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设计总院:设计总院第四届董事会第六次会议决议公告
2023-12-08 11:14
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审 议通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露的公告。 证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-055 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式 发出通知和会议材料,2023 年 12 月 8 日在公司以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,会议由 董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果:同意票 9 票,反对 ...
设计总院:设计总院关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告
2023-12-08 11:14
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-057 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项以及将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次结项的募集资金投资项目:提高公司生产能力建设项目、 提高公司研发能力建设项目、营销与服务网络建设项目、业务布局股 权投资项目、补充流动资金。 结项后节余募集资金安排:拟将上述募投项目结项后节余的募 集资金总额万元用于永久补充流动资金,投入公司日常生产经营。 履行的程序:节余募集资金低于募集资金净额的 10%,本事项 已经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第六 次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事对本事项 发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构对本事项发表了核查意见。 上述募投项目结项后,安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总 院"或"公司")于 2023 ...
设计总院:设计总院变更会计师事务所公告
2023-12-08 11:14
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-058 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙) 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合 伙) 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:容诚 会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间坚持独立审 计原则,切实履行了审计机构应尽职责。根据财政部、国务院国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕4 号)的相关规定,鉴于容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司连续提供审计服务已达 10 年,为保证审计工作的独 立性和客观性,结合实际经营需要,公司拟变更年度审计会计师事务 所,公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)进行了充分沟通,其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称 ...
设计总院:设计总院关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-12-08 11:14
一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-059 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点:安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无 纸化会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 26 日 股东大会召开日期:2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统 至 2023-12-26 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 ...
设计总院:设计总院第四届监事会第四次会议决议公告
2023-12-08 11:14
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-056 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公 司")第四届监事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话 方式发出通知和会议材料,2023年12月8日在公司以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议 由监事会主席主持。部分高级管理人员列席了会议。 具体内容详见同日披露的公告。 该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 (一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》 公司将募集资金投资项目全部结项,并将结项后的节余募集资金 约 1,841.32 万元及后期产生的利息(具体金额以资金转出当日专用账 户余额为准)全部用于永久补充流动资金 ...
设计总院:设计总院关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-11-22 08:06
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-054 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/) 重要内容提示: 会议召开方式:上证路演中心网络互动 会议召开时间:2023 年 11 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: 四、 投资者参加方式 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司") 已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况, 公司计划于 2023 年 11 月 30 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第 三季度的经营成 ...
设计总院(603357) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-25 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥613,375,304.23, representing a year-on-year increase of 6.38%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥126,086,366.08, an increase of 8.23% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.23, reflecting an increase of 8.23% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,035,840,985.84, an increase of 18.6% compared to ¥1,716,402,790.37 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 376,201,944.16, an increase of 12.4% compared to CNY 334,665,989.29 in the same period of 2022[21] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 437,901,055.14, up from CNY 385,518,658.67 in 2022, reflecting a growth of 13.6%[21] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 was CNY 0.82, an increase from CNY 0.74 in the same period of 2022[21] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 376,201,944.16, compared to CNY 334,665,989.29 in 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,627,418,504.35, a slight increase of 0.05% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased to ¥3,291,717,076.35, marking a growth of 4.94% compared to the end of the previous year[6] - Current liabilities decreased to ¥2,262,106,848.99 from ¥2,418,833,555.61, indicating a reduction of approximately 6.5%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥3,291,717,076.35 from ¥3,136,641,853.49, marking a rise of 4.9%[18] - Contract assets increased to ¥2,463,386,674.02 as of September 30, 2023, compared to ¥1,976,698,740.29 at the end of 2022, representing a growth of 24.6%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of -¥346,652,457.65[6] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-346,652,457.65, significantly lower than the previous year's positive cash flow of ¥101,458,427.33, mainly due to increased project procurement payments[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -346,652,457.65, compared to a net inflow of CNY 101,458,427.33 in the previous year[23] - Total cash inflow from investment activities was CNY 378,263,790.36, significantly higher than CNY 233,513,993.14 in the same period last year[24] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -155,807,428.87, compared to a net inflow of CNY 8,474,002.84 in 2022[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 632,774,266.31, down from CNY 763,974,173.75 at the end of the previous year[24] Expenses and Losses - The company reported a significant decrease of 40.91% in cash and cash equivalents, primarily due to cash dividend payments and project payments[9] - The company experienced a 72.15% decrease in notes receivable, attributed to a reduction in bank acceptance bills[9] - The company reported a 30.56% increase in management expenses to ¥114,223,594.42, primarily due to higher amortization of restricted stock incentive expenses compared to the same period last year[10] - The company experienced a 34.87% increase in asset impairment losses, amounting to ¥-75,373,265.25, compared to the previous year[10] - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -16,409,242.03 from CNY -19,580,471.97 year-over-year[21] Investments and Income - Investment income surged by 136.05% to ¥25,308,907.33, attributed to higher equity dividends recognized during the period[10] - The company reported an investment income of ¥25,308,907.33 for the first three quarters of 2023, compared to ¥10,721,658.30 in 2022, indicating a significant increase[20] - The company recorded a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling CNY 350,000,000.00, compared to CNY 230,000,000.00 in the previous year[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,460[13] - The largest shareholder, Anhui Transportation Holding Group Co., Ltd., holds 47.28% of the shares, totaling 265,238,400 shares[13]
设计总院:设计总院关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2023-10-25 10:26
履行的审议程序:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年10月25日召开第四届董事会第五次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足 公司日常运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水 平,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和现金管理产 品的市场状况,对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行 现金管理,在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之 日起 12 个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。 公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于购买投资期限 不超过12个月的安全性高、流动性好的现金管理产品。 特别风险提示:公司将本着严格控制风险的原则,对现金管理 产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、 流动性好的低风险保本型现金管理产品。尽管现金管理产品属于低风 证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-052 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...
设计总院:设计总院独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
2023-10-25 10:26
(以下无正文) (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项 的独立意见》签字页) 全体独立董事签名: 白 i K 周亚娜 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 一、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求,作为公司独立董事, 我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,对公司第四届董事 会第五次会议提交的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 进行了认真的审议,并发表独立意见如下: 公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况 下,以闲置自有资金进行委托理财,符合国家法律法规及《公司章程》 的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益, 不存在损害公司股东利益的情形;该事项的审议程序符合监管要求。 同意公司对最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用,同意授权总经理 组织实施相关事宜。 纪 敏 2023年10月25日 (本页无正文,为《独立董事 ...
设计总院:设计总院第四届董事会第五次会议决议公告
2023-10-25 10:24
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-051 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审 议通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露的公告。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 1 (二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方 式发出通知和会议材料,2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,会 议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 ...