证券代码：603587 证券简称：地素时尚 地素时尚股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 地素时尚股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 478,788,989.65 | 537,364,351.89 | | -10.90 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 82,603,060.58 | 110,104,699.50 | | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,218,818,429.14, a decrease of 16.23% compared to CNY 2,648,819,535.18 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 303,507,573.46, down 38.52% from CNY 493,632,406.42 in the previous year[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 250,564,091.43, a decline of 45.77% compared to CNY 462,017,716.77 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 399,635,402.94, a decrease of 43.15% from CNY 702,978,869.32 in 2023[24] - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,397,198,888.86, down 5.02% from CNY 4,629,726,249.11 at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,670,884,369.07, a decrease of 1.99% compared to CNY 3,745,348,721.01 at the end of 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 decreased by 37.5% to CNY 0.65 compared to CNY 1.04 in 2023[25] - Diluted earnings per share for 2024 also decreased by 37.5% to CNY 0.65 compared to CNY 1.04 in 2023[25] - The weighted average return on equity for 2024 decreased to 8.17%, down 5.20 percentage points from 13.37% in 2023[25] - The return on equity after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was 6.75%, down 5.76 percentage points from 12.51% in 2023[25] Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.00 per 10 shares, totaling CNY 235,344,101.00, which accounts for 77.54% of the net profit attributable to shareholders for 2024[8] - The total amount of cash dividends and share repurchases for 2024 is CNY 269,118,103.20, representing 88.67% of the net profit attributable to shareholders[8] - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to RMB 947,271,431.00, with a cash dividend ratio of 244.07% relative to the average annual net profit of RMB 393,954,562.56[167] - The company has repurchased 2,816,900 shares in 2024, with an amount of RMB 33,774,002.20 included in the cash dividend[163] Market and Sales Performance - The retail sales of clothing in China for 2024 reached 1,071.62 billion yuan, with a year-on-year growth of only 0.1%, a significant decrease of 15.3 percentage points compared to 2023[53] - The company recorded a fair value change gain of CNY 38,580,639.07 from trading financial assets in 2024[31] - The company achieved operating revenue of CNY 2,218,818,429.14, a decrease of 16.23% compared to the previous year[72] - The total revenue from the clothing business was approximately 2.5 billion yuan, with a year-over-year decrease of 15.17%[78] - The revenue from offline sales was approximately 1.85 billion yuan, with a year-over-year decrease of 17.88%[78] - The revenue from the Northeast region was approximately 108.12 million yuan, with a year-over-year decrease of 11.66%[78] Operational Strategies - The company focuses on product innovation and quality, investing heavily in new fabric research and development each year[50] - The company employs a mixed production model, combining partial and complete outsourcing to optimize operational costs[51] - The sales model includes direct sales, distribution, and e-commerce, leveraging platforms like Tmall and JD.com[52] - The company has focused on "core product deepening + basic product scaling" strategy, leading to a steady increase in core product order volume and sales proportion in 2024[58] - The company has established a comprehensive all-channel membership operation management system, enhancing operational efficiency and user loyalty through differentiated shopping experiences and multi-platform traffic operations[58] - The company has implemented a digital transformation strategy, including the establishment of a product lifecycle system and big data analysis models to improve operational capabilities and decision-making support[60] Risk Factors - The company has outlined potential risks in its future development plans, which investors should be aware of[11] - The company faces risks from increasing market competition in the mid-to-high-end women's apparel sector, which may impact sales, market share, and profit margins[121] - Macroeconomic factors, including a slowdown in domestic economic growth and declining consumer income expectations, may negatively affect consumer spending on apparel, impacting the company's financial performance[128] - Consumer confidence remains fragile, with potential risks of slower-than-expected recovery in consumption and a trend towards consumption downgrade due to economic uncertainties[130] Governance and Management - The company has implemented a robust governance structure, including a board of directors with 9 members, ensuring compliance with relevant laws and regulations[133] - The company is focused on maintaining a strong governance structure with independent directors and a diverse management team to drive future growth[139] - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking performance to compensation based on annual performance indicators and management capabilities[174] - The company has maintained stable shareholding for several key executives, with no changes in shareholdings for Ma Limin, Ma Shumin, Jiang Ying, and others during the reporting period[137] Sustainability and Social Responsibility - The company has initiated a sustainable fashion development direction, collaborating with WWF and launching the "loveREcreates" series to promote environmental protection and resource recycling[63] - The company aims to strengthen its ESG performance and social responsibility, promoting green manufacturing and sustainable development practices[106] - The company donated a total of 1.81 million RMB to various charitable projects in 2024[182] - The company partnered with the Shanghai True Love Dream Public Welfare Foundation to support the "Building Dream Classrooms for Children" project, donating 10 RMB for each public welfare product sold on Tmall[183] Future Plans - The company plans to enhance its innovation capabilities and modernize the industrial chain, promoting collaborative manufacturing and supply chain efficiency[106] - The company will open a new flagship store, Maison DAZZLE, in Shanghai in April 2025, merging two key brands and enhancing the high-end shopping experience[116] - In 2025, the company plans to establish a marketing center to integrate online and offline resources, aiming to improve operational efficiency and drive growth[117] - The company aims to strengthen its core competitiveness by focusing on talent development and enhancing organizational capabilities in 2025[120]

让遇见我们的每一个人 都变得更加美好 目录 CONTENTS 公司简介 5 企业文化 7 发展历程 9 年度荣誉 10 可持续管理 11 走进 01 地素时尚 | | 创新无界 | | | --- | --- | --- | | 03 | 定义未来 | | | | 创新设计 | 27 | | | 多元营销 | 29 | | | 数智升级 | 35 | | | 治理筑基 | | | --- | --- | --- | | 02 | 长远发展 | | | | 公司治理 | 17 | | | 投关管理 | 20 | | | 合规经营 | 22 | | | 商业道德 | 23 | 责任共生 04 价值共创 客户至上 39 卓越品质 43 供应链管理 45 携手经销商 46 行业共进 49 回馈社会 49 | | | 指标索引 | 74 | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 1 | 关键绩效 读者反馈 | 73 78 | 以人为本 05 凝聚力量 | 员工雇佣 | 53 | | --- | --- | | 员工培养 | 56 | | 员工福利 | 58 | | 员工安全 | 61 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 地素时尚股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人地素时尚股份有限公司董事会,现提名石维磊为地素时尚股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任地素时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与地素时尚股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-014 地素时尚股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于 银行理财产品、券商理财产品等。 现金管理额度及期限：拟使用不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期 限内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议审 议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提 交公司股东大会审议。 公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。 （五）实施方式 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流 动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市 场波动影响的可能。 ...

地素时尚股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《地素时尚股 份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）对关联交易事项相关要求，地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日 常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-015 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月25日，公司召开了2025年第二次独立董事专门会议，对《关于确 认公司2024年度日常关联交易及预计公司 ...

独立章事候选人声明与承诺 本人石维磊,已充分了解并同意由提名人地素时尚股份有限公司董事会 提名为地素时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任地素时尚股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

公司代码：603587 公司简称：地素时尚 地素时尚股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 地素时尚股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于地素时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：地素时尚股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙） 联系电话：021-31085111 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于地素时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11520 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11518 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

地素时尚股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第九 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意继续聘任立信为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 二、 2024 年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况执行了相 ...