嘉环科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为的 管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《监管要求》"）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对公 司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实 披露、严格管理的原则。 第八条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负债 结 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照 每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东净利润 185,606,519.18 元，其中母公司实现净利润人民币 153,547,970.28 元，按照 10%比例计提盈余公积 15,354,797.03 元，加上年初未分配利润 412,625,429.95 元，加上因会计政策变更影响期初未分配利润-433,555.06 元，扣 除 2022 年度利润分配 67,143,997.36 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计 可供股东分配的利润为人民币 483,241,050.78 元。 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-010 嘉环科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

嘉环科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项: 提案内容应当属于本公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第一条 为进一步完善嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行 使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件和《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会会议的召集及通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月出生，本科学历。 1983 年 8 月至 1988 年 10 月，任连云港市邮电局工程师；1988 年 10 月至 1992 年 7 月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993 年 2 月至 1994 年 8 月，任连 云港市通信发展总公司副总经理；1994 年 8 月至 1997 年 9 月，任连云港市 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-008 嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现 参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 1 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场方式 召开了第二届监事会第六次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人等 ...

[Key Financial Data and Operating Performance](index=1&type=section&id=一、%20主要财务数据) In Q1 2024, operating revenue increased by 4.24% to **RMB 874 million**, but net profit attributable to shareholders decreased by 22.44% to **RMB 25.6 million**, with operating cash flow significantly deteriorating to **-RMB 1.008 billion** Q1 2024 Core Financial Indicators | Indicator | Current Period (RMB) | Y-o-Y Change (%) | | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 873,738,969.88 | 4.24% | | Net Profit Attributable to Shareholders | 25,596,503.94 | -22.44% | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Items) | 22,335,083.77 | -18.22% | | Net Cash Flow from Operating Activities | -1,007,753,273.97 | Not Applicable | | Basic Earnings Per Share (RMB/share) | 0.08 | -27.27% | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 1.16% | Decrease of 0.41 percentage points | - Net cash flow from operating activities significantly decreased, primarily due to a substantial increase in cash paid for goods and services during the period[9](index=9&type=chunk) Details of Non-recurring Gains and Losses | Item | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Government Grants | 1,863,044.39 | | Fair Value Change Gains/Losses on Financial Assets/Liabilities | 1,576,016.13 | | Other Non-operating Income/Expenses and Items | -166,445.12 | | **Total** | **3,261,420.17** | [Shareholder Information](index=3&type=section&id=二、%20股东信息) As of the reporting period end, the company had 24,053 common shareholders, with the top two shareholders, Zong Yan and Qin Weizhong, collectively holding nearly **60%**, indicating a highly concentrated equity structure - As of the end of the reporting period, the company had **24,053** common shareholders[11](index=11&type=chunk) Top Ten Shareholders' Holdings | Shareholder Name | Holding Percentage (%) | Share Nature | | :--- | :--- | :--- | | Zong Yan | 29.60 | Domestic Natural Person | | Qin Weizhong | 29.59 | Domestic Natural Person | | Nanjing Huanzhi Investment Management Partnership | 6.34 | Other | | Nanjing Yuanyihe Equity Investment Partnership | 2.95 | Other | | Nanjing Changshengxing Equity Investment Partnership | 2.95 | Other | - Shareholders Zong Yan, Qin Weizhong, Nanjing Huanzhi Investment, Nanjing Yuanyihe, and Nanjing Changshengxing are acting in concert[12](index=12&type=chunk) [Quarterly Financial Statements](index=5&type=section&id=四、%20季度财务报表) This section presents the company's unaudited Q1 2024 consolidated and parent financial statements, revealing slight asset growth, declining profitability, and significant cash flow pressure [Consolidated Balance Sheet Analysis](index=5&type=section&id=合并资产负债表) As of March 31, 2024, total assets reached **RMB 6.347 billion**, with significant changes including a **RMB 670 million** increase in inventory and a **RMB 683 million** decrease in monetary funds, alongside shifts in debt structure Major Asset Item Changes | Item | March 31, 2024 (RMB) | December 31, 2023 (RMB) | Change (RMB) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Monetary Funds | 226,115,702.23 | 909,532,508.36 | -683,416,806.13 | | Inventories | 3,297,184,011.61 | 2,626,999,705.89 | 670,184,305.72 | | Accounts Receivable | 1,795,581,977.82 | 1,810,340,428.58 | -14,758,450.76 | | **Total Assets** | **6,346,936,975.05** | **6,292,792,662.90** | **54,144,312.15** | Major Liability Item Changes | Item | March 31, 2024 (RMB) | December 31, 2023 (RMB) | Change (RMB) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Short-term Borrowings | 864,903,634.66 | 424,288,663.11 | 440,614,971.55 | | Notes Payable | 160,709,357.57 | 689,706,275.08 | -528,996,917.51 | | Contract Liabilities | 749,427,301.30 | 586,942,277.41 | 162,485,023.89 | | **Total Liabilities** | **4,114,609,506.44** | **4,089,817,159.89** | **24,792,346.55** | [Consolidated Income Statement Analysis](index=8&type=section&id=合并利润表) In Q1 2024, operating revenue grew by 4.24%, but total operating costs increased by 5.07%, with significant rises in management, R&D, and financial expenses, leading to declines in operating and net profit Year-over-Year Changes in Core Income Statement Items | Item | Q1 2024 (RMB) | Q1 2023 (RMB) | Y-o-Y Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 873,738,969.88 | 838,192,352.94 | 4.24% | | Total Operating Costs | 853,201,556.41 | 811,994,215.41 | 5.07% | | Management Expenses | 46,907,766.59 | 38,887,909.30 | 20.62% | | R&D Expenses | 32,165,662.26 | 29,489,041.10 | 9.08% | | Financial Expenses | 5,380,346.50 | 1,711,966.28 | 214.28% | | Operating Profit | 27,580,842.55 | 36,081,372.94 | -23.56% | | Net Profit | 25,053,598.50 | 33,001,648.12 | -24.08% | [Consolidated Cash Flow Statement Analysis](index=10&type=section&id=合并现金流量表) Operating cash outflow reached **RMB 2.248 billion**, leading to a net outflow of **RMB 1.008 billion**, doubling year-over-year, primarily due to increased payments for goods and services, with liquidity supplemented by **RMB 432 million** from financing activities Major Cash Flow Statement Items | Item | Q1 2024 (RMB) | Q1 2023 (RMB) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | -1,007,753,273.97 | -499,155,696.83 | | Net Cash Flow from Investing Activities | -6,720,360.55 | -571,103.69 | | Net Cash Flow from Financing Activities | 432,095,053.87 | 147,509,582.60 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -582,378,580.65 | -352,217,217.92 | - Operating cash flow deterioration was primarily due to cash paid for goods and services increasing from **RMB 1.169 billion** in the prior year to **RMB 1.797 billion**[23](index=23&type=chunk) - Net cash inflow from financing activities primarily resulted from **RMB 545 million** in new borrowings, offset by **RMB 105 million** in debt repayments[24](index=24&type=chunk)

嘉环科技股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10131 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 iti 出身 - 11 . - D2AT 委托单位:嘉环科技股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字|2024]第 ZH10131 号 报告日期:2024年4月24日 嘉环科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10131 号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了嘉环科技股份有限公司 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-006 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独 立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险 投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、 不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 2023 年 12 月 13 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司 南京金融城支行购买人民币 2,200.00 万元单位结构性存款 2023 年第 50 期 18 号 96 天。具体内容详见公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为嘉环 科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科 技本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金 49,029.40 万元（含补充流动资金项目）；使用部分闲置募集资金购买理财产品余 额43,200.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,659.80万元； 暂时补充流动资金余额 10,000 万元，募集资金专户余额为 2,787.60 万元。 四、本次使用部分闲置募集 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-004 嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场方式 在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，所有董事均现场参加。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对外出租部分房产的议案》 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（ ...