地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会设立地素时尚股份有限公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-014 地素时尚股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）（以下简称"解释第 16 号"）相关规定进行的调整； 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，其中规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二） 变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三） 变更后采取的会计政策 ...

地素时尚股份有限公司 地素时尚股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，地素时尚股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石维磊、张纯、李海 波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石维磊、张纯、李海波的任职经历以及签署的独立性自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公 司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）中限制性股票部分授予的激励对象中有 10 名因离职，已不再具备限制 性股票激励对象资格，公司根据《激励计划》的相关规定，决定对其持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票 335,000 股予以回购注销。该事项已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-011 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2 ...

地素时尚股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 主要涉及行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软 件和信息技术服务业、医药制造业、化学原料和化学制品制造业等行业，同行业 上市公司审计客户 14 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。公司 独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-006 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、稳 健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、 信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等期限不超 过 12 个月的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关 于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公 司使用最高不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基 金产品）等期限不超过 12 个月的投资产品，在上述额度内可循环滚动使用，以 增加公司投资收益。现将具体情况公告如下： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥537,364,351.89, representing a decrease of 11.98% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥110,104,699.50, down 33.03% year-over-year[6]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.23, reflecting a decline of 32.35% compared to the previous year[7]. - The company reported a significant decline in both net profit and cash flow, attributed to decreased revenue and increased expenses[10]. - The company reported a net profit margin of approximately 22.00% for Q1 2024, compared to 27.55% in Q1 2023, indicating a decline in profitability[19]. - In Q1 2024, the net profit attributable to the parent company was CNY 110,104,699.50, a decrease of 33.0% compared to CNY 164,407,921.82 in Q1 2023[20]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 147,170,480.06, slightly down from CNY 149,990,128.72 in Q1 2023, reflecting a decrease of 1.9%[20]. - Total revenue from operating activities in Q1 2024 was CNY 636,503,401.40, down from CNY 742,438,952.58 in Q1 2023, indicating a decline of 14.3%[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 110,555,184.32 in Q1 2024, compared to CNY 165,136,031.47 in Q1 2023, reflecting a decrease of 33.0%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.23, down from CNY 0.34 in Q1 2023, a decrease of 32.4%[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 52.69%, amounting to ¥70,483,128.80, primarily due to a reduction in cash received from sales[10]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 70,483,128.80, a significant decrease of 52.8% compared to CNY 148,973,054.25 in Q1 2023[22]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY 114,482,584.19 in Q1 2024, down from CNY 406,133,338.02 in Q1 2023, a decline of 71.8%[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2,682,426,545.77, an increase from CNY 2,550,924,952.76 at the end of Q1 2023[24]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 2,682,426,545.77 as of March 31, 2024, compared to CNY 2,477,553,322.90 at the end of 2023, representing an increase of 8.25%[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,694,239,619.40, an increase of 1.39% from the end of the previous year[7]. - Total assets amounted to CNY 4,694,239,619.40 as of March 31, 2024, compared to CNY 4,629,726,249.11 at the end of 2023, marking an increase of 1.39%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 838,335,714.07 as of March 31, 2024, down from CNY 884,377,528.10 at the end of 2023, a reduction of 5.20%[17]. - Shareholders' equity increased to CNY 3,855,903,905.33 as of March 31, 2024, compared to CNY 3,745,348,721.01 at the end of 2023, reflecting a growth of 2.95%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,922[13]. - The largest shareholder, Ma Ruimin, holds 54.53% of the shares, totaling 260,295,065 shares[13]. Inventory and Receivables - Inventory rose to CNY 447,081,373.57 as of March 31, 2024, up from CNY 387,909,937.32 at the end of 2023, indicating a growth of 15.26%[16]. - Accounts receivable decreased to CNY 68,715,620.08 as of March 31, 2024, from CNY 79,184,522.09 at the end of 2023, a decline of 13.19%[16]. - Other receivables decreased to CNY 79,720,158.07 as of March 31, 2024, down from CNY 83,129,692.39 at the end of 2023, a decrease of 4.93%[16]. Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 419,095,489.01, down from CNY 442,243,371.92 in Q1 2023, reflecting a reduction of 5.23%[19]. - The company recorded a decrease in sales expenses to CNY 224,394,122.50 in Q1 2024 from CNY 245,472,276.58 in Q1 2023, a reduction of 8.6%[20]. - The financial expenses showed an improvement, with a net financial expense of -CNY 10,465,538.10 in Q1 2024 compared to -CNY 11,068,964.75 in Q1 2023[20]. Return on Equity - The weighted average return on equity decreased by 1.56 percentage points to 2.90%[7]. - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥36,258,456.14 after tax[9].

投资金额：预计单日最高余额上限为人民币 50,000 万元，在上述额度内 可循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需提交公 司股东大会审议通过。 地素时尚股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限 最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-005 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发 行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、 定期存款等，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该 项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影 响预期收益。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素 ...

地素时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石维磊严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职 守、勤勉履责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议董事会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、 客观、审慎的意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士、战 略管理学博士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学助理教授、副教授 （终身教职）、正教授（终身教职），上海交通大学安泰经济与管理学院访问教授。现 任长江商学院教授、本公司独立董事、江苏神马电力股份有限公司独立董事等职。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事， ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-017 地素时尚股份有限公司 关于拟参与投资私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）与 苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称"苏州维特力新"）签订《地素时尚 拟认购苏州维特力新创业投资管理有限公司发起设立的私募基金份额之框架协议》 （以下简称"框架协议"），公司拟指定全资子公司通过联接基金参与苏州维特力新发 起的长沙嘉御新消费产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以企业登记 机关核准登记为准，以下简称"长沙嘉御消费基金"）。 投资金额：公司将指定全资子公司拟认缴出资不超过人民币 18,000 万元作为 有限合伙人之一参与投资长沙安仲创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"联 接基金"），从而间接投资长沙嘉御消费基金。本次对外投资事项无需提交公司董事会 及股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办 ...