公司代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 永杰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6334 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 永杰新材管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永杰新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为永杰新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解永杰新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表 ...

（一）交易目的 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-017 永杰新材料股份有限公司 关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：因公司存在国外客户，需要以美元、欧元等外币进行结算。为适应 外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司开展远期结售汇业务，充 分利用远期结售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资 产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ● 交易金额：公司 2025 年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值 6,000 万美元或等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在汇率波动风险、客户 违约风险、回款预测风险等可能存在的风险。敬请 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《永杰新材料股份 有限公司 2024 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的说 明，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 永杰新材料股份有限公司 永杰新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-016 永杰新材料股份有限公司 关于2025年开展铝产品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：通过对铝产品开展期货和衍生品套期保值业务，充分利用套期保 值的避险机制，降低原材料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失， 保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。 ● 交易种类：公司拟开展的套期保值业务仅限于本公司生产经营所需铝产品。 ● 交易金额：2025年开展铝产品套期保值业务任一交易日的建仓规模不超过2万 吨、保证金金额不超过人民币5,000万元、持有的最高合约价值不超过5亿元。上述额度 在交易期限内可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事 会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、套期保值情况概述 （一）交易目的 通过对铝产品开展期货和衍生品套期保值业务，充分利用套期保值的避险机制，降 低原材料价格波动风险，避免原材料出现 ...

永杰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》、《永杰新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我 们作为公司第五届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了监 督职责，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事徐小华先生、 独立董事毛骁骁先生和董事孙闯先生，其中由徐小华先生担任审计委员会主任委 员。审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事徐小华先生担任，审计 委员会的组成及任职条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （二）2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年第 2 次会议，审议《关 于永杰新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-013 永杰新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高效率，同时提请股东大会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况 需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效 期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日 止。 二、被担保人基本情况 ● 被担保人名称：永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）， 公司全资子公司浙江永杰铝业有限公司、浙江南杰实业有限公司。 ● 申请授信额度及期限：2025 年度，公司及子公司根据发展计划和战略实施的 需要，拟向银行申请总额不超过人民币 35 亿元的授信额度。 ● 本次担保是否有反担保：公司向子公司提供担保、子公司为公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、关联方沈建国、王旭曙为公司及其子公司提供担保，该担 保不收取公司任何 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-012 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | 永杰新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方 面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 (一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-014 永杰新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）拟使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 162,064,577.60 元， 拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 1,195,018.87 元。公 司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易所《关于 永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管书 文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,920 万股，每股 面值为人民币 1 ...