[176]. - The company has a total of RMB 15,630,427.10 in funds deposited overseas at the end of the period, compared to RMB 11,345,646.35 at the beginning, indicating an increase of approximately 38.8%[176]. Accounts Receivable and Bad Debts - The accounts receivable at the end of the period amounted to ¥290,519,837.50, an increase from ¥233,208,550.84 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 24.6%[182]. - The provision for bad debts was recorded at ¥41,636,281.44, with a recovery or reversal amounting to ¥2,196,370.56 during the period[187]. - The total bad debt provision for individual items was ¥5,815,887.71, with a 100% provision rate due to long aging and unsuccessful collection efforts[185]. - The company maintains a focus on managing its receivables and prepayments to enhance liquidity and reduce credit risk[194]. Compliance and Accounting Practices - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern[104][106]. - The financial statements were approved by the board of directors on March 12, 2024[103]. - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and various specialized committees[102]. - The company recognizes revenue based on the transfer of control, confirming revenue when the customer obtains control of the related goods[158].

上海网达软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海网达软件股份有限公司 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-033 上海网达软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会审议并发表如下审核意见： 1、《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2024 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会及上海证券交易所有关规定及相关要求，半年度报告及摘要如实地反映了公司 报告期内的财务状况、经营管理成果和现金 ...

上海网达软件股份有限公司 募集资金管理制度 上海网达软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性法律文件， 以及《上海网达软件股份有限公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使 ...

上海网达软件股份有限公司 对外担保管理制度 上海网达软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称"《担保法》"）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海网达软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司为其控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押 及质押。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件。 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原 ...