证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-021 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联合水务科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年度实现合并净利润为164,455,558.23元，其中归 属于母公司股东的净利润为159,313,627.55元。截至2023年12月31日，公司合并 口径累计未分配利润余额为741,887,307.38元，母公司口径未分配利润余额为 339,802,381.47元。 公司2023年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。以截至目前总 股本423,220,604股测算，合计拟派发现金红利63,483,090.60元（含税），占公司 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为39.85%。本年度公司不 送红股，不实 ...

公司代码：603291 公司简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法 （2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 本制度所称"本公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括本公司对控 股子公司担保在内的本公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保，任何人亦无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 首席财务官及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及 初审被担保人提交的担保申请以及对 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023 年12月修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2023 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中, 我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLI ...

江苏联合水务科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使 用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券注册管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 1 江苏联合水务科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存储 第七条 公司募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户（以下 简称"募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当 存放于募集资金专户管理。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司 合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-023 江苏联合水务科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度 的公告 二、董事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2024年度拟向银行等金融机构申请融资额度情况 为满足公司生产经营及发展需求，公司及公司下属子公司2024年度拟向银行 等金融机构申请累计总额不超过11.40亿元人民币（或等值外币）的综合融资授 信额度。融资方式包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并 购贷款、贸易融资、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 函、信用证、抵押贷款等。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资额度和融资方 式以银行等金融机构的实际批准结果为准，公司将根 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一批管家 信会师报字[2024]第 ZF10635 号 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称贵公 司) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI.P. 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。立信会计事务所审计认为：审计报告中所附财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联合水务 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,127,808,755.27 | 1,156,980,071.72 | -2.52% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 159,313,627.55 | 129,734,793.58 | 22.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 120,585,917.09 | 111,876,630.61 | 7.78% | 三、财务状况分析 （一）资产负债主要项目重大变化情况 单位：万元 | | 项目 | 2023 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | 2022 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-028 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...