上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"），天职国际成立于创立于 1988 年 12 月，注册地为北京市海淀区，首席合伙人为邱靖之先生。天职国际已取得北京市 财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大 型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资 质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份"或"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 审计报告 天职业字[2024]19515 号 录 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 天职业字[2023]19515 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-011 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2024 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第六次会议，审核通过了《关 于 2024 年度担保计划的议案》，将有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求，授权公司 2024 年度为 全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币 28,000 万元，前述担保额 度可滚动计算。该担保授权有效期为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。公 司可根据实际经营情况对不同全资或控股子公司（不包括资产负债率超过 70%的 子公司）相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资或控股子公司分配担保额 度。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包 括但不限于签署相关合同、协议等。 具体担保情况如下： 电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用设备销 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-009 上海畅联国际物流股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会 授权董事会在 2024 年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下， 根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上 限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-014 关于授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 委托理财资金来源为公司自有资金。 委托理财受托方：金融机构 授权委托理财金额：不超过人民币 7 亿元，在决策有效期内该额度可滚 动使用。 拟购买委托理财产品名称：投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品 （包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高 的保本型产品 授权期限：2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-010 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第六次 会议及第四届监事会第六次会议审议通过。 1.经独立董事审查认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司于关联 方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日 常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联 交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因 此，同意将 2024 年度日常关联交易事项提交董事会审议。 2.公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先 生回避表决，9 名非 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 目 [以下无正文] 中国注册会计师: -- 控 股 股 东 及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 2023年 度 非 经 营 性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 上海畅联国际物流股份有限公司董事会: 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署了天职 业字[2024]19515号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,畅联股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 | 关于本报告 3 | | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 5 | | | | 关于畅联股份 6 | | | | 实质性议题分析 8 | | | | 利益相关方沟通 8 | | | | 实质性议题 | 9 | | | 第一章 | 公司治理 12 | | | 1.1 党建引领 | 12 | | | 1.2 企业管治 | 13 | | | 1.3 风险管理 | 15 | | | 1.4 商业道德 | 16 | | | 1.5 数据治理 | 17 | | | 第二章 | 环境资源 20 | | | 2.1 环境管理 | 20 | | | 2.2 绿色运营 | 21 | | | 2.3 资源管理 | 26 | | | 2.4 污染物管理 | 28 | | | 2.5 生物多样性保护 | 29 | | | 2.6 应对气候变化 | | 29 | | 第三章 | 以人为本 34 | | | 3.1 员工权益 | 34 | | | 3.2 员工关爱 | 35 | | | 3.3 人才赋能 | 37 | | | 3.4 职业 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘杰） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘杰，男，1964年2月出生，中国国籍，汉族。曾任武汉钢铁集团公司 总医院放射科主治医师，美国通用电气公司X光产品大中华区总经理，德尔格医 疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医疗集团大中华区总经理。现任锐珂医疗 集团大中华区总裁、全球副总裁，公司独立董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-012 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2024 年度委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度委托贷款额度的 议案》，将有关事项说明如下： 一、委托贷款概述 1、对全资子公司的委托贷款 根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属 子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过 18,000 万元，期限不超 过 3 年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托 贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下： 公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不 同的全资子公司相互调剂使用预计额度。 2、对第三方公司的委托贷款 为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过 10,000 万元的额度 内为部分客户（ ...