| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向广发银行股份有 限公司广州分行（以下简称"广发银行"）申请人民币授信，金额为 5,000.00 万 元，该授信额度内，公司为三景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司 2、成立时间：2010 年 12 月 24 日 3、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房 4、法定代表人：邹淑芳 5、注册资本：人民币 1,000.00 万元 6、公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器 100%股权。 7、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电 ...

Financial Performance - The total revenue for Q3 2023 was CNY 334,607,346.97, representing a 1.86% increase compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 57,345,480.76, reflecting a 7.64% increase year-over-year[6]. - The basic earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 4.00, compared to CNY 2.86 in the same quarter last year, marking an increase of 40%[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥967,134,632.94, a slight increase from ¥957,858,786.53 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.3%[19]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥168,755,713.46, compared to ¥162,720,281.88 in the previous year, reflecting an increase of approximately 3.4%[21]. - Earnings per share (EPS) for the third quarter was ¥0.72, up from ¥0.70 in the same quarter of 2022, marking a growth of about 2.9%[22]. - The total comprehensive income for the third quarter was ¥169,946,822.10, compared to ¥163,932,283.55 in the previous year, representing an increase of approximately 3.1%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 4,234,081,108.10, which is a 10.90% increase from the end of the previous year[7]. - The total liabilities increased to ¥1,776,245,567.35 from ¥1,510,178,208.39, showing a rise of approximately 17.6%[20]. - The equity attributable to shareholders increased by 6.52% to CNY 2,450,605,324.91 compared to the end of the previous year[7]. - Total equity attributable to shareholders rose to ¥2,450,605,324.91 from ¥2,300,558,784.97, an increase of about 6.5%[20]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the quarter was CNY 90,099,865.88, a significant increase of 26.99% year-over-year[6]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥1,101,853,711.19, down from ¥1,291,450,405.24 in the previous year, indicating a decline of approximately 14.7%[23]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately $114.41 million, an increase from $90.10 million in Q3 2022, representing a growth of 27%[24]. - The total cash outflow from investing activities was approximately $1.20 billion in Q3 2023, compared to $3.08 billion in Q3 2022, indicating a decrease of 61%[24]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was approximately $73.17 million, down from $638.19 million in Q3 2022, reflecting a decline of 89%[24]. - The cash inflow from investment activities in Q3 2023 was approximately $860.58 million, a significant decrease from $2.83 billion in Q3 2022, representing a decline of 70%[24]. - The cash outflow for employee compensation in Q3 2023 was approximately $85.45 million, slightly down from $89.02 million in Q3 2022, indicating a decrease of 3%[24]. - The cash paid for taxes in Q3 2023 was approximately $26.05 million, down from $34.09 million in Q3 2022, reflecting a decrease of 24%[24]. - The company reported a net cash flow from investing activities of approximately -$338.10 million in Q3 2023, compared to -$249.42 million in Q3 2022, indicating a worsening of 36%[24]. Operational Highlights - The company has completed the construction of the "Cross-Border E-commerce Smart Logistics Center," which spans approximately 604,000 square meters, making it the largest automated intelligent warehouse in Asia[14]. - The logistics center is designed to enhance the efficiency of cross-border e-commerce operations, allowing for rapid response to customer orders and global distribution[14]. - The company aims to leverage the advantages of the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area to support its strategic initiatives in the "Belt and Road" development plan[14]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic investments and partnerships in the logistics sector[14]. Shareholder Information - The company has a total of 8,815 common shareholders as of the reporting date, with the top 10 shareholders holding a significant portion of the shares[12]. Other Financial Metrics - The diluted earnings per share for the quarter was CNY 0.23, compared to CNY 0.24 in the same quarter last year, showing a slight decrease[6]. - The weighted average return on equity decreased by 0.09 percentage points to 2.54% compared to the previous year[6]. - Non-recurring gains and losses for the quarter totaled CNY 2,537,841.89, down from CNY 7,954,250.15 in the previous year[10]. - The company reported a government subsidy of CNY 1,664,534.50 for the year-to-date, which is part of its non-recurring gains[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 777.22 million from CNY 906.15 million, representing a decline of approximately 14.2%[15]. - Accounts receivable increased to CNY 535.25 million, up from CNY 437.77 million, indicating a growth of about 22.3%[15]. - The company reported a significant increase in inventory, rising to CNY 173.63 million from CNY 127.88 million, which is an increase of approximately 35.8%[15]. - The total current liabilities rose to CNY 943.41 million from CNY 781.51 million, marking an increase of about 20.7%[16]. - Research and development expenses for the third quarter were ¥15,327,860.24, slightly down from ¥15,673,344.79 year-over-year, indicating a decrease of about 2.2%[20]. - The company reported a profit before tax of ¥198,149,704.49, compared to ¥191,301,390.97 in the same period last year, reflecting an increase of about 3.9%[21]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents in Q3 2023 was approximately $2.27 million, compared to $3.56 million in Q3 2022, showing a decrease of 36%[24].

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持， 公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 2、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》 具体内容详见《关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告》（2023-040）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-039 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄烈宵先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 形成的有关决议合法、有效。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》 具体内容详见《关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告》（ ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023）、《公司章程》的有 关规定，我们作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断，就公司第五届董事会第七次会议 审议的相关事项发表如下意见： （一）关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案 公司以财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的文件履行了相应的审批程序。公司依照财政部的有关规定和 要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，使公司的会计政策符合 财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。除此以 外，不存在其他任何原因导致变更。本次会计政策变更的决策程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股 东的权益， 综上所述，我们一致同意本次会计政策变更。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见之签署页） 独立董事签署： 签署时间： 年 月 日 （本页无正文，为独立董事关 ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-040 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更，仅对财务报表部分科目列示产生影响，不影响公司 净资产、净利润等相关财务指标。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），该解释"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"及" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚国 际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际使用暂 时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706 号），公司已完成向社会公开发行 面值总额 8 亿元可转换公司债券，本次可转换公司债券发行价格为每张人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 6,178,693.62 元后，实 际募集资金净额为人民币 793,821,306.3 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2202 号"文《关于核准广州市 嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方 式分别向自然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。 截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并 入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 " 华 兴 验 字 [2021]21000100202 号"验资报告验证。 2、截至 2023 年 6 月 30 日非公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司本期收到存 ...

具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（2023-036） | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-035 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持，公司监事 和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（2023-036） 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金 使用情况专项报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2023 年 9 月 14 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 ...