安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]11153 号 录 目 审计报告 - l 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]11153 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 设计总院 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,531,895,434.39, representing a 4.25% increase compared to ¥3,388,013,274.04 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥513,099,517.39, a 5.08% increase from ¥488,291,448.39 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥506,974,765.23, showing a decrease of 3.54% from ¥525,561,224.52 in 2023[22]. - The total assets as of the end of 2024 amounted to ¥7,016,113,036.69, a 7.70% increase from ¥6,514,622,132.70 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.94, up 4.51% from ¥0.90 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 14.35%, a decrease of 0.66 percentage points from 15.01% in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥148,607,073.41, compared to positive cash flow of ¥273,319,038.46 in 2023[22]. - The company reported a net asset value attributable to shareholders of ¥3,771,426,823.50 at the end of 2024, reflecting a 10.53% increase from ¥3,412,228,331.88 in 2023[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.80 per 10 shares, totaling RMB 157,019,465.40, which accounts for 30.60% of the net profit attributable to shareholders in 2024[6]. - The company has a cash dividend policy that mandates at least 20% of the distributable profit to be distributed as dividends when the net profit is positive, with a minimum of 10% to be distributed in cash[187]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% if there are no significant capital expenditure plans in the next 12 months[190]. - In the case of significant capital expenditures, the minimum cash dividend ratio is set at 40% for mature companies and 20% for growth-stage companies[190]. - The company has reported a retained earnings balance of ¥1,326,940,219.77 at the end of the most recent fiscal year[197]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company in the management discussion and analysis section[8]. - The company has established a comprehensive risk prevention mechanism, ensuring that various risks are manageable and controllable[83]. - The company faces risks from domestic economic downturns, including challenges in accounts receivable recovery due to government financial pressures[149][150]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[7]. - The governance structure has been strengthened to ensure clear responsibilities and efficient operations[160]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations and governance[161]. - The company has appointed several independent directors with significant expertise in engineering and finance to strengthen its governance[166]. - The company has established a remuneration and assessment committee to determine the compensation standards based on market levels and company performance[170]. Market and Business Development - The company is actively expanding its "engineering investment + consulting + planning + design + construction + operation" service model[44]. - The company is exploring international markets, with expectations to increase its overseas market share significantly post-2025[146]. - The company is focusing on digital transformation, with BIM technology expected to reduce errors by over 30% and enhance surveying accuracy to centimeter-level[143]. - The company is committed to improving project quality management to enhance customer satisfaction and reputation[156]. - The company is actively pursuing market expansion and innovation in green low-carbon technologies, aligning with national sustainable development goals[111]. Research and Development - The company achieved a research and development investment of 193 million yuan, accounting for 5.45% of revenue, an increase of 13.44% compared to 2023[61]. - The company employed 502 R&D personnel, making up 22.28% of the total workforce, with 341 holding master's degrees[126]. - The company has obtained over 830 patents, including 149 invention patents, and has published more than 60 industry standards[61]. - The company is focusing on smart transportation and digital delivery technologies, with ongoing research in key areas such as intelligent monitoring and control systems[62]. Operational Efficiency - The company aims to enhance its operational efficiency through a platform-based organization model, focusing on collaborative operations and high-quality development[81]. - The company has achieved a cloud computing capability that is industry-leading, with over 2,600 points of high-performance design cloud desktops, saving more than 70% in power compared to ordinary desktop computers[84]. - The company has developed a digital delivery system for highway infrastructure, enabling digital management throughout the entire lifecycle of infrastructure projects[93]. - The company has built an engineering document management cloud platform, achieving 95% reduction in document transmission and retrieval time, facilitating paperless project management[95]. Strategic Planning - The company aims to increase its annual revenue by 0%-30% and net profit attributable to shareholders by 0%-20% in 2025 compared to 2024[148]. - The company is committed to a "1233" strategy, integrating digitalization and cross-industry collaboration to enhance service offerings[147]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its service offerings, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[167]. Employee Development - The company has established a talent development system with over 85% of employees holding a bachelor's degree or higher, including 4 national-level talents and over 20 provincial-level talents[112]. - The company has a training program aimed at enhancing employee skills through various training methods, fostering a learning-oriented environment[185].

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]11153-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25R3RW6Z2R l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务 报表,包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附 注,并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,设计总院编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")等相关规定,安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、纪敏女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独 立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、纪敏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为:上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 安徽省交通规划设计研究总院股份有题 20 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-010 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开第四届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告 如下： 为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备。2024 年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计 11,480.76 万 元，具体明细如下： 单位：人民币 元 | 项 目 | 2024 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 26,663,190.71 | | 其中：应收票据坏账准备 | 2,864,933.41 | ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-009 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 公司拟回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性 股票，公司注册资本从 560,783,805 元变更为 560,577,909 元，总股本数 从 560,783,805 变更为 560,577,909。现对《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司章程》予以修改，具体如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603357 公司简称：设计总院 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-005 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次 2025 年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需 要，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依 赖，对公司独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易 及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1. 独立董事专门会议审议情况 2025年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过本议案。 公司独立 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-008 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 变更为 560,577,909 元，总股本数从 560,783,805 变更为 560,577,909， 股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司出具的股本结构表为准。 二、需债权人知晓的相关信息 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本次回购并注销部分限制性股票将减少公司注册资本，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司 清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 不会因此影响其债权的有效性。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债 务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规 的有关规定向公司提出书面 ...

二〇二五 目 录 第一章 总则 安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章工会组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东及债权人的合法权益，根 ...