关于银都餐饮设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银都餐饮设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86265988 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | ...

第一章 总则 第一条 为提高银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 对监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 银都餐饮设备股份有限公司 第二章 人员组成 审计委员会工作制度 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审 计委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-012 银都餐饮设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本议案经董事会审议通过后，议案中《会计师事务所选聘制度》、《独立董 事工作制度》和《公司章程》的修订需提交股东大会审议。 三、备查文件 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 13 日在公 司会议室召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 的最新规定，结合公司实际情况，公司对《银都餐饮设备股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及部分公司治理制度进行修订。 | 序号 | 修订情况 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇六条 董事会行使 | 第一百〇六条 董事会行使下列职权： ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估 ，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：胡少先 公司于2023年04月26日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届 董事会第十八次会议，于2023年05月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）运用职业 判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日 ...

银都餐饮设备股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； - 1 - （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 （四） 董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司股东在无充分理由或可靠证据 ...

外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市 公司信息披露管理办法》及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、掉期、互换、期权等产品或上述产 品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；未按照本制度规定由董事会或股东大会审议通过，不得进 行杠杆交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售 汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-003 银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 经审议，董事会认为公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银 都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-007 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称 "本公司"）合并 报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）。下属公司：包括目前已设立的 控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司及公司的下属公司拟于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会 召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额 度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。 在 30 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 10 亿元的担 保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。 提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-006 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）于 2024 年 04 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-014 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (五) 网络投票的系统、起止 ...