证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-041 上海网达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,503,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1897 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、 表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-040 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置 募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安 全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产 品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事 会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出 具了明确的核查意见。 一、 本次委托理财到期赎回的情况 2024 年 5 月 17 日,公司使用部分闲置募集资金向平安银行股份有限公司 购买的 15,000 万元保本浮动收益性理财产品到期，公司 ...

上海网达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年八月 1 会议时间：2024 年 8 月 28 日 早上 10:00 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥177,746,520.80, an increase of 22.13% compared to ¥145,542,665.39 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was ¥6,005,953.35, a significant turnaround from a loss of ¥35,571,556.55 in the previous year, representing a 116.88% increase[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥15,510,382.84, improving by 141.95% from a negative cash flow of ¥36,976,691.95 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share increased to ¥0.02 from a loss of ¥0.13, marking a 115.38% improvement[15]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,665,070,090.55, a decrease of 2.77% from ¥1,712,552,999.00 at the end of the previous year[14]. - The weighted average return on net assets increased to 0.39%, up by 2.51 percentage points from -2.12% in the previous year[15]. - The company achieved operating revenue of ¥177,746,520.80, a year-on-year increase of 22.13%[32]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥6,005,953.35, up 116.88% compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,672,171.92, an increase of 104.05% year-on-year[32]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, reflecting a growth target of 10%[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[8]. - New product launches in the AI and big video sectors are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[8]. - The company plans to continue its market expansion efforts in the upcoming quarters[92]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on 5G and AI technologies[8]. - The company continues to focus on the large video field, leveraging advancements in 5G, AI, and ultra-high-definition video technology[18]. - The company has made significant advancements in AI and XR technology applications, enhancing its algorithm capabilities and product offerings[31]. - The company has launched the "Blueprint" intelligent image creation system, improving content production efficiency through AI capabilities[32]. - The company is committed to increasing R&D investment in emerging technologies such as AI and XR to maintain competitive advantage in a rapidly evolving market[45]. Financial Integrity and Risks - The board has identified potential risks related to market competition and regulatory changes, advising investors to remain cautious[8]. - The company has maintained a strong cash position with cash reserves of RMB 200 million, ensuring liquidity for future investments[8]. - No non-operational fund occupation by controlling shareholders has been reported, ensuring financial integrity[8]. - The company faces risks related to high customer concentration, particularly reliance on telecom operators, which could impact future performance if not addressed[44]. - The company has experienced a decline in gross margin due to external macro factors, project execution delays, and increased personnel costs, with potential further declines if market competition intensifies[46]. Shareholder and Governance - The 2023 Annual General Meeting was held on May 8, 2024, with all proposed resolutions passed[47]. - The company does not have any ongoing or planned stock incentive programs or employee stock ownership plans[49]. - The company’s actual controller and shareholders have made commitments to avoid conflicts of interest and ensure fair practices in transactions[52]. - The commitments made by the actual controller and shareholders are intended to protect the interests of the company and its shareholders, ensuring compliance with relevant regulations[52]. Cash Flow and Investments - The company reported a total cash balance of RMB 350,016,137.73 at the end of the period, compared to RMB 334,774,373.53 at the beginning of the period, indicating an increase of approximately 4.0%[176]. - The total cash outflow for financing activities was ¥53,741,481.29, which included dividend payments of ¥28,722,641.73, slightly up from ¥27,156,306.40 in the previous year[87]. - The company has cash deposits of RMB 331,100,359.32 in banks at the end of the period, compared to RMB 320,379,884.54 at the beginning, showing an increase of approximately 2.2%[176]. - The company has a total of RMB 15,630,427.10 in funds deposited overseas at the end of the period, compared to RMB 11,345,646.35 at the beginning, indicating an increase of approximately 38.8%[176]. Accounts Receivable and Bad Debts - The accounts receivable at the end of the period amounted to ¥290,519,837.50, an increase from ¥233,208,550.84 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 24.6%[182]. - The provision for bad debts was recorded at ¥41,636,281.44, with a recovery or reversal amounting to ¥2,196,370.56 during the period[187]. - The total bad debt provision for individual items was ¥5,815,887.71, with a 100% provision rate due to long aging and unsuccessful collection efforts[185]. - The company maintains a focus on managing its receivables and prepayments to enhance liquidity and reduce credit risk[194]. Compliance and Accounting Practices - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern[104][106]. - The financial statements were approved by the board of directors on March 12, 2024[103]. - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and various specialized committees[102]. - The company recognizes revenue based on the transfer of control, confirming revenue when the customer obtains control of the related goods[158].

公司章程 上海网达软件股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 公司章程 上海网达软件股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人 民共和国证券法 》( 以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其它有关规定，由原上海网达软 件有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 913100006987613616。 第三条 公司于 2016 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,520 万股，于 2016 年 9 月 14 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：上海网达软件股份有限公司。 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 409 号。 第六条 公司注册资本为人民币 26,954.8349 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法 ...

上海网达软件股份有限公司 募集资金管理制度 上海网达软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性法律文件， 以及《上海网达软件股份有限公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使 ...

上海网达软件股份有限公司 对外担保管理制度 上海网达软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称"《担保法》"）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海网达软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司为其控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押 及质押。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件。 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原 ...

第一章 总则 第一条 为确保上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规范、 高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《上海网达软件股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制 度》")的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 上海网达软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海网达软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024- 034 上海网达软件股份有限公司 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金具体存储情况如下： 单位：元 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 专户资金用途 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国民生银行股份有 | 633328918 | AI 视频大数据 | 84,605,855.34 | | | 限公司上海分行 | | 平台项目 | | | 2 | 平安银行股份有限公 | 15000107357621 | 高新视频服务平 | 45,554,706.37 | | | 司上海分行 | | 台项目 | | | 3 | 中国民生银行股份有 限公司上海分行 | 720511153 | 七天通知存款 | 5,00 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海网达软件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对网达软件使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的证监许可 [2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 48,748,349 股，每股发行 ...