公司代码：603291 公司简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人俞伟景、主管会计工作负责人陈国清及会计机构负责人（会计主管人员） 毛姝云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润为 164,455,558.23元，其中归属于母公司股东的净利润为159,313,627.55元。截至2023年12月31 日，公司合并口径累计未分配利润余额为741,887,307.38元，母公司口径未分配利润余额为 339,802,381.47元。 根据公司实际情况，公司第二届董事会第六次会议审议通过的2023年度利润分配预案 为：公司拟以实施 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603291 证券简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 235,368,176.72 | -2.48 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,635,215.50 | 96.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 17,135,153.90 | 45.92 | | 经营活动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-028 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法 （2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 本制度所称"本公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括本公司对控 股子公司担保在内的本公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保，任何人亦无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 首席财务官及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及 初审被担保人提交的担保申请以及对 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人江启发，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的独立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求， 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下 设专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2023 年 8 月 24 日，公司 第一届董事会成员任期届满，公司董事会依法进行了换届选举。公司于 2023 年 8 月 8 日与 8 月 24 日分别召开第一届董事会第二十一次会议和 2023 年第二次临 时股东大会审议表决通过相关事项，选举连平、潘杰、本人连任公司的独立董事。 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在企业财务管理领域积累了丰富 的经验。本人个人专业背景、工作履历以及兼职情况 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-026 江苏联合水务科技股份有限公司 | 第一百四十条 董事会秘书的主要职责由 | 第一百四十条 董事会秘书的主要职责由 | | --- | --- | | 《江苏联合水务科技股份有限公司董事会秘 | 《江苏联合水务科技股份有限公司董事会 | | 书工作制度》的规定予以明确。 | 秘书工作制度》的规定予以明确。 | | 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘 | 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘 | | 书履行职责提供便利条件，董事、监事、财 | 书履行职责提供便利条件，董事、监事、首 | | 务负责人及其他高级管理人员和公司相关人 | 席财务官及其他高级管理人员和公司相关 | | 员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方 | 人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露 | | 面的工作。 | 方面的工作。 | | 第一百四十三条 公司设总裁 1 人，常务副 | 第一百四十三条 公司设总裁 1 人，执行 | | 总裁、高级副总裁、副总裁若干名，董事会 | 总裁 1 人，高级副总裁、副总裁若干名，董 | | 秘书 1 人，财务负责人 1 人。 | ...

一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高决策效率， 统筹安排公司及下属子公司（含控股、全资子公司）的担保事项，2024 年度新 增对外担保额度预计为人民币 132,000 万元，公司为下属子公司担保额度、下属 子公司为公司担保额度以及下属子公司之间担保额度合并计算，其中为资产负债 率 70%以上的下属子公司提供担保额度为 16,800 万元，为资产负债率 70%以下 的下属子公司提供担保额度为 64,800 万元，下属子公司为公司提供担保额度为 50,400 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括 但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易等业务），以及日常经 营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等。 本授权有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起一年内有效。办理具 体融资担保业务时，根据公司与金融机构商谈情况，提请同意授权公司董事长或 其指定人士在授权范围内全权办理与担保有关的事项，包括但不限于签署法 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023 年12月修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2023 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中, 我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLI ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-023 江苏联合水务科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度 的公告 二、董事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2024年度拟向银行等金融机构申请融资额度情况 为满足公司生产经营及发展需求，公司及公司下属子公司2024年度拟向银行 等金融机构申请累计总额不超过11.40亿元人民币（或等值外币）的综合融资授 信额度。融资方式包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并 购贷款、贸易融资、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 函、信用证、抵押贷款等。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资额度和融资方 式以银行等金融机构的实际批准结果为准，公司将根 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-024 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：担保人为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司（含控股、全资子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度新增对外担保额 度预计为人民币 132,000 万元，均为公司为下属子公司担保、下属子公司为公司 担保以及下属子公司之间担保，前述担保额度合并计算，其中为资产负债率 70% 以上的下属子公司提供担保额度为 16,800 万元，为资产负债率 70%以下的下属 子公司提供担保额度为 64,800 万元，下属子公司为公司提供担保额度为 50,400 万元。截至本公告披露日，已为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保余 额为 7,663.01 万元（不含本次担保），已为资产负债率 70%以下的下属子公司提 供的担保余额为 35,453.46 万元（不含本次担 ...