证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-047 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 19 日以电 子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 9 月 20 日 在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于交勘院公司投资参与新安江航道 整治工程特许经营项目的议案》 公司全资子公司安徽省交通勘察设计院有限公司（简称 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见 白 云 周亚娜 纪 敏 根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、公司《关 联交易管理制度》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制 度的有关规定，我们作为公司独立董事，在客观公正基础上， 本着勤勉尽责的态度审阅了第四届董事会第四次会议的相 关事项，并发表独立意见如下： 一、《关于公司 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果 的议案》、《关于公司经理层成员签订"两书一协议"的议案》 公司关于 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果、签 订公司经理层成员"两书一协议"，目的是完善公司经理层成 员激励约束机制，优化内部收入分配，规范薪酬管理，充分 调动公司经理层成员的积极性和创造性。不存在损害公司及 全体股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定。我们一致同意上述议案。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的 独立意见》签字页） 周亚娜 纪 敏 2023年9月20日 （本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司独立 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-046 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期 一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 acdi@acdi.ah.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 20 ...

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-045 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽省交通规划设计研究总 院股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区 上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治 理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与 交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 ...

公司代码：603357 公司简称：设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 1 / 154 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 十、 重大风险提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 本报告第三节"管理层讨论与分析"中已经详细 ...

股份有限公司 容诚专字|2023|230Z2447 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省交通规划设计研究总院 "下sM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 IEL 010-6600 1391 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 容诚专字[2023]230Z2447 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称设 计总院)董事会编制的2023年1-6月《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业; _ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-5 | | 3 | 附表 1: 募集资金使用情况对照表 | 6-7 | | 4 | 附表 2: 变更募 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1163 号文核准，安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每 股发行价为 10.44 元，应募集资金总额为人民币 84,772.80 万元，根据 有关规定扣除发行费用 5,080.71 万元后，实际募集资金金额为 79,692.09 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-044 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）上 述募集资金到账前，公司利 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-042 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 具体内容详见同日披露的公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司")第四届监事会第二次会议于2023年8月14日以电子邮件、电话 方式发出通知和会议材料，2023年8月24日在公司以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议 由监事会主席主持。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 设计总院监事会 二、 监事会会议审议情况 2023 年 8 月 25 日 （一）审议通过《2023年半年度报告》 具体内容详见同日披露的公告。 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-041 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以电 子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 8 月 24 日 在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六 次会议审议通过，并同意 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2023 was RMB 680.47 million, an increase of 28.53% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 123.65 million, up 10.99% year-on-year[3] - Total revenue for Q1 2023 reached 680.47 million yuan, a 28.5% increase compared to 529.42 million yuan in Q1 2022[14] - Net profit attributable to parent company shareholders in Q1 2023 was 123.65 million yuan, up 11.0% from 111.41 million yuan in Q1 2022[15] - Basic earnings per share increased to 0.27 yuan in Q1 2023, up 8.0% from 0.25 yuan in Q1 2022[16] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was RMB -274.63 million, a significant increase of 96.11% compared to the same period last year[3] - Monetary funds decreased by 36.26% to RMB 726.01 million due to increased investment and project procurement payments[5] - Investment cash flow was RMB -127.75 million, a decrease of 3,152.26% compared to the same period last year, mainly due to increased structured deposits[5] - Cash flow from operating activities increased to 679.10 million yuan in Q1 2023, up 56.7% from 433.35 million yuan in Q1 2022[18] - Net cash flow from operating activities was -274.63 million yuan, a decrease of 134.59 million yuan compared to -140.04 million yuan in the same period last year[19] - Net cash flow from investing activities was -127.75 million yuan, a significant decrease from 4.19 million yuan in the same period last year[19] - Net cash flow from financing activities was -1.81 million yuan, a decrease of 0.74 million yuan compared to -1.06 million yuan in the same period last year[20] - Total cash inflow from operating activities was 700.20 million yuan, an increase of 254.01 million yuan compared to 446.19 million yuan in the same period last year[19] - Total cash outflow from operating activities was 974.82 million yuan, an increase of 388.60 million yuan compared to 586.23 million yuan in the same period last year[19] - Cash received from other operating activities was 21.10 million yuan, an increase of 8.26 million yuan compared to 12.83 million yuan in the same period last year[19] - Cash paid for goods and services was 612.58 million yuan, an increase of 253.86 million yuan compared to 358.72 million yuan in the same period last year[19] - Cash paid to employees was 142.51 million yuan, an increase of 13.46 million yuan compared to 129.06 million yuan in the same period last year[19] - Cash paid for taxes was 33.86 million yuan, an increase of 4.78 million yuan compared to 29.08 million yuan in the same period last year[19] - Net increase in cash and cash equivalents was -404.18 million yuan, a decrease of 267.26 million yuan compared to -136.92 million yuan in the same period last year[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.08% to RMB 5.34 billion compared to the end of the previous year[4] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 4.16% to RMB 3.27 billion[4] - Total current assets as of March 31, 2023: 4,079,471,513.54, decreased from 4,356,070,410.98 at the end of 2022[11] - Total non-current assets as of March 31, 2023: 1,259,565,314.45, slightly decreased from 1,268,815,251.35 at the end of 2022[12] - Total assets as of March 31, 2023: 5,339,036,827.99, decreased from 5,624,885,662.33 at the end of 2022[12] - Total liabilities decreased to 2.01 billion yuan as of March 31, 2023, a 17.2% reduction from 2.43 billion yuan at the end of 2022[13] - Total equity increased to 3.33 billion yuan as of March 31, 2023, a 4.1% increase from 3.19 billion yuan at the end of 2022[13] Expenses and Costs - Management expenses rose by 46.85% to RMB 35.33 million, primarily due to the amortization of new restricted stock incentive costs[5] - Operating costs increased to 519.14 million yuan in Q1 2023, a 37.6% rise from 377.22 million yuan in Q1 2022[14] - R&D expenses decreased to 19.13 million yuan in Q1 2023, down 11.6% from 21.63 million yuan in Q1 2022[15] - Sales expenses rose to 12.56 million yuan in Q1 2023, a 8.9% increase from 11.53 million yuan in Q1 2022[15] - Management expenses increased to 35.33 million yuan in Q1 2023, up 46.8% from 24.06 million yuan in Q1 2022[15] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period: 35,756[7] - Top shareholder: Anhui Transportation Holding Group Co., Ltd., holding 221,032,000 shares, accounting for 47.27% of total shares[7] - Hong Kong Securities Clearing Company Limited holds 16,243,589 shares, representing 3.47% of total shares[7] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies received during the period amounted to RMB 890,386.72[4] Asset Details - Monetary funds as of March 31, 2023: 726,010,661.49, a decrease from 1,138,933,419.22 at the end of 2022[11] - Transactional financial assets as of March 31, 2023: 140,244,520.54, an increase from 70,359,013.70 at the end of 2022[11] - Accounts receivable as of March 31, 2023: 1,072,681,508.30, slightly decreased from 1,078,013,507.85 at the end of 2022[11] - Contract assets as of March 31, 2023: 2,046,154,528.72, increased from 1,976,698,740.29 at the end of 2022[11] - Prepayments increased by 135.57% to RMB 15.36 million, mainly due to increased advance payments for projects[5]