| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、 中长期借款不限。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或 其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。 授权期限自股东大会通过本议案之日起不超过 12 个月。该等授权额度在授权范 围及有效期内可循环使用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 宁波旭升集团股 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承 对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规赋予监事会的职责，积极开展相 关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度 监事会工作汇报如下： 报告期内，公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管 理人员履职情况等进行监督。监事会认为，报告期内，公司董事会严格按照国家 有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明， 切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部 控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。 一、2024 年度监事会工作情况 公司于 2024 年 7 月 22 日完成监事会换届工作，第四届监事会由丁忠豪（监 事会主席）、顾百达、丁海平（职工代表监事）三人组成，与第三届监事会成员 未发生变化。报告期内，公司监事会共召开了 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司宁 波和升铝瓶技术有限公司（以下简称"和升铝瓶"）。 鉴于徐旭东先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接 持有和升铝瓶 9.5%股权，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重 大资产重组。 本次拟注销的和升铝瓶具体情况如下： 名称：宁波和升铝瓶技术有限公司 本次拟注销事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议及第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，过去 12 个月内，公 司与同一关联人发生的关联交易，累计金额未达到公司最近一期 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度董事会的工作情况进行了回 顾和总结，并对公司 2025 年度经 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | 每股分配比例：每10股派发现金股利3.80元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,482,868,443.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本933,231,700股，以此计算合计拟派发现金红利3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,046,469,899.94, a decrease of 8.12% compared to CNY 1,138,949,821.73 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 95,644,060.12, down 39.15% from CNY 157,182,523.64 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 81,309,904.94, a decline of 42.67% compared to CNY 141,816,127.51 in the previous year[4] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.10, down 41.18% from CNY 0.17 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity was 1.41%, a decrease of 1.08 percentage points from 2.49% year-on-year[5] - The company reported a net profit margin of approximately 8.2% for Q1 2025, compared to 8.5% in Q1 2024[20] - The net profit for Q1 2025 is CNY 95,665,530.62, a decrease of 39.0% compared to CNY 156,869,306.52 in Q1 2024[21] - Operating profit for Q1 2025 is CNY 114,241,534.77, down 35.0% from CNY 175,931,256.18 in Q1 2024[21] - Total comprehensive income for Q1 2025 is CNY 98,911,384.69, down 36.5% from CNY 156,067,778.33 in Q1 2024[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 are both CNY 0.10, compared to CNY 0.17 in Q1 2024, reflecting a 41.2% decrease[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 298,123,297.71, a decrease of 26.54% compared to CNY 405,829,091.63 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 is CNY 298,123,297.71, a decline of 26.5% compared to CNY 405,829,091.63 in Q1 2024[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -352,585,548.92 in Q1 2025, compared to CNY -254,945,584.61 in Q1 2024[27] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,780,911,158.30 from CNY 2,920,677,942.63, a decline of 4.8%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amount to CNY 2,775,640,598.30, an increase from CNY 2,547,508,884.11 at the end of Q1 2024[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,051,736,181.15, an increase of 0.45% from CNY 13,988,638,523.78 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 14,051,736,181.15 from CNY 13,988,638,523.78, a growth of 0.5%[17] - Total liabilities decreased to CNY 7,072,264,004.92 from CNY 7,350,999,657.73, a decline of 3.8%[17] - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 6,971,686,279.11, up 5.16% from CNY 6,629,874,439.43 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity increased to CNY 6,979,472,176.23 from CNY 6,637,638,866.05, an increase of 5.1%[17] Operational Metrics - Total revenue for Q1 2025 was CNY 1,046,469,899.94, a decrease of 8.1% compared to CNY 1,138,949,821.73 in Q1 2024[20] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 960,847,309.90, down 1.2% from CNY 978,158,684.04 in Q1 2024[20] - The total revenue from sales of goods and services in Q1 2025 is CNY 1,060,709,639.13, down 17.2% from CNY 1,281,254,696.33 in Q1 2024[25] Other Financial Information - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 14,334,155.18, after tax effects[7] - The company reported a total of 56,464 common shareholders at the end of the reporting period[10] - Accounts receivable increased to CNY 1,260,613,711.15, up 4.8% from CNY 1,202,598,724.12[15] - Inventory decreased to CNY 1,034,923,175.75 from CNY 1,081,297,778.10, a reduction of 4.3%[15] - Long-term borrowings increased to CNY 874,000,000.00 from CNY 847,000,000.00, a rise of 3.2%[17] - The company incurred interest expenses of CNY 35,509,642.23 in Q1 2025, compared to CNY 13,801,936.60 in Q1 2024, indicating a significant increase[21] - The company’s tax expenses for Q1 2025 are CNY 18,563,924.22, slightly lower than CNY 19,062,604.00 in Q1 2024[21]

中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：宁波旭升集团股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 528 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2024]764 号"批准，宁波旭升集团股份有限公司（简称"公司"或"旭升集团"）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司 债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 280,000.00 万元， 扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币 833.93 万元后，实 际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。经上海 ...

宁波旭升集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4042号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是旭升集团 董事会的责任。 我们认为,旭升集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭 ...