扬州金泉旅游用品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000058 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 扬州金泉旅游用品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000058 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称扬州 金泉公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-010 （2）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）第二届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。采 取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-017 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 一）交易目的 由于公司大部分产品出口境外市场，出口项目以美元结算为主，跨境人民币 和其他币种结算为辅，为了平衡汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司 稳健经营，公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情况，有针对性地开 交易目的：为了促进扬州金泉旅游用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）及 控股子公司稳健经营，公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情况， 有针对性地开展远期结售汇业务，以平衡汇率波动对公司经营业绩的影响。 交易品种：远期结售汇业务，币种仅限于实际业务发生的主要外币币种，包 括美元和欧元。 交易金额：不超过 5,000 万美元或等价货币。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第八次会议， 审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；本议案尚需提交股东大会 审 ...

2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末可供股东分配的利润为 522,348,075.64 元，母公司可供分配利润 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股，不转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 年度公司现金分红比例低于 30%的原因说明：为进一步增强公司在户 外用品制造行业的领先地位，公司始终注重投入产出和效益提升，在 全球化产业布局、科技支撑、供应链结构调整、户外用品品类外延拓 展等方面进行中长期布局，并将在未来持续进行投入，因此需要 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-13 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的"《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规 定，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政 策进行相应变更，此次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），其中规定对""关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐机构"）作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，对扬州金泉 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可《 2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 202 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-014 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，现将扬州金泉旅游用品股份有 限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可《 2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,5 ...

公司代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-011 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、专人送达等方式 发出。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关报告。 （2）公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》以及扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）《独立 董事工作制度》等有关法律、法规和制度的规定，本人作为公司独立董事，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李伯圣，1997 年至 2019 年，历任扬州大学商学院（管理学院）会计系、财 务管理系教研室主任、系副主任、主任、党支部书记；2018 年至 2019 年，任扬 州大学 MPAcc 教育中心副主任；2019 年至今，任扬州大学 MPA 教育中心主任。 2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的 ...