广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24009020182 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 本专项说明仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 1 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009020182 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市嘉诚国际物流 股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 2 月 19 日出具了司农审字 [2025]2400902001 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 广州市嘉诚国际物流（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的任职经 历及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司") 第五届 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事陈刚、林勋亮及 1 名非独立董事黄 艳婷组成。主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事陈刚担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年，第五届董事会审计委员会共召开 5 次会议。会议情况如下： | 会议届次 | | | | 会议日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委员会 | | 2024 | 年 4 | 月 | 19 | 日 | 1、《2023 年年度报告》全文及摘要 | | 召开 2024 年第一 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-008 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2025 年 2 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主 持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主 持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

每股分配比例：每股派发现金股利 0.09 元（含税），且每 10 股转增 4.8 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 204,658,663.75 元，母公司 累计未分配利润为 1,147,742,822.23 元，公司拟分配的现金红利总额为 31,069,023.39元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.18%， 低于 30%，主要原因如下： 公司当前正大规模投入资本性支出，公司位于海南省海口市的多功能数智物 流中心项目、位于洋浦经济开发区的数智加工流通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,345,848,934.99, representing a year-on-year increase of 9.83% compared to CNY 1,225,438,835.15 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 204,658,663.75, which is a 24.53% increase from CNY 164,348,975.14 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 205,449,888.77, reflecting a growth of 31.20% from CNY 156,598,370.13 in the previous year[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to CNY 4,736,523,025.97, an increase of 8.32% from CNY 4,372,731,208.24 in 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,627,648,159.76, marking a 7.43% rise from CNY 2,445,908,423.39 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.59, up 22.92% from CNY 0.48 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.06%, an increase of 1.14 percentage points from 6.92% in 2023[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 0.9 yuan per 10 shares, totaling approximately 31.07 million yuan, which represents 15.18% of the net profit attributable to the parent company[7]. - The company completed a cash dividend distribution of 23,325,084 RMB and a stock increase of 111,960,403 shares, bringing the total share capital to 345,211,371 shares by December 31, 2024[37]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 74,220,228.98 RMB, with an average cash dividend ratio of 41.18%[158]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Guangdong Sinong Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees, maintaining compliance with regulations[9]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the responsible executives, reinforcing accountability[6]. Operational Developments - The company is focusing on expanding its logistics services and enhancing operational efficiency through advanced technologies like RFID and TMS[21]. - The company has deepened cooperation with global cross-border e-commerce platforms Temu and Shein, providing third-party logistics services, including smart warehousing and cross-border logistics services in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[33]. - The company is leveraging AI and IoT technologies to improve logistics efficiency and reduce operational costs, aiming to become a global leader in smart warehousing services for cross-border e-commerce[35]. - The company is actively exploring the application of drone logistics delivery as part of the "low-altitude economy," with plans to build logistics nodes for drone transportation[38]. Market Trends and Opportunities - The global cross-border e-commerce market is projected to reach USD 7.9 trillion by 2030, indicating significant growth potential for the industry[32]. - The logistics industry has surpassed USD 10 trillion globally, with Asia accounting for approximately 45.4% of logistics spending[32]. - The company is well-positioned to capitalize on the increasing trade activities in Asia, supported by trade agreements like RCEP[32]. Strategic Partnerships and Expansion - The company has established strategic partnerships with four major global cross-border e-commerce platforms, providing comprehensive logistics services[51]. - The company plans to establish overseas warehouses in regions with developed cross-border e-commerce, enhancing its integrated service advantages and providing rapid shipping and value-added services[39]. - The company has signed a strategic cooperation framework agreement with Guangdong Port and Shipping Group to enhance logistics supply chain cooperation and develop logistics parks[35]. Risk Management - The company has not identified any major risk warnings in the report, indicating a stable operational environment[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the inherent risks in future planning[8]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and international political relations, which could impact logistics industry growth and overall performance[119]. Governance and Shareholder Engagement - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring collective governance[5]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and compliance with legal requirements[123]. - The company actively engages with investors through various channels, ensuring effective communication and addressing investor concerns[126]. Technological Advancements - The intelligent customs clearance system has achieved a 30% improvement in declaration efficiency compared to the industry average, with processing time significantly reduced[54]. - The intelligent distribution system, based on deep learning algorithms, has improved sorting accuracy to 99.8% and increased sorting efficiency by 40% year-on-year[54]. - The company is advancing its digital transformation with AI-powered smart warehousing technology, aiming to optimize inventory management and reduce costs[110]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 992, with 581 in the parent company and 411 in subsidiaries[149]. - The company has a total of 606 production personnel, 91 sales personnel, 104 technical personnel, 32 financial personnel, and 159 administrative personnel[149]. - The company has appointed Du Shusheng as the new deputy general manager during the reporting period[136]. Financial Management - The company has a total of CNY 35,673 million in bank wealth management products, with an outstanding balance of CNY 4,000 million[176]. - The company has not reported any impairment provisions for entrusted wealth management or loans[179]. - The company plans to use up to RMB 295,000,000.00 of temporarily idle raised funds to supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months from the board meeting date[184].

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）可转换债券募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚 国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司 债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债 券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格 投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已 支付 ...