第二章 监事职责 科沃斯机器人股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 5 | | 第六章 | 议事规则 6 | | 第七章 | 监事会记录 8 | | 第八章 | 附 则 9 | 科沃斯机器人股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第六条 公司监事为自然人。 1 第一条 为进一步保障科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文 件、《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制订科沃斯机器人股份有限公司监事会 议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职 ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上 ...

科沃斯机器人股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的 合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范动作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》和《科 沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-016 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2023年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公 开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金 总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 1 | | 第三章 | 董事会的职权 1 | | 第四章 | 董事会的授权 6 | | 第五章 | 董事会会议制度 7 | | 第六章 | 附 则 12 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 第六条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-018 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于 公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司海外销售 回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对 公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占比持续提升， 为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响， 公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础， 以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响 公司主营业务发展。交易品种主要包括远期和期权等产品，主要外币币种为美 元、欧元等。此次开展的外汇衍生品交易业务任一时点的余额折合不超过 11 亿 美元，主要通过具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构进行。 ● 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 25 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,474,106,919.34, representing a year-on-year increase of 7.35%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.71% to CNY 297,737,146.51 compared to the same period last year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 286,546,648.78, showing a slight increase of 0.26%[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.52, a decrease of 10.34% year-on-year[5] - The weighted average return on equity was 4.45%, a decrease of 0.50 percentage points compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥3,474,106,919.34, an increase of 7.36% compared to ¥3,236,120,000.36 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥297,911,289.00, a decrease of 8.66% from ¥326,141,679.14 in Q1 2023[17] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.52, down from ¥0.58 in Q1 2023[17] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥352,852,377.52, an increase from ¥310,223,826.49 in Q1 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 80,905,827.12, a significant increase of 382.80% year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was approximately $3.84 billion, a decrease of 4.4% compared to $4.02 billion in Q1 2023[18] - Net cash flow from operating activities increased to approximately $80.91 million, compared to $16.76 million in the same period last year[18] - Cash outflow for purchasing goods and services was approximately $2.02 billion, down from $2.28 billion in Q1 2023, reflecting a decrease of 11.6%[18] - Net cash flow from investing activities was negative at approximately -$718.19 million, worsening from -$393.55 million in Q1 2023[19] - Cash inflow from financing activities totaled approximately $815 million, slightly up from $810 million in Q1 2023[19] - Cash outflow for debt repayment increased significantly to $420 million from $40 million in the previous year[19] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was approximately $4.83 billion, an increase from $4.27 billion in Q1 2023[19] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling approximately $59.77 million compared to $71.60 million in Q1 2023[18] - Cash received from other operating activities increased significantly to approximately $50.29 million from $21.74 million in the previous year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,638,887,056.32, up 1.88% from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.42% to CNY 6,836,754,196.61 compared to the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to approximately CNY 10.57 billion, an increase from CNY 10.40 billion as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 1.6%[12] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 4.83 billion from CNY 5.10 billion, representing a decline of approximately 5.2%[12] - The accounts receivable decreased to CNY 1.44 billion from CNY 1.67 billion, indicating a reduction of about 13.8%[12] - The total non-current assets increased to approximately CNY 3.07 billion from CNY 2.99 billion, showing a growth of about 2.8%[13] - The total liabilities increased to CNY 10.56 billion from CNY 10.34 billion, indicating a growth of approximately 2.1%[13] - Short-term borrowings rose significantly to CNY 865.98 million from CNY 470.32 million, reflecting an increase of about 83.9%[13] - The company reported a significant increase in long-term equity investments to CNY 185.88 million from CNY 167.39 million, which is an increase of about 11.1%[13] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 220,304,390.64, accounting for 6.34% of operating revenue, an increase of 0.55 percentage points[5] - Research and development expenses increased to ¥220,304,390.64 in Q1 2024, compared to ¥187,362,748.10 in Q1 2023, reflecting a growth of 17.59%[16] Tax and Other Income - The company reported a tax expense of ¥18,691,832.23 for Q1 2024, significantly lower than ¥33,924,532.05 in Q1 2023, indicating a decrease of 45.10%[17] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥54,941,088.52, compared to a loss of ¥15,917,852.65 in Q1 2023[17] Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in the top 10 shareholders or their participation in financing activities[11] - There are no applicable reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[11] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first quarter of 2024[20]

中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"科沃斯"、"公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市、 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科沃斯 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年首次公开发行的三个募投项目的募集资金 均已使用完毕。 （二）2021 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值 总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不 能或无法履行职责时,由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 1 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员结构,公 司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公 ...

科沃斯机器人股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》规定,公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估,经评估,公司认为,信永中和资质等方面合规有效,履职能够保持 独立性,勤勉尽责,公允表达意见具体情况如下: 一、机构基本信息 信永中和成立于 2012年3月2日。注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人:谭小青先生。信永中和具有证券期货相关 业务资格。截止 2023年 12月 31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会 计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2023 年年度审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询,按时解决公司重点难点问题。 2、意见分歧解决 二、执业记录 信永中和会计师事务所截止 2023年 12 月 31 ...