本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-032 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1 特别风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的保本型现金 管理产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的 影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风 险。 一、现金管理产品到期赎回的情况 重要内容提示： 现金管理产品的基本情况 | 产品名称 | 期 中信建投收益凭证"看涨宝"1054 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"） | | | | | | | | | | 购买金额 | 万元 4,200.00 | | | | | | | | | | 产品期限 | 年 月 2 ...

目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 年年度股东会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 | 3 | | 议案一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | 5 | | 议案二、《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 2025 | 6 | | 议案三、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 | 7 | | 议案四、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 | 8 | | 议案五、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报 | | | 表审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 9 | | 议案六、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 12 | | | 议案七、《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案八、《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 | 13 | | 议案九、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | | 18 | | 议案十、《关于提请 ...

审计报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0551 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 133 | 审 计 报 告 容诚审字[2026]230Z0551 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元（含增值税） 后，募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资 金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验 资报告》验证。 2、2022 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公 开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元， 募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增 值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 ...

关于公司 2025 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0591 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2026]230Z0591 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简 称泰禾智能）管理层编制的《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度 ...

二、首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金的使用情况 公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十 二次会议和 2020 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余 募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。"智能检 测分选装备扩建项目"和"工业机器人及自动化成套装备产业化项目"已于2021年 3 月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营 业绩，提高对股东的回报，公司将"智能检测分选装备扩建项目"、"工业机器人 1 及自动化成套装备产业化项目"结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后， 剩余金额全部用于新项目"智能装车成套装备产业化项目"。公司已于 2021 年 6 月 2 日将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的 5,187.02 万元、原中国建设银行 黄山西路支行账户中存放的 4,793.50 万元转入新设立的募集资金专户，用于"智 能装车成套装备产业化项目"。 国泰海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司终止部分募投项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"、"公司"或"发行 人"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就泰 禾智能使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下 核查意见: 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元（含增值税） 后，募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[20 ...

内部控制审计报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0550 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z0550 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰禾智能 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 积极履行各项职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议， 认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独 立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 | 独立董事姓名 | | | 任期内出席董事会情况 | | | 任期内出席股东会 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自 | 委托 | | 是否连续两 | 召开股 | 出席股 | | | 董事会 | 出席 | 出席 | 缺席 | 次未亲自出 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2025 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 积极履行各项职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议， 认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独 立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 王素玲：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历 任安徽大学工商管理学院财务管理系主任、安徽大学商学院会计系主任。曾任安 徽合力股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司等 公司独立董事。曾在《管理世界》、《经济学动态》、《经济管理》等核心刊物上发 表论文近四十篇，主持国家财政部重点课题、省软科学 ...