| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度董事会的工作情况进行了回 顾和总结，并对公司 2025 年度经 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | 每股分配比例：每10股派发现金股利3.80元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,482,868,443.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本933,231,700股，以此计算合计拟派发现金红利3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,046,469,899.94, a decrease of 8.12% compared to CNY 1,138,949,821.73 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 95,644,060.12, down 39.15% from CNY 157,182,523.64 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 81,309,904.94, a decline of 42.67% compared to CNY 141,816,127.51 in the previous year[4] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.10, down 41.18% from CNY 0.17 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity was 1.41%, a decrease of 1.08 percentage points from 2.49% year-on-year[5] - The company reported a net profit margin of approximately 8.2% for Q1 2025, compared to 8.5% in Q1 2024[20] - The net profit for Q1 2025 is CNY 95,665,530.62, a decrease of 39.0% compared to CNY 156,869,306.52 in Q1 2024[21] - Operating profit for Q1 2025 is CNY 114,241,534.77, down 35.0% from CNY 175,931,256.18 in Q1 2024[21] - Total comprehensive income for Q1 2025 is CNY 98,911,384.69, down 36.5% from CNY 156,067,778.33 in Q1 2024[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 are both CNY 0.10, compared to CNY 0.17 in Q1 2024, reflecting a 41.2% decrease[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 298,123,297.71, a decrease of 26.54% compared to CNY 405,829,091.63 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 is CNY 298,123,297.71, a decline of 26.5% compared to CNY 405,829,091.63 in Q1 2024[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -352,585,548.92 in Q1 2025, compared to CNY -254,945,584.61 in Q1 2024[27] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,780,911,158.30 from CNY 2,920,677,942.63, a decline of 4.8%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amount to CNY 2,775,640,598.30, an increase from CNY 2,547,508,884.11 at the end of Q1 2024[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,051,736,181.15, an increase of 0.45% from CNY 13,988,638,523.78 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 14,051,736,181.15 from CNY 13,988,638,523.78, a growth of 0.5%[17] - Total liabilities decreased to CNY 7,072,264,004.92 from CNY 7,350,999,657.73, a decline of 3.8%[17] - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 6,971,686,279.11, up 5.16% from CNY 6,629,874,439.43 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity increased to CNY 6,979,472,176.23 from CNY 6,637,638,866.05, an increase of 5.1%[17] Operational Metrics - Total revenue for Q1 2025 was CNY 1,046,469,899.94, a decrease of 8.1% compared to CNY 1,138,949,821.73 in Q1 2024[20] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 960,847,309.90, down 1.2% from CNY 978,158,684.04 in Q1 2024[20] - The total revenue from sales of goods and services in Q1 2025 is CNY 1,060,709,639.13, down 17.2% from CNY 1,281,254,696.33 in Q1 2024[25] Other Financial Information - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 14,334,155.18, after tax effects[7] - The company reported a total of 56,464 common shareholders at the end of the reporting period[10] - Accounts receivable increased to CNY 1,260,613,711.15, up 4.8% from CNY 1,202,598,724.12[15] - Inventory decreased to CNY 1,034,923,175.75 from CNY 1,081,297,778.10, a reduction of 4.3%[15] - Long-term borrowings increased to CNY 874,000,000.00 from CNY 847,000,000.00, a rise of 3.2%[17] - The company incurred interest expenses of CNY 35,509,642.23 in Q1 2025, compared to CNY 13,801,936.60 in Q1 2024, indicating a significant increase[21] - The company’s tax expenses for Q1 2025 are CNY 18,563,924.22, slightly lower than CNY 19,062,604.00 in Q1 2024[21]

中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：宁波旭升集团股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 528 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2024]764 号"批准，宁波旭升集团股份有限公司（简称"公司"或"旭升集团"）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司 债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 280,000.00 万元， 扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币 833.93 万元后，实 际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。经上海 ...

宁波旭升集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4042号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是旭升集团 董事会的责任。 我们认为,旭升集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭 ...

宁波旭升集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4041号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | IÍ 宁波旭升集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Flo ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 拟注销控股子公司暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波旭升集团股份 有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定， 对旭升集团拟注销控股子公司暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该 议案提交董事会审议。2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置， 降低管理成本，公司拟注销宁波和升铝瓶技术有限公司（以下简称"和升铝瓶"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对旭升集团的实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施本 次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证券提前将 现场检查事宜通知旭升集团，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件 和资料。 2025 年 4 月 20 日，中信建投保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划， 采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主要业务合 同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会文件、公 告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内 的事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 ...