一、募集资金基本情况 万联证券股份有限公司 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"、"保荐机构"）为宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"、"美诺华"）公开发行可转换公司债券 并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对美诺华 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查 意见： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人 民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00元 ...

2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn) 88NJ3 宁波美诺华药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10270 号 宁波美诺华药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 宁波美诺华药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10269 号 宁波美诺华药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称美诺华)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

2024年度独立董事述职报告（贝洪俊） 本人贝洪俊，作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的现 任独立董事，公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，完成了第五届董 事会换届选举。本人任期起始日为2024年5月20日。任期内依照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公 司章程》的规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事 作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益 和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将2024年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加董事会各专门委员会会议出席情况 （一）个人简历 贝洪俊：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年4月出生，大学本科学 历，会计学专业教授。曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教；曾担任宁波美诺 华药业股份有限公司独立董事兼审计委员会主任、宁波财经学院财富管理学院教 授；现任公司独立董事、审计委员会主任，公司独立董事、审计委员会主任。 （二）关于独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | ...

宁波美诺华药业股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金及 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及其他有关规范性文件要求，作为宁波美诺华药业股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真负责、实事求是以及对公司及全体股东 负责的态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅公司提交的有关资料的基础上， 对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了认真的核查，就此 发表如下专项说明和独立意见: 一、关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及 独立意见 通过仔细核对财务报表及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师 报字[2025]第 ZF10272 号《关于宁波美诺华药业股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告》，我们认为: 独立董事:贝洪俊、魏杰 2025 年 4 月 17 日 截至 2024 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的往来资金均为经营性资金， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发《上 市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,372,855,272.57, representing a 12.85% increase compared to ¥1,216,499,285.68 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥66,806,624.45, a significant increase of 476.64% from ¥11,585,592.13 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥97,537,045.09, up 967.95% from ¥9,133,098.81 in 2023[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥4,651,221,247.28, reflecting a 5.15% increase from ¥4,423,515,920.66 at the end of 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.31, a 520.00% increase from ¥0.05 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.11%, an increase of 2.55 percentage points from 0.56% in 2023[25]. - The company reported a net profit of ¥14,043,259.71 in Q1 2024, with a significant increase in revenue compared to previous quarters[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥49,253,328.41, up 482.84% from ¥8,450,550.35 in 2023[26]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - There are no non-operating fund occupation situations by controlling shareholders or other related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees to external parties[7]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting[4]. - The company has a comprehensive governance structure with a board of directors and supervisory board ensuring report accuracy[3]. - The company emphasizes the importance of compliance with financial reporting standards and the integrity of its financial data[5]. - The report outlines the company's commitment to transparency and accountability in its financial disclosures[3]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and decision-making[163]. Research and Development - The company increased R&D investment to RMB 131.2 million, accounting for 9.56% of operating revenue, and applied for 11 patents while obtaining 22 patents during the reporting period[46]. - The company is actively expanding its product pipeline in the fields of medical aesthetics and the silver economy, with over 20 years of experience in drug R&D and production[45]. - The company’s innovative GLP-1 delivery system, developed in collaboration with the University of Michigan, has entered the commercialization stage[45]. - The company has a robust pipeline with 25 projects in various stages of development, reflecting its commitment to innovation in pharmaceuticals[120]. - The company is committed to advancing its research and development efforts, with a significant number of projects aimed at addressing unmet medical needs[118]. - The company has multiple ongoing R&D projects, including the development of Aplrazole enteric-coated tablets and Orlistat capsules, targeting conditions such as duodenal ulcers and obesity[120]. - The company has submitted 11 new patent applications and received 22 new patent grants during the reporting period[115]. Market Expansion and Sales - The company plans to expand its production capacity in the formulation sector, which is expected to drive sales growth in the future[26]. - The overseas business accounted for 69.77% of total revenue, with European business making up 81.88% of overseas revenue[35]. - The collaboration with a major European client resulted in a revenue increase of 51.9% for the client during the reporting period[36]. - The company is actively expanding its domestic market presence by promoting quality supply and CDMO services to large and medium-sized pharmaceutical clients[40]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product launches and strategic partnerships in the pharmaceutical sector[119]. - The company is actively developing its e-commerce segment to enhance sales growth for self-operated and agency products[135]. Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon emissions by 7,491.9 tons and achieved a 50% share of green electricity procurement in its factories[59]. - The company has achieved a 100% compliance rate in hazardous waste disposal and a 20% reduction in general waste[59]. - The company has implemented an EHS management system across its production bases to mitigate safety and environmental risks, particularly in light of stringent regulatory requirements[157]. Talent and Human Resources - The total number of employees at the company and its main subsidiaries is 2,472, with 1,486 in production, 102 in sales, 566 in technology, 35 in finance, and 283 in administration[196]. - The company has implemented a comprehensive talent development system, including standardized training and management leadership programs, to enhance employee skills and retention[199]. - The company has established a rigorous compensation policy that includes industry-leading salary standards and a flexible incentive mechanism[198]. - The company has conducted four meetings of the remuneration and assessment committee to discuss compensation plans for directors and senior management for the fiscal year 2024[193]. Strategic Initiatives - The company is focusing on cost optimization projects to improve efficiency while maintaining product quality[56]. - The company is actively pursuing regulatory approvals for a range of new products, with a strategic focus on the Chinese market[122]. - The company has established a new pharmaceutical sales subsidiary, Ningbo Meinuohua Pharmaceutical Sales Co., Ltd., to expand its sales capabilities in various drug categories[135]. - The company is enhancing its smart manufacturing and information technology infrastructure, with a focus on digital workshop initiatives to improve operational efficiency and production quality[57]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 0.05 yuan per share (including tax) based on the total share capital on the dividend distribution registration date[6]. - The company has proposed a restricted stock incentive plan for 2024, aimed at aligning management interests with shareholder value[173]. - The company has authorized the Chairman to handle financing matters, indicating a proactive approach to capital management[171]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 257.12 million yuan[181].

宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024年年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信在资质、制度等方面 均合规、有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 2023 年度证券业务收入(经审计) 17.65 亿元。 (一)资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296人 2024 年度末注册会计师人数:2,498人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人 2023年度业务收入(经审计):50.01 亿元 2023 年度审计业务收入(经审计) 35.16 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数:693 家 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024年4月 ...

二、开展外汇衍生品业务基本情况 宁波美诺华药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收 付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动 对公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司将以真实的业务为基础 开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。 与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。在期限内任一时点占 1.主要涉及币种及业务品种 用的资金余额不超过 5000 万人民币或其他等值外币。 外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有 美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、 掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 2.业务规模及投入资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1.50 亿美元或等值其 他货币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起 12 个月 内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余 额不超过 1.50 亿美元或其他等值货币。 公司 ...

一、募集资金基本情况 宁波美诺华药业股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度的募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发 行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 ， 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立 信会计师事务所（特殊普通合伙） ...