永杰新材料股份有限公司 公司章程 二○二五年四月 | | | 永杰新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规的规定，从有限责任 公司变更而来的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由东南铝业（中国）有限公司以整体变更方式设立，并在杭州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照号 91330100751732691F。 第三条 公司于 2024 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,920 万股，于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册中文名称：永杰新材料股份有限公司， 英文名称：Yong Jie New Material Co.,Ltd。 第五条 公司住所：浙江省杭州市钱塘区 ...

永杰新材料股份有限公司 内部控制评价管理制度 第三条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对公司内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。内部控制有效性，是指 公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证，包括内部控制 设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第四条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： (一) 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的企业内部控制基本规范与 运行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 (二) 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 (三) 客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 (四) 成本效益原则。评价应以适当的成本实现科学有效的内部控制评价。 (五) 独立性原则。负责内部控制评价的部门应保持相应的独立性。 第五条 内部控制评价的职责： 第一章 总则 第一条 为了确保永杰新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制评 价工作的有效开展，完善内部控制制度，健全内部控制评价标准，揭示和防范风 险，确保内部控制有效运行，依据《公司法》 ...

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司与投 资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件的规定和《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 毛骁骁，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，博士研究生，2007 年 9 月至今任浙江工商大学法学院讲师，现任北京盈科(杭州)律师事务所兼职律师，及宁 波喜悦智行科技股份有限公司独立董事。 任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 永杰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛骁骁） 本人自 2023 年 12 月开始，担任永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材" 或"公司"）第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，依法 履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况及独立性说明 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,980,784,886.02, representing an increase of 18.71% compared to CNY 1,668,653,677.69 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 75,712,659.60, up 13.74% from CNY 66,567,847.47 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 81,930,995.41, reflecting a significant increase of 25.00% compared to CNY 65,542,175.16 in the previous year[4] - Total revenue for Q1 2025 reached ¥1,980,784,886.02, an increase of 18.66% compared to ¥1,668,653,677.69 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥75,712,659.60, compared to ¥66,567,847.47 in Q1 2024, representing an increase of 13.67%[18] - Total comprehensive income attributable to the parent company reached ¥75,712,659.60, an increase from ¥66,567,847.47 in the previous year, representing a growth of approximately 17.1%[19] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥24,154,461.81, compared to ¥7,417,137.08 in Q1 2024, demonstrating overall financial growth[26] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 34.09% to CNY 4,698,338,840.10 from CNY 3,503,907,039.33 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to ¥3,774,582,890.12 from ¥2,599,543,945.34, marking a growth of 45.06%[13] - Total assets reached ¥4,698,338,840.10, up from ¥3,503,907,039.33, indicating a growth of 34.06%[15] - Total liabilities rose to ¥2,014,754,944.62 from ¥1,827,957,093.93, reflecting an increase of 10.21%[15] - Total liabilities decreased slightly to ¥587,733,362.71 from ¥589,267,158.10, a reduction of about 0.3%[23] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 60.12% to CNY 2,683,583,895.48 from CNY 1,675,949,945.40 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,683,583,895.48 from ¥1,675,949,945.40, representing a growth of 60.25%[15] - Owner's equity increased significantly to ¥1,874,198,930.35 from ¥918,123,178.06, reflecting a growth of approximately 104.5%[24] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 111,502,999.81, compared to -CNY 3,358,492.60 in the previous year, indicating a significant decline[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,432,134,286.02, compared to ¥1,385,251,488.68 in the same period last year, indicating a growth of 3.4%[20] - Net cash flow from operating activities was negative at -¥111,502,999.81, worsening from -¥3,358,492.60 year-over-year[21] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥52,988,204.76 in Q1 2025, reversing from a negative cash flow of -¥24,336,085.31 in Q1 2024[29] Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥1,906,295,548.09, up from ¥1,610,773,912.77 in Q1 2024, reflecting a growth of 18.29%[17] - Research and development expenses in Q1 2025 amounted to ¥71,937,745.69, an increase from ¥61,678,935.83 in Q1 2024, indicating a growth of 16.67%[18] - Research and development expenses increased to ¥15,648,766.88 in Q1 2025 from ¥13,341,973.07 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[25] - The company incurred a financial expense of ¥117,355.91 in Q1 2025, down from ¥235,208.92 in Q1 2024, showing improved financial management[25] Investments and Financing - The company received government subsidies amounting to CNY 206,000.00, which are expected to have a continuous impact on its profits[6] - The company reported cash inflow from financing activities of ¥962,830,480.00, a substantial increase compared to ¥50,100,000.00 in the previous year[21] - The company raised ¥962,830,480.00 from financing activities in Q1 2025, compared to only ¥10,100,000.00 in Q1 2024, reflecting strong investor confidence[30] - The total cash outflow from investing activities was ¥689,445,961.24 in Q1 2025, significantly higher than ¥4,188,794.70 in Q1 2024, indicating aggressive investment strategies[30] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] - The company experienced an increase in bank acceptance bills received, contributing to the growth in inventory levels due to increased sales volume[6]

Financial Performance - The company's operating revenue reached ¥8,111,357,795.24 in 2024, representing a 24.71% increase compared to ¥6,503,918,525.89 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥319,444,947.24, a 34.28% increase from ¥237,901,048.11 in the previous year[24]. - Basic earnings per share rose to ¥2.17, reflecting a 34.78% increase from ¥1.61 in 2023[25]. - The total assets of the company increased by 15.88% to ¥3,503,907,039.33 at the end of 2024, compared to ¥3,023,649,127.90 at the end of 2023[24]. - The company's gross profit margin was impacted by a 25% increase in operating costs, which totaled 7.40 billion RMB[57]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was also 319 million RMB, reflecting a growth of 29.54% year-on-year[56]. - The company achieved operating revenue of 8.11 billion RMB, a year-on-year increase of 24.71%[56]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 3.25 RMB per 10 shares, totaling approximately 63,934,000 RMB, which represents 20.01% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The total share capital as of April 23, 2025, is projected to be 196,720,000 shares[6]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve conversion to increase share capital for this year[6]. Audit and Compliance - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirms the financial report's authenticity, accuracy, and completeness[5]. - The company has established independent financial management and accounting systems in compliance with relevant laws and regulations[106]. - The company has not engaged in any related party transactions that could compromise its independence[107]. - The company has not faced any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[104]. Research and Development - The company has filed for 4 new invention patents and 2 utility model patents, showcasing its commitment to research and development[35]. - Research and development expenses increased by 26.45% to 276.69 million RMB, indicating a focus on innovation[57]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency by 15%[112]. - The company plans to increase R&D investment to drive product upgrades and new product development, focusing on high-strength, high-toughness aluminum alloy materials[91]. Market and Product Development - The company achieved a significant increase in aluminum foil shipments, with a growth rate of 67.99% due to new production capacity added in June 2024[35]. - The company has made progress in new product and market development, particularly in the liquid cooling plate market related to lithium battery heat dissipation, which is expected to see rapid growth due to increasing demand[36]. - The company has established strong relationships with major clients in the lithium battery sector, including CATL and BYD, enhancing its position in the supply chain[51]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product innovation to meet growing demand in the lithium battery and electronics sectors[34]. Environmental Commitment - The company is committed to green and low-carbon development, increasing the utilization of recycled aluminum and adopting energy-saving technologies[89]. - The company received the national-level green factory honor in 2024, reflecting its commitment to environmental sustainability[154]. - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing CO2 equivalent emissions by 8,739 tons[155]. - Key carbon reduction initiatives include an 8 MW rooftop solar project, energy-saving modifications to air compressors, and the introduction of solar street lights[155]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in aluminum, which significantly impacts gross margins and profitability[97]. - The industry is facing challenges such as raw material price fluctuations and intensified international trade barriers, which require companies to enhance their competitiveness[88]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal regulations and effective decision-making processes[100]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders[105]. - The company has held two shareholder meetings in 2024, complying with legal and regulatory requirements[108]. Employee Development - The company has established a training system focusing on employee skill development, with various training methods including lectures, video teaching, and on-site training[128][129]. - The total number of employees in the parent company is 464, and in major subsidiaries, it is 1,006, resulting in a total of 1,470 employees[126]. - The company has 174 R&D personnel, making up 11.84% of the total workforce, with a focus on enhancing product innovation[71]. Strategic Initiatives - The company plans to apply for a public offering of ordinary shares and list on the Shanghai Stock Exchange[118]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance production capacity by 40%[114]. - The company is focusing on low-carbon product development and actively engaging with clients to understand their carbon emission needs[156].

永杰新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 后该议案于 2024 年 4 月 16 日经 2023 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事就前 述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要 求。2024 年 3 月 26 日，第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于聘 请天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 任 ...

公司代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 永杰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6334 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 永杰新材管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永杰新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为永杰新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解永杰新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《永杰新材料股份 有限公司 2024 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的说 明，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 永杰新材料股份有限公司 永杰新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...