【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 内严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营情况，积极参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股 东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人章永奎，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授， 现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、深圳市晟世联能源股份有限公 司独立董事、海洋王照明科技股份有限独立董事，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员 会委员。 报 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建南方路 面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南方路机 2023 年度募集资金存 放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9, ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395 人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 福建南方路面机械股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元， ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-014 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"、"南方路机"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂 时闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司本次首次公开发行 股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一） 交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不 超过4000万美元（或其他等值外币），上述额度内，资金可循环使用。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险 敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响，合理降 低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适 度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的，能够提高公司积极应对汇率风险、 利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增 ...

为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"） 业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需 提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。 若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保 责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指 定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融 资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。 上述担保总额度不超过人民币 3 亿元，担保额度有效期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会 授权公司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内 发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 南方路面机械股份有限公司（以下简称"南 ...

福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-015 （二）交易金额 交易目的：为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，福建南方路面 机械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍 生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 交易金额：预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过4000万美元（或其他等 值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过 了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不进行投机和非 法套利，主要为 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建南方路面机械股 份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对南方路机拟使用暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票 数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元， 募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 188,190,520.07, representing a year-on-year increase of 13.36%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 8,757,705.2, reflecting a growth of 12.32% compared to the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 8,757,705.20, an increase of 12.3% compared to CNY 7,796,781.41 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.08, up from CNY 0.07 in Q1 2023, reflecting a 14.3% increase[21] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 6,222,768.79, compared to CNY 5,487,706.97 in Q1 2023, representing a growth of 13.4%[20] - The total profit before tax for Q1 2024 was CNY 8,327,639.61, an increase of 21.4% from CNY 6,861,348.85 in Q1 2023[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 6,326,494.19, showing a decline of 11.27% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 6,326,494.19, down from CNY 7,129,960.01 in Q1 2023, indicating a decrease of 11.3%[23] - The company reported a decrease in cash received from operating activities, totaling CNY 305,459,402.37 in Q1 2024, down from CNY 320,108,755.02 in Q1 2023[22] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥425,598,507.61, down from ¥501,557,517.99 at the end of 2023, indicating a decrease of 15.1%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 124,406,334.67, a decrease from CNY 466,237,825.56 at the end of Q1 2023[24] - Total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 730,128,097.09, compared to CNY 902,425,361.42 in Q1 2023, showing a decline of 19.1%[23] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -CNY 82,101,342.91, a significant drop from CNY 192,578,832.06 in Q1 2023[23] - The company experienced a cash outflow from financing activities of CNY 1,023,550.00 in Q1 2024, compared to CNY 10,190,423.66 in Q1 2023, indicating a reduction of 90%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 2,038,589,435.15, an increase of 1.08% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥2,038,589,435.15, compared to ¥2,016,894,333.55 at the end of 2023, showing a slight increase[15] - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥775,177,149.13, up from ¥762,700,112.06 at the end of 2023[16] - The company reported a total equity of ¥1,263,412,286.02 as of March 31, 2024, compared to ¥1,254,194,221.49 at the end of 2023, reflecting a growth of 0.7%[16] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,263,412,286.02, up by 0.73% compared to the previous year-end[6] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥185,378,253.96, up from ¥165,801,288.28 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 11.8%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥18,428,171.26, an increase of 14.4% from ¥16,108,822.57 in Q1 2023[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 47.14%, amounting to CNY 1,453,517.72[5][9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,225[10] - The weighted average return on equity was 0.70%, an increase of 0.03 percentage points compared to the previous year[5] - The company received government subsidies amounting to CNY 3,036,363.01, which contributed to the increase in other income[7]

【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所 履职情况评估报告 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 2、人员信息 截至 ...