目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—108 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 109—113 | 页 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：胡少先 公司于2023年04月26日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届 董事会第十八次会议，于2023年05月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 会计准则更新、企业内部控制基本规范、审计方案、审计策略、风险分析和审计范 围、审计时间表、审计项目组等情况，与审计委员会作了充分的沟通。在审计工作 期间，审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人，跟踪了解情况。 在现场审计 ...

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权 ，保护全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件的有关规定和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 目 录 三、附件……………………………………………………………第 11—15 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 12 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 13 页 （四）本所签字注册会计师证书复印件 ………………………第 14-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1782 号 银都餐饮设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的银都餐饮设备股份有限公司（以下简称银都股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供银都股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为银都股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 银都股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-011 银都餐饮设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高闲置自有资金的利用效率，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"银都股份"）拟运用自有资金开展现金管理业务。现将相关情况说明如 下： 一、履行合法表决程序的说明 2024年04月13日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 股东大会审议。公司董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民 币15亿元（含15亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进 行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协 议或者合同等文件。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12 个月。 二、拟开展的现金管理基本情况 （一）投资目的 公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管 理， ...

银都餐饮设备股份有限公司独立董事 提名人和候选人声明公告 银都餐饮设备股份有限公司独立董事提名人声明 提名人银都餐饮设备股份有限公司董事会，现提名刘晓松（会计专业人士） 为银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与银都餐饮设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-008 银都餐饮设备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 04 月 13 日审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2024 年 04 月 12 日，独立董事已召开专门会议审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 （二）2023年日常关联交易审议及执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易需要提交股东大会审议。 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵 循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金 额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性 不会受到影响。 公司于 2023 年 0 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 银都餐饮设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章 程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员 ...

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《银都餐饮设备股份有限公司独立董事工作制度》等规定 ，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十一条 独立董事行使以下特别职权： ...

二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | | | 第一节监事 | 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 党建工作 | | 31 | | 第 ...