上海畅联国际物流股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 目 [以下无正文] 中国注册会计师: -- 控 股 股 东 及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 2023年 度 非 经 营 性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 上海畅联国际物流股份有限公司董事会: 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署了天职 业字[2024]19515号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,畅联股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-007 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决方式召开。会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由 董事长尹强先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取。 具体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,632,029,212.32, a decrease of 0.34% compared to CNY 1,637,572,788.44 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 153,121,365.07, down 5.52% from CNY 162,073,230.82 in the previous year[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 125,405,799.44, a decrease of 15.85% compared to CNY 149,026,812.71 in 2022[19] - Basic earnings per share decreased by 5.23% to CNY 0.4225 in 2023 compared to CNY 0.4458 in 2022[20] - Total profit decreased by 6.34% year-on-year, primarily due to increased R&D investment in automated standard warehouse management technology for new energy power batteries[46] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 13.83% to CNY 328,789,126.84 from CNY 288,847,649.66 in 2022[19] - As of the end of 2023, the total assets amounted to CNY 2,513,537,911.66, reflecting a growth of 9.65% from CNY 2,292,229,801.64 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,843,675,285.39, an increase of 1.37% from CNY 1,818,758,226.71 in 2022[19] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 90.17%, totaling 5,095,912.00 RMB[64] - The total amount of foreign equity investments increased by 13.84%, reaching 96,890,616.27 RMB[69] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.5 per 10 shares, totaling CNY 126,844,480, which represents 82.84% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5] - The board of directors has approved a dividend payout of $0.50 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[119] - The company has a well-defined cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[139] Research and Development - R&D expenses rose significantly by 74.16% to CNY 42,824,693.07, accounting for 2.62% of total operating revenue[57] - The number of R&D personnel is 183, accounting for 11.34% of the total workforce[58] - R&D expenses increased due to investments in automation and lean management technology for new energy power battery standard warehouses[60] Logistics and Operations - The company achieved a significant increase in its medical and consumer goods segments, contributing to overall business growth[30] - The company has established a "smart logistics" model centered on information technology, achieving four smart application goals: visual management of logistics processes, intelligent traceability of products, smart warehousing and distribution management, and coordinated management of the smart supply chain[35] - The company emphasizes a flexible logistics service model tailored to specific customer needs, enabling rapid response to changes without compromising cost and efficiency[36] - The company has made significant progress in logistics base construction, with the Wuhan base completed in September 2023 and ongoing developments in other locations[42] Market and Industry Trends - The total revenue for the logistics industry in China reached CNY 13.2 trillion in 2023, representing a year-on-year growth of 3.9%[31] - The total logistics cost in China was CNY 18.2 trillion in 2023, with a year-on-year increase of 2.3%[31] - The logistics cost to GDP ratio was 14.4% in 2023, down by 0.3 percentage points from the previous year[31] Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7] - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[8] - The company emphasizes the importance of internal control construction to ensure effective governance and operational efficiency[108] - There are no significant differences between the company's governance and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[108] Environmental Responsibility - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 405 tons of CO2 equivalent emissions[149] - In 2023, the company installed solar photovoltaic panels with a capacity of 399.6KW, expected to generate 439,000 KWh annually, reducing energy consumption by 162 tons of standard coal[149] - The company is committed to fulfilling its environmental responsibilities and has taken significant steps towards low-carbon operations[149] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its digital capabilities and expand its national network to improve service delivery and customer satisfaction[30] - The company aims to enhance logistics efficiency through the development of smart logistics, supported by advancements in 5G technology[75] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing shareholder returns through strategic investments and partnerships[71] Risks and Challenges - The company faces risks related to the rapid promotion of its specialized supply chain management services in a developing domestic market[98] - The company acknowledges potential risks associated with outsourcing logistics services, which could impact service quality[100] - The company is focusing on developing its medical and consumer goods sectors to offset the challenges posed by the decline in Apple's business share[97]

上海畅联国际物流股份有限公司 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-014 关于授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 委托理财资金来源为公司自有资金。 委托理财受托方：金融机构 授权委托理财金额：不超过人民币 7 亿元，在决策有效期内该额度可滚 动使用。 拟购买委托理财产品名称：投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品 （包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高 的保本型产品 授权期限：2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡奋） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人胡奋，男，1963年1月出生，中国国籍，汉族。曾任上海会计师事务所 主任助理、3M中国有限公司大中华区首席财务及运营官。现任东浩兰生（集团） 有限公司外部董事，公司独立董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持 有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实 际 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"），天职国际成立于创立于 1988 年 12 月，注册地为北京市海淀区，首席合伙人为邱靖 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由唐松先生、樊志强先生、 徐峰先生、胡奋先生、李征宇先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会会议召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | | 1、审议《关于审议公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的 5、审议《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易 | | | | 议案》 | | | | 2、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、审议《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 4、审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本减持计划披露日，嘉融投资有限公司（以下称"嘉融投资"）持 有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,363,133 股，约占公司总股本的 4.24%，上述股份全部为公司首次公开发行股票 前已持有的股份，该部分股份已于 2018 年 9 月 13 日解除限售并上市 流通。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-005 上海畅联国际物流股份有限公司 股东减持股份计划公告 减持计划的主要内容 嘉融投资计划自本公告发布之日起三个交易日后的三个月内，即 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日，通过上海证券交易所交易系统集中 竞价交易和大宗交易方式进行减持，拟减持不超过 10,872,384 股公司 股份,占公司总股本的 3%。采用集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持公司股票不超过公司总股本的 1%。采用大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持公司股票不超过公司 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续 3 个交易日内收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-004 二、公司关注并核实的相关情况 上海畅联国际物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）经公司自查，公司目前经营状况正常，不存在影响公司股票交易价格 异常波动的重大事项。 （二）经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告 披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司 ...